Saia Valutazione
1SAIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1SAIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1SAIA ( €252 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €380.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1SAIA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1SAIA?
Metrica chiave: Poiché 1SAIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1SAIA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.6x |
| Guadagni | US$321.18m |
| Cap. di mercato | US$7.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1SAIA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.1x | ||
LDB Lindbergh | 102.2x | n/a | €33.5m |
ENAV ENAV | 19.8x | -4.40% | €2.2b |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings | 49x | 30.12% | US$7.4b |
R Ryder System | 13.1x | 12.03% | US$6.5b |
1SAIA Saia | 23.6x | 13.40% | €7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1SAIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 46.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1SAIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1SAIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1SAIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1SAIA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €252.00 | €265.45 +5.34% | 10.98% | €347.10 | €224.23 | n/a | 21 |
| May ’26 | €210.00 | €260.07 +23.84% | 11.53% | €342.77 | €221.43 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | n/a | €446.42 0% | 17.90% | €556.14 | €250.26 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | n/a | €491.94 0% | 16.98% | €573.30 | €257.99 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | n/a | €500.50 0% | 17.58% | €575.94 | €259.17 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | n/a | €497.16 0% | 18.84% | €617.66 | €257.04 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | n/a | €486.84 0% | 17.61% | €625.16 | €257.36 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | n/a | €446.97 0% | 14.07% | €522.51 | €247.85 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | n/a | €421.19 0% | 15.11% | €528.49 | €243.92 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | n/a | €420.23 0% | 14.77% | €499.29 | €245.11 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | n/a | €427.73 0% | 14.77% | €508.15 | €249.45 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | n/a | €478.34 0% | 16.70% | €569.19 | €251.94 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | n/a | €479.20 0% | 17.18% | €564.25 | €249.75 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | €499.19 0% | 19.68% | €739.63 | €251.83 | €210.00 | 19 |
| Apr ’25 | n/a | €517.05 0% | 21.05% | €733.84 | €251.71 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | n/a | €499.57 0% | 19.99% | €731.78 | €251.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | n/a | €419.88 0% | 16.29% | €551.94 | €250.21 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | €399.36 0% | 16.00% | €551.52 | €248.18 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | €394.28 0% | 16.35% | €547.56 | €241.84 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | n/a | €408.05 0% | 16.82% | €566.94 | €250.40 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | n/a | €408.96 0% | 20.95% | €568.08 | €236.70 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | n/a | €395.01 0% | 20.47% | €551.70 | €229.88 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | n/a | €394.98 0% | 20.42% | €545.64 | €227.35 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | n/a | €296.75 0% | 14.41% | €357.40 | €210.77 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | n/a | €286.10 0% | 12.69% | €359.78 | €216.79 | n/a | 15 |
| May ’24 | n/a | €283.05 0% | 12.68% | €355.49 | €214.20 | n/a | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 14:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Saia, Inc. è coperta da 33 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brandon Oglenski | Barclays |
| Eric Morgan | Barclays |
| Brandon Oglenski | Barclays |