Ulta Beauty, Inc.

BIT:1ULTA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €16.7b

Ulta Beauty Valutazione

1ULTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1ULTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€595.14
Fair Value
37.8% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1ULTA ( €370.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €595.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1ULTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1ULTA?

Metrica chiave: Poiché 1ULTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1ULTA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1ULTA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1ULTA su PE?
Rapporto PE15.5x
GuadagniUS$1.20b
Cap. di mercatoUS$18.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1ULTA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1ULTA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.6x
CHWY Chewy
44x10.04%US$17.3b
601888 China Tourism Group Duty Free
33.4x15.04%CN¥128.3b
DKS DICK'S Sporting Goods
12.6x4.11%US$14.7b
1929 Chow Tai Fook Jewellery Group
24.4x22.21%HK$109.3b
1ULTA Ulta Beauty
15.5x0.81%€18.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1ULTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1ULTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1ULTA 15.5xMedia del settore 18.6xNo. of Companies13PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1ULTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1ULTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1ULTA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1ULTA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1ULTA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€370.20
€371.23
+0.28%
13.48%€470.98€282.05n/a24
May ’26€340.60
€362.85
+6.53%
13.96%€463.93€264.60n/a24
Apr ’26n/a
€382.01
0%
13.62%€487.55€287.34n/a25
Mar ’26n/a
€440.49
0%
10.82%€518.04€346.64n/a26
Feb ’26n/a
€439.99
0%
10.66%€517.02€347.04n/a26
Jan ’26n/a
€422.93
0%
12.35%€492.10€318.42n/a26
Dec ’25n/a
€376.80
0%
11.91%€446.04€283.50n/a26
Nov ’25n/a
€366.44
0%
12.29%€436.51€277.44n/a26
Oct ’25n/a
€363.29
0%
12.06%€458.04€272.10n/a26
Sep ’25n/a
€368.22
0%
11.05%€456.92€271.44n/a25
Aug ’25n/a
€432.88
0%
12.89%€509.33€299.88n/a25
Jul ’25n/a
€449.89
0%
12.80%€568.11€326.73n/a25
Jun ’25n/a
€449.56
0%
12.01%€560.99€322.63n/a25
May ’25n/a
€513.29
0%
13.74%€643.56€326.45€340.6026
Apr ’25n/a
€542.65
0%
10.76%€642.39€381.71n/a26
Mar ’25n/a
€505.05
0%
12.48%€585.47€356.81n/a25
Feb ’25n/a
€496.08
0%
12.05%€587.69€349.84n/a25
Jan ’25n/a
€479.80
0%
11.34%€561.47€342.32n/a25
Dec ’24n/a
€480.67
0%
11.64%€570.09€347.57n/a25
Nov ’24n/a
€485.19
0%
12.03%€572.61€354.34n/a24
Oct ’24n/a
€489.26
0%
12.07%€598.21€350.51n/a24
Sep ’24n/a
€479.92
0%
12.13%€587.84€344.44n/a24
Aug ’24n/a
€485.28
0%
13.02%€586.37€320.67n/a24
Jul ’24n/a
€485.28
0%
13.02%€586.37€320.67n/a24
Jun ’24n/a
€490.65
0%
13.49%€596.61€326.27n/a24
May ’24n/a
€506.19
0%
12.73%€583.36€331.79n/a24
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
€371.64
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 21:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/02/01
Guadagni annuali2025/02/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ulta Beauty, Inc. è coperta da 46 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Deborah CiervoArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research