Simon Property Group Valutazione
1SPG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1SPG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1SPG ( €157.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €228.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1SPG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1SPG?
Metrica chiave: Poiché 1SPG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1SPG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.2x |
| Utili | US$2.24b |
| Cap. di mercato | US$67.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.5x |
| Rapporto PEG | 8.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1SPG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.3x | ||
IGD Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ | 19.8x | 31.64% | €385.6m |
O Realty Income | 53.8x | 16.96% | US$52.3b |
URW Unibail-Rodamco-Westfield | 16.7x | 28.17% | €12.9b |
SCG Scentre Group | 14.9x | 0.25% | AU$21.3b |
1SPG Simon Property Group | 26.2x | 2.95% | €67.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1SPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1SPG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1SPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1SPG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1SPG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €157.65 | €167.17 +6.04% | 8.02% | €195.19 | €146.61 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | €151.70 | €161.16 +6.23% | 7.37% | €192.47 | €144.56 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | €158.95 | €159.92 +0.61% | 7.59% | €191.75 | €144.02 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | €150.00 | €157.34 +4.90% | 7.75% | €192.35 | €144.48 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | €139.05 | €158.88 +14.26% | 8.87% | €194.76 | €141.09 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | €139.90 | €154.75 +10.62% | 7.63% | €186.78 | €138.39 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €143.15 | €161.63 +12.91% | 7.41% | €193.78 | €140.05 | n/a | 18 |
| May ’26 | €137.25 | €163.84 +19.37% | 8.80% | €193.18 | €139.62 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €154.20 | €176.93 +14.74% | 7.12% | €203.92 | €155.72 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €177.15 | €184.06 +3.90% | 7.12% | €212.12 | €161.99 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €169.35 | €179.94 +6.26% | 7.43% | €212.23 | €154.35 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €163.30 | €179.34 +9.82% | 8.20% | €212.41 | €144.83 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €175.10 | €167.13 -4.55% | 9.36% | €207.90 | €141.75 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €155.65 | €156.14 +0.32% | 7.13% | €184.56 | €138.42 | €151.70 | 17 |
| Oct ’25 | €150.95 | €149.88 -0.71% | 7.52% | €179.12 | €129.86 | €158.95 | 17 |
| Sep ’25 | €150.10 | €149.21 -0.59% | 8.90% | €180.96 | €131.20 | €150.00 | 17 |
| Aug ’25 | €141.65 | €146.93 +3.72% | 8.45% | €175.31 | €133.79 | €139.05 | 17 |
| Jul ’25 | €136.50 | €149.25 +9.34% | 8.31% | €177.69 | €135.60 | €139.90 | 17 |
| Jun ’25 | €138.10 | €147.11 +6.52% | 8.31% | €175.14 | €133.66 | €143.15 | 17 |
| May ’25 | €134.45 | €146.43 +8.91% | 7.73% | €167.89 | €132.44 | €137.25 | 17 |
| Apr ’25 | €143.85 | €144.83 +0.68% | 8.09% | €166.86 | €131.63 | €154.20 | 17 |
| Mar ’25 | €137.30 | €142.49 +3.78% | 8.29% | €166.10 | €124.58 | €177.15 | 17 |
| Feb ’25 | €126.45 | €138.93 +9.87% | 8.93% | €166.19 | €119.11 | €169.35 | 17 |
| Jan ’25 | €129.75 | €127.19 -1.97% | 12.23% | €155.71 | €107.73 | €163.30 | 16 |
| Dec ’24 | €117.20 | €121.05 +3.29% | 9.96% | €147.01 | €101.07 | €175.10 | 16 |
| Nov ’24 | €106.05 | €122.49 +15.50% | 10.95% | €151.41 | €104.09 | €155.65 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/20 07:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/20 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Simon Property Group, Inc. è coperta da 45 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Ross Smotrich | Barclays |
| Richard Hightower | Barclays |