Halozyme Therapeutics, Inc.

BIT:1HALO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.7b

Halozyme Therapeutics Valutazione

1HALO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1HALO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€261.23
Fair Value
76.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1HALO ( €60.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €261.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1HALO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1HALO?

Metrica chiave: Poiché 1HALO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1HALO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1HALO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1HALO su PE?
Rapporto PE17.2x
GuadagniUS$485.36m
Cap. di mercatoUS$8.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1HALO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1HALO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.7x
PHIL Philogen
19.4x-115.3%€878.3m
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
26x11.6%€10.8b
300896 Imeik Technology DevelopmentLtd
27.6x14.7%CN¥51.6b
NBIX Neurocrine Biosciences
38x26.3%US$12.0b
1HALO Halozyme Therapeutics
17.2x14.8%€8.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1HALO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1HALO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1HALO 17.2xMedia del settore 27.4xNo. of Companies6PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1HALO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1HALO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1HALO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1HALO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1HALO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€60.94
€62.21
+2.1%
10.0%€69.84€51.27n/a8
May ’26€53.52
€59.92
+12.0%
11.7%€68.60€51.01n/a8
Apr ’26n/a
€62.75
0%
12.6%€72.24€50.94n/a8
Mar ’26n/a
€62.95
0%
14.0%€74.27€50.47n/a9
Feb ’26n/a
€63.20
0%
14.3%€75.16€51.73n/a8
Jan ’26n/a
€61.62
0%
12.6%€72.07€49.97n/a8
Dec ’25n/a
€59.32
0%
14.2%€71.24€47.50n/a9
Nov ’25n/a
€57.68
0%
13.7%€69.21€46.14n/a10
Oct ’25n/a
€54.74
0%
13.5%€67.19€43.00n/a10
Sep ’25n/a
€54.11
0%
12.1%€65.92€43.94n/a10
Aug ’25n/a
€53.47
0%
11.3%€66.49€45.25n/a10
Jul ’25n/a
€53.56
0%
12.8%€67.18€41.06n/a10
Jun ’25n/a
€47.74
0%
15.6%€66.08€38.16n/a10
May ’25n/a
€47.18
0%
17.1%€67.26€36.43€53.5211
Apr ’25n/a
€46.41
0%
17.8%€65.91€35.70n/a10
Mar ’25n/a
€45.00
0%
22.2%€66.61€25.91n/a11
Feb ’25n/a
€43.60
0%
23.9%€66.09€25.70n/a10
Jan ’25n/a
€45.67
0%
22.4%€65.38€25.42n/a10
Dec ’24n/a
€47.94
0%
21.5%€67.32€26.18n/a11
Nov ’24n/a
€48.29
0%
21.6%€67.82€26.37n/a11
Oct ’24n/a
€47.48
0%
21.9%€66.00€25.66n/a10
Sep ’24n/a
€47.48
0%
21.9%€66.00€25.66n/a10
Aug ’24n/a
€45.74
0%
24.1%€65.09€23.50n/a10
Jul ’24n/a
€44.85
0%
23.2%€60.96€24.01n/a9
Jun ’24n/a
€45.17
0%
21.3%€60.11€23.68n/a10
May ’24n/a
€47.45
0%
23.1%€61.57€23.54n/a10
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€63.32
Fair Value
3.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/08 00:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/08 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Halozyme Therapeutics, Inc. è coperta da 34 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
James BirchenoughBarclays
Robert WassermanBenchmark Company