Biogen Valutazione
1BIIB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1BIIB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1BIIB ( €130.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €409.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1BIIB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1BIIB?
Metrica chiave: Poiché 1BIIB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1BIIB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Guadagni | US$1.63b |
| Cap. di mercato | US$20.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1BIIB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.2x | ||
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | 26.2x | 11.0% | €10.9b |
A068270 Celltrion | 94.9x | 53.0% | ₩40.1t |
BMRN BioMarin Pharmaceutical | 31.8x | 20.2% | US$13.6b |
UTHR United Therapeutics | 11.8x | 8.0% | US$14.1b |
1BIIB Biogen | 12.6x | 7.6% | €20.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1BIIB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 41.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1BIIB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1BIIB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1BIIB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 31.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1BIIB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €130.75 | €193.98 +48.4% | 28.2% | €329.76 | €130.17 | n/a | 30 |
| Mar ’26 | €133.25 | €193.98 +45.6% | 28.2% | €329.76 | €130.17 | n/a | 30 |
| Feb ’26 | €140.20 | €219.29 +56.4% | 24.8% | €328.46 | €132.54 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | €144.30 | €235.09 +62.9% | 22.1% | €328.97 | €157.75 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | €153.00 | €240.30 +57.1% | 17.8% | €323.19 | €173.88 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €160.85 | €235.94 +46.7% | 16.8% | €315.60 | €166.10 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | €173.95 | €244.09 +40.3% | 13.7% | €308.96 | €171.65 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | €183.85 | €248.40 +35.1% | 13.0% | €313.00 | €173.89 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | €193.75 | €258.01 +33.2% | 13.6% | €324.35 | €185.34 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | €217.20 | €264.21 +21.6% | 14.4% | €326.59 | €186.62 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | €207.00 | €263.68 +27.4% | 14.2% | €324.07 | €185.18 | n/a | 29 |
| May ’25 | €203.00 | €267.67 +31.9% | 13.4% | €327.36 | €187.06 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | €199.40 | €277.66 +39.2% | 12.7% | €369.64 | €212.54 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | €202.40 | €277.66 +37.2% | 12.7% | €369.64 | €212.54 | €133.25 | 30 |
| Feb ’25 | €226.00 | €288.99 +27.9% | 11.1% | €374.86 | €226.21 | €140.20 | 30 |
| Jan ’25 | €235.00 | €283.85 +20.8% | 10.2% | €357.75 | €217.01 | €144.30 | 31 |
| Dec ’24 | €214.40 | €297.94 +39.0% | 11.1% | €368.74 | €223.68 | €153.00 | 29 |
| Nov ’24 | €225.00 | €307.22 +36.5% | 9.2% | €378.88 | €251.96 | €160.85 | 29 |
| Oct ’24 | €244.20 | €305.31 +25.0% | 10.5% | €406.44 | €250.76 | €173.95 | 29 |
| Sep ’24 | €248.80 | €299.39 +20.3% | 10.2% | €400.47 | €247.08 | €183.85 | 28 |
| Aug ’24 | €245.40 | €304.84 +24.2% | 9.7% | €396.50 | €250.99 | €193.75 | 28 |
| Jul ’24 | €260.20 | €308.15 +18.4% | 8.5% | €364.65 | €240.96 | €217.20 | 27 |
| Jun ’24 | €283.40 | €310.66 +9.6% | 8.4% | €369.90 | €244.43 | €207.00 | 27 |
| May ’24 | €272.60 | €300.32 +10.2% | 8.8% | €362.78 | €239.72 | €203.00 | 27 |
| Apr ’24 | €255.90 | €303.83 +18.7% | 9.7% | €365.53 | €234.58 | €199.40 | 26 |
| Mar ’24 | €254.95 | €304.54 +19.4% | 9.6% | €366.74 | €235.35 | €202.40 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/23 13:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Biogen Inc. è coperta da 64 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Brian Skorney | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |