ageas SA/NV

Report azionario BIT:1AGS

Capitalizzazione di mercato: €11.1b

ageas Valutazione

1AGS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1AGS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€139.82
Fair Value
58.3% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1AGS ( €58.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €141.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1AGS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1AGS?

Metrica chiave: Poiché 1AGS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1AGS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1AGS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 1AGS su PE?
Rapporto PE9.6x
Utili€1.15b
Cap. di mercato€11.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1AGS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1AGS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
UNI Unipol Assicurazioni
12x6.69%€13.5b
G Assicurazioni Generali
13x7.48%€50.2b
PST Poste Italiane
12.4x6.41%€26.5b
HELN Helvetia Holding
19.6x4.08%CHF 10.6b
1AGS ageas
9.6x7.32%€11.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1AGS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1AGS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
1AGS 9.6xMedia del settore 12.8xNo. of Companies15PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1AGS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1AGS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1AGS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1AGS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1AGS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€58.35
€63.13
+8.19%
9.93%€72.00€49.80n/a10
Oct ’26€58.95
€63.13
+7.09%
9.93%€72.00€49.80n/a10
Sep ’26€59.85
€61.68
+3.06%
10.89%€71.00€49.80n/a10
Aug ’26€58.40
€58.88
+0.82%
11.45%€70.00€49.00n/a10
Jul ’26€56.90
€57.28
+0.67%
11.52%€68.00€49.00n/a10
Jun ’26€57.20
€55.74
-2.56%
9.41%€65.00€49.00n/a11
May ’26€54.90
€55.74
+1.52%
9.41%€65.00€49.00n/a11
Apr ’26€55.40
€55.47
+0.12%
9.85%€68.00€49.00n/a12
Mar ’26€52.55
€54.26
+3.25%
9.73%€65.00€48.50n/a12
Feb ’26€49.70
€53.82
+8.28%
9.68%€65.00€48.50n/a12
Jan ’26€46.34
€53.73
+15.95%
9.76%€65.00€48.50n/a12
Dec ’25€47.66
€52.82
+10.82%
7.64%€62.30€48.50n/a12
Nov ’25€48.24
€51.42
+6.59%
10.54%€63.50€42.00n/a12
Oct ’25€47.80
€50.87
+6.42%
10.38%€63.50€42.00€58.9512
Sep ’25€46.32
€49.78
+7.48%
11.13%€63.50€41.00€59.8512
Aug ’25€42.66
€48.66
+14.06%
12.72%€63.50€40.00€58.4012
Jul ’25€43.06
€48.20
+11.94%
14.15%€63.50€37.00€56.9012
Jun ’25€45.90
€48.12
+4.83%
14.78%€64.50€37.00€57.2012
May ’25€43.14
€47.72
+10.61%
15.29%€64.50€37.00€54.9011
Apr ’25€42.94
€48.49
+12.93%
14.87%€64.50€37.00€55.4010
Mar ’25€38.88
€48.93
+25.86%
14.87%€64.50€37.00€52.559
Feb ’25€39.25
€47.44
+20.86%
14.07%€64.50€37.00€49.7014
Jan ’25€39.36
€47.51
+20.70%
13.73%€64.50€37.00€46.3414
Dec ’24€39.65
€45.76
+15.40%
11.49%€54.90€37.00€47.6614
Nov ’24€36.12
€45.47
+25.89%
11.99%€54.90€35.50€48.2414
Oct ’24€39.05
€45.58
+16.72%
11.56%€54.90€37.00€47.8014
€62.97
Fair Value
7.5% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/10 11:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ageas SA/NV è coperta da 34 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cor KluisABN AMRO Bank N.V.
Alessia MagniBarclays
Michael HuttnerBerenberg