Quest Diagnostics Incorporated

Report azionario BIT:1QDX

Capitalizzazione di mercato: €17.5b

Quest Diagnostics Valutazione

1QDX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1QDX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€264.44
Fair Value
41.7% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1QDX ( €157.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €264.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1QDX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1QDX?

Metrica chiave: Poiché 1QDX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1QDX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1QDX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 1QDX su PE?
Rapporto PE21.8x
UtiliUS$945.00m
Cap. di mercatoUS$20.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1QDX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1QDX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.8x
AMP Amplifon
26.2x17.47%€3.3b
HI Health Italia
17.6xn/a€54.0m
DIA DiaSorin
21.3x13.11%€4.1b
LH Labcorp Holdings
30.2x14.94%US$23.1b
1QDX Quest Diagnostics
21.8x9.04%€20.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1QDX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1QDX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
1QDX 21.8xMedia del settore 18.8xNo. of Companies9PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1QDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1QDX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1QDX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1QDX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1QDX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€157.05
€164.10
+4.49%
4.67%€175.62€143.61n/a16
Oct ’26€157.80
€160.30
+1.58%
4.32%€170.36€141.40n/a16
Sep ’26€155.25
€161.65
+4.12%
4.32%€171.80€142.59n/a16
Aug ’26€147.40
€164.72
+11.75%
4.32%€175.06€145.30n/a16
Jul ’26€153.40
€158.34
+3.22%
7.05%€172.18€136.62n/a17
Jun ’26€151.95
€163.64
+7.69%
7.05%€177.94€141.19n/a17
May ’26€156.15
€162.38
+3.99%
7.03%€177.14€140.55n/a17
Apr ’26n/a
€164.70
0%
5.64%€177.63€147.87n/a16
Mar ’26n/a
€170.63
0%
5.55%€183.20€153.31n/a16
Feb ’26n/a
€168.90
0%
6.27%€183.29€148.91n/a16
Jan ’26n/a
€163.31
0%
5.73%€177.77€147.02n/a16
Dec ’25n/a
€159.40
0%
6.19%€176.27€138.16n/a16
Nov ’25n/a
€154.81
0%
6.25%€171.38€134.33n/a16
Oct ’25n/a
€139.97
0%
6.48%€157.48€122.39€157.8016
Sep ’25n/a
€138.71
0%
5.85%€155.65€122.36€155.2515
Aug ’25n/a
€140.23
0%
5.01%€152.44€125.65€147.4014
Jul ’25n/a
€135.74
0%
4.00%€147.74€125.58€153.4015
Jun ’25n/a
€135.74
0%
4.00%€147.74€125.58€151.9515
May ’25n/a
€137.16
0%
3.85%€149.89€127.40€156.1516
Apr ’25n/a
€129.79
0%
5.39%€141.89€114.43n/a16
Mar ’25n/a
€130.73
0%
5.35%€142.85€115.20n/a16
Feb ’25n/a
€132.39
0%
3.34%€139.84€124.20n/a15
Jan ’25n/a
€132.31
0%
6.14%€150.88€118.87n/a15
Dec ’24n/a
€128.93
0%
5.78%€150.20€118.34n/a15
Nov ’24n/a
€132.89
0%
6.18%€156.14€123.02n/a15
Oct ’24n/a
€137.08
0%
4.78%€154.42€127.28n/a15
€160.58
Fair Value
4.0% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/10 21:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Quest Diagnostics Incorporated è coperta da 47 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian Kemp DolliverAvondale Partners
Eric ColdwellBaird