Quest Diagnostics Incorporated

BIT:1QDX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €17.6b

Quest Diagnostics Valutazione

1QDX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1QDX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€286.52
Fair Value
45.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1QDX ( €156.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €286.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1QDX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1QDX?

Metrica chiave: Poiché 1QDX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1QDX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1QDX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1QDX su PE?
Rapporto PE22.3x
GuadagniUS$892.00m
Cap. di mercatoUS$19.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1QDX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1QDX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.1x
AMP Amplifon
27x13.1%€3.9b
DIA DiaSorin
28.4x12.7%€5.3b
LH Labcorp Holdings
28.4x15.6%US$20.7b
FME Fresenius Medical Care
24.7x17.5%€13.3b
1QDX Quest Diagnostics
22.3x9.8%€19.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1QDX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1QDX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1QDX 22.3xMedia del settore 19.1xNo. of Companies6PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1QDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1QDX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1QDX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1QDX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1QDX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€156.05
€162.38
+4.1%
7.0%€177.14€140.55n/a17
Apr ’26n/a
€164.70
0%
5.6%€177.63€147.87n/a16
Mar ’26n/a
€170.63
0%
5.6%€183.20€153.31n/a16
Feb ’26n/a
€168.90
0%
6.3%€183.29€148.91n/a16
Jan ’26n/a
€163.31
0%
5.7%€177.77€147.02n/a16
Dec ’25n/a
€159.40
0%
6.2%€176.27€138.16n/a16
Nov ’25n/a
€154.81
0%
6.2%€171.38€134.33n/a16
Oct ’25n/a
€139.97
0%
6.5%€157.48€122.39n/a16
Sep ’25n/a
€138.71
0%
5.9%€155.65€122.36n/a15
Aug ’25n/a
€140.23
0%
5.0%€152.44€125.65n/a14
Jul ’25n/a
€135.74
0%
4.0%€147.74€125.58n/a15
Jun ’25n/a
€135.74
0%
4.0%€147.74€125.58n/a15
May ’25n/a
€137.16
0%
3.8%€149.89€127.40€156.1516
Apr ’25n/a
€129.79
0%
5.4%€141.89€114.43n/a16
Mar ’25n/a
€130.73
0%
5.4%€142.85€115.20n/a16
Feb ’25n/a
€132.39
0%
3.3%€139.84€124.20n/a15
Jan ’25n/a
€132.31
0%
6.1%€150.88€118.87n/a15
Dec ’24n/a
€128.93
0%
5.8%€150.20€118.34n/a15
Nov ’24n/a
€132.89
0%
6.2%€156.14€123.02n/a15
Oct ’24n/a
€137.08
0%
4.8%€154.42€127.28n/a15
Sep ’24n/a
€134.24
0%
4.2%€150.81€127.96n/a16
Aug ’24n/a
€133.58
0%
4.3%€149.67€126.99n/a16
Jul ’24n/a
€134.10
0%
4.8%€151.82€128.81n/a16
Jun ’24n/a
€133.81
0%
4.8%€150.27€127.50n/a14
May ’24n/a
€134.75
0%
6.0%€150.60€127.01n/a15
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€160.77
Fair Value
2.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 15:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Quest Diagnostics Incorporated è coperta da 47 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian Kemp DolliverAvondale Partners
Eric ColdwellBaird