Humana Valutazione
1HUM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1HUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1HUM ( €225.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €831.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1HUM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1HUM?
Metrica chiave: Poiché 1HUM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1HUM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.9x |
| Guadagni | US$1.71b |
| Cap. di mercato | US$30.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1HUM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.2x | ||
AMP Amplifon | 30.1x | 14.0% | €4.3b |
CNC Centene | 9x | 6.4% | US$31.3b |
DIA DiaSorin | 26.9x | 12.7% | €5.2b |
MOH Molina Healthcare | 15x | 11.2% | US$17.7b |
1HUM Humana | 17.9x | 15.1% | €30.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1HUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1HUM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1HUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1HUM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1HUM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €225.30 | €273.51 +21.4% | 12.0% | €355.57 | €226.30 | n/a | 23 |
| May ’26 | €225.90 | €274.04 +21.3% | 12.0% | €356.26 | €226.74 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | n/a | €275.21 0% | 13.7% | €372.83 | €223.38 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | n/a | €284.40 0% | 14.5% | €405.23 | €230.28 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | n/a | €283.73 0% | 16.0% | €405.20 | €236.44 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | n/a | €282.07 0% | 16.3% | €407.62 | €237.86 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | n/a | €278.94 0% | 14.8% | €405.66 | €236.72 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | n/a | €269.68 0% | 16.5% | €392.19 | €227.93 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | €351.95 0% | 6.7% | €425.65 | €307.77 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | n/a | €353.28 0% | 6.1% | €425.13 | €313.68 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | n/a | €360.20 0% | 7.3% | €438.33 | €307.66 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | n/a | €349.68 0% | 7.9% | €441.36 | €304.19 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | n/a | €342.11 0% | 8.7% | €437.95 | €301.84 | n/a | 21 |
| May ’25 | n/a | €349.95 0% | 13.7% | €512.71 | €303.90 | €225.90 | 20 |
| Apr ’25 | n/a | €386.50 0% | 10.7% | €506.55 | €327.88 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | n/a | €389.84 0% | 10.3% | €506.88 | €330.85 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | n/a | €402.46 0% | 11.7% | €507.82 | €331.46 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | €530.82 0% | 5.1% | €584.83 | €479.75 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | €530.82 0% | 5.1% | €584.83 | €479.75 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | n/a | €550.65 0% | 5.8% | €605.63 | €494.91 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | n/a | €544.25 0% | 6.9% | €598.98 | €438.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | n/a | €532.23 0% | 6.7% | €586.05 | €428.55 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | n/a | €513.18 0% | 7.0% | €570.11 | €416.89 | n/a | 22 |
| Jul ’24 | n/a | €542.27 0% | 5.6% | €586.37 | €480.09 | n/a | 22 |
| Jun ’24 | n/a | €561.08 0% | 4.1% | €596.54 | €512.66 | n/a | 22 |
| May ’24 | n/a | €542.60 0% | 4.9% | €580.80 | €491.87 | n/a | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/08 04:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/08 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Humana Inc. è coperta da 47 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Hua Ha | Baird |
| Andrew Mok | Barclays |