Fresenius Medical Care Valutazione
1FME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1FME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1FME ( €41.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €133.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1FME viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1FME?
Metrica chiave: Poiché 1FME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1FME su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.6x |
| Guadagni | €658.94m |
| Cap. di mercato | €12.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1FME di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.5x | ||
AMP Amplifon | 34.3x | 17.6% | €5.3b |
SRI Servizi Italia | 14.8x | 16.9% | €69.0m |
DIA DiaSorin | 29.5x | 13.6% | €5.6b |
DVA DaVita | 15.6x | 4.3% | US$13.1b |
1FME Fresenius Medical Care | 18.6x | 19.3% | €12.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1FME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1FME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1FME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore Italian Healthcare ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1FME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.6x |
| Rapporto equo PE | 31.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1FME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €41.73 | €39.82 -4.6% | 18.5% | €60.00 | €29.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €36.55 | €39.35 +7.7% | 18.5% | €60.00 | €29.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €38.35 | €38.85 +1.3% | 20.1% | €60.00 | €26.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €34.90 | €38.79 +11.2% | 20.1% | €60.00 | €26.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €34.58 | €39.03 +12.9% | 19.6% | €60.00 | €26.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €35.89 | €39.97 +11.4% | 18.2% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €39.23 | €39.92 +1.8% | 18.3% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €39.81 | €39.16 -1.6% | 18.5% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €35.71 | €38.95 +9.1% | 19.2% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €35.61 | €40.83 +14.7% | 25.8% | €73.00 | €26.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €35.80 | €40.68 +13.6% | 25.8% | €71.00 | €24.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €37.82 | €41.85 +10.6% | 26.1% | €71.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €36.74 | €41.90 +14.0% | 26.0% | €71.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €31.34 | €43.21 +37.9% | 21.6% | €60.00 | €24.00 | €36.55 | 18 |
| Oct ’24 | €41.36 | €44.67 +8.0% | 22.3% | €67.00 | €24.00 | €38.35 | 18 |
| Sep ’24 | €44.94 | €44.51 -1.0% | 22.3% | €67.00 | €24.00 | €34.90 | 19 |
| Aug ’24 | €47.19 | €40.92 -13.3% | 27.3% | €67.00 | €21.00 | €34.58 | 18 |
| Jul ’24 | €43.60 | €38.16 -12.5% | 27.9% | €67.00 | €21.00 | €35.89 | 17 |
| Jun ’24 | €40.00 | €36.99 -7.5% | 31.2% | €67.00 | €17.40 | €39.23 | 17 |
| May ’24 | €43.60 | €35.90 -17.7% | 32.2% | €67.00 | €17.40 | €39.81 | 16 |
| Apr ’24 | €38.60 | €34.08 -11.7% | 33.2% | €67.00 | €17.40 | €35.71 | 16 |
| Mar ’24 | €35.50 | €33.39 -5.9% | 34.9% | €67.00 | €17.40 | €35.61 | 15 |
| Feb ’24 | €35.05 | €32.78 -6.5% | 36.0% | €67.00 | €17.10 | €35.80 | 15 |
| Jan ’24 | €30.17 | €34.12 +13.1% | 33.3% | €67.00 | €17.10 | €37.82 | 15 |
| Dec ’23 | €30.00 | €34.27 +14.2% | 34.3% | €67.00 | €17.10 | €36.74 | 14 |
| Nov ’23 | €27.30 | €37.37 +36.9% | 32.1% | €67.00 | €17.10 | €31.34 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Amplifon
€5.3b
Engages in the distribution of hearing solutions and the fitting of customized products that help people rediscover various emotions of sound in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
AMP
€23.68
7D
-6.1%
1Y
-15.9%
Garofalo Health Care
€511.9m
Operates healthcare clinics in Italy.
GHC
€5.78
7D
5.9%
1Y
23.8%
Servizi Italia
€69.0m
Provides wash-hire and sterilization services in Italy, Turkey, and Brazil.
SRI
€2.37
7D
0%
1Y
46.3%