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Fresenius Medical Care Valutazione
1FME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1FME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1FME ( €34.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €125.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1FME viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1FME?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1FME su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €11.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1FME di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.5x | ||
AMP Amplifon | 36.8x | 17.2% | €5.9b |
SRI Servizi Italia | 9x | 5.4% | €60.9m |
DIA DiaSorin | 32.6x | 14.4% | €5.5b |
DVA DaVita | 15.8x | 2.3% | US$13.8b |
1FME Fresenius Medical Care | 20.9x | 21.9% | €11.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1FME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1FME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1FME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1FME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.9x |
| Rapporto equo PE | 33.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1FME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €37.76 | €38.85 +2.9% | 20.1% | €60.00 | €26.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €34.90 | €38.79 +11.2% | 20.1% | €60.00 | €26.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €34.58 | €39.03 +12.9% | 19.6% | €60.00 | €26.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €35.89 | €39.97 +11.4% | 18.2% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €39.23 | €39.92 +1.8% | 18.3% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €39.81 | €39.16 -1.6% | 18.5% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €35.71 | €38.95 +9.1% | 19.2% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €35.61 | €40.83 +14.7% | 25.8% | €73.00 | €26.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €35.80 | €40.68 +13.6% | 25.8% | €71.00 | €24.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €37.82 | €41.85 +10.6% | 26.1% | €71.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €36.74 | €41.90 +14.0% | 26.0% | €71.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €31.34 | €43.21 +37.9% | 21.6% | €60.00 | €24.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | €41.36 | €44.67 +8.0% | 22.3% | €67.00 | €24.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | €44.94 | €44.51 -1.0% | 22.3% | €67.00 | €24.00 | €34.90 | 19 |
| Aug ’24 | €47.19 | €40.92 -13.3% | 27.3% | €67.00 | €21.00 | €34.58 | 18 |
| Jul ’24 | €43.60 | €38.16 -12.5% | 27.9% | €67.00 | €21.00 | €35.89 | 17 |
| Jun ’24 | €40.00 | €36.99 -7.5% | 31.2% | €67.00 | €17.40 | €39.23 | 17 |
| May ’24 | €43.60 | €35.90 -17.7% | 32.2% | €67.00 | €17.40 | €39.81 | 16 |
| Apr ’24 | €38.60 | €34.08 -11.7% | 33.2% | €67.00 | €17.40 | €35.71 | 16 |
| Mar ’24 | €35.50 | €33.39 -5.9% | 34.9% | €67.00 | €17.40 | €35.61 | 15 |
| Feb ’24 | €35.05 | €32.78 -6.5% | 36.0% | €67.00 | €17.10 | €35.80 | 15 |
| Jan ’24 | €30.17 | €34.12 +13.1% | 33.3% | €67.00 | €17.10 | €37.82 | 15 |
| Dec ’23 | €30.00 | €34.27 +14.2% | 34.3% | €67.00 | €17.10 | €36.74 | 14 |
| Nov ’23 | €27.30 | €37.37 +36.9% | 32.1% | €67.00 | €17.10 | €31.34 | 15 |
| Oct ’23 | €28.95 | €45.18 +56.1% | 24.9% | €67.00 | €23.00 | €41.36 | 14 |
| Sep ’23 | €33.74 | €46.78 +38.7% | 24.9% | €67.00 | €23.00 | €44.94 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.