Fresenius Medical Care AG

BIT:1FME Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.2b

Fresenius Medical Care Valutazione

1FME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1FME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€144.79
Fair Value
68.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1FME ( €45.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €144.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1FME viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1FME?

Metrica chiave: Poiché 1FME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1FME. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1FME per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1FME su PE?
Rapporto PE20x
Guadagni€658.94m
Cap. di mercato€13.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1FME di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1FME rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.6x
AMP Amplifon
37.8x17.8%€5.9b
DIA DiaSorin
28.8x13.6%€5.4b
DVA DaVita
16.5x3.4%US$13.6b
HI Health Italia
15.2xn/a€25.6m
1FME Fresenius Medical Care
20x16.8%€13.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1FME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1FME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1FME 20.0xMedia del settore 19.7xNo. of Companies8PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1FME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1FME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1FME PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20x
Rapporto equo PE 31.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1FME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1FME e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€45.13
€41.87
-7.2%
15.9%€60.00€33.00n/a18
Jan ’26€44.04
€41.37
-6.1%
17.4%€60.00€29.00n/a18
Dec ’25€41.45
€39.93
-3.7%
18.5%€60.00€29.00n/a18
Nov ’25€36.55
€39.35
+7.7%
18.5%€60.00€29.00n/a18
Oct ’25€38.35
€38.85
+1.3%
20.1%€60.00€26.00n/a18
Sep ’25€34.90
€38.79
+11.2%
20.1%€60.00€26.00n/a18
Aug ’25€34.58
€39.03
+12.9%
19.6%€60.00€26.00n/a18
Jul ’25€35.89
€39.97
+11.4%
18.2%€58.50€26.00n/a19
Jun ’25€39.23
€39.92
+1.8%
18.3%€58.50€26.00n/a19
May ’25€39.81
€39.16
-1.6%
18.5%€58.50€26.00n/a19
Apr ’25€35.71
€38.95
+9.1%
19.2%€58.50€26.00n/a19
Mar ’25€35.61
€40.83
+14.7%
25.8%€73.00€26.00n/a20
Feb ’25€35.80
€40.68
+13.6%
25.8%€71.00€24.00n/a20
Jan ’25€37.82
€41.85
+10.6%
26.1%€71.00€24.00€44.0419
Dec ’24€36.74
€41.90
+14.0%
26.0%€71.00€24.00€41.4519
Nov ’24€31.34
€43.21
+37.9%
21.6%€60.00€24.00€36.5518
Oct ’24€41.36
€44.67
+8.0%
22.3%€67.00€24.00€38.3518
Sep ’24€44.94
€44.51
-1.0%
22.3%€67.00€24.00€34.9019
Aug ’24€47.19
€40.92
-13.3%
27.3%€67.00€21.00€34.5818
Jul ’24€43.60
€38.16
-12.5%
27.9%€67.00€21.00€35.8917
Jun ’24€40.00
€36.99
-7.5%
31.2%€67.00€17.40€39.2317
May ’24€43.60
€35.90
-17.7%
32.2%€67.00€17.40€39.8116
Apr ’24€38.60
€34.08
-11.7%
33.2%€67.00€17.40€35.7116
Mar ’24€35.50
€33.39
-5.9%
34.9%€67.00€17.40€35.6115
Feb ’24€35.05
€32.78
-6.5%
36.0%€67.00€17.10€35.8015
Jan ’24€30.17
€34.12
+13.1%
33.3%€67.00€17.10€37.8215
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€42.09
Fair Value
7.2% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 09:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Fresenius Medical Care AG è coperta da 58 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Brian WilliamsAvondale Partners
Olav ZilianBaader Helvea Equity Research