Fresenius Medical Care AG

BIT:1FME Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.8b

Fresenius Medical Care Valutazione

1FME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1FME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€161.22
Fair Value
68.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1FME ( €50.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €161.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1FME viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1FME?

Metrica chiave: Poiché 1FME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1FME. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1FME per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1FME su PE?
Rapporto PE23.9x
Guadagni€618.18m
Cap. di mercato€14.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1FME di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1FME rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.5x
AMP Amplifon
29.4x14.25%€4.2b
DIA DiaSorin
26.5x12.63%€5.1b
DGX Quest Diagnostics
22.1x9.79%US$19.8b
LH Labcorp Holdings
28.1x14.98%US$20.6b
1FME Fresenius Medical Care
23.9x16.20%€14.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1FME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1FME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1FME 23.9xMedia del settore 18.7xNo. of Companies6PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1FME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1FME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1FME PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.9x
Rapporto equo PE 28.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1FME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1FME e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€50.30
€48.28
-4.02%
12.97%€60.00€37.00n/a18
May ’26€44.32
€47.36
+6.86%
12.74%€60.00€37.00n/a18
Apr ’26€45.89
€48.03
+4.66%
12.65%€60.00€37.00n/a18
Mar ’26€46.29
€47.14
+1.83%
14.33%€60.00€33.00n/a18
Feb ’26€48.13
€44.40
-7.75%
17.11%€60.00€33.00n/a18
Jan ’26€44.04
€41.37
-6.06%
17.45%€60.00€29.00n/a18
Dec ’25€41.45
€39.93
-3.67%
18.49%€60.00€29.00n/a18
Nov ’25€36.55
€39.35
+7.66%
18.49%€60.00€29.00n/a18
Oct ’25€38.35
€38.85
+1.30%
20.14%€60.00€26.00n/a18
Sep ’25€34.90
€38.79
+11.16%
20.14%€60.00€26.00n/a18
Aug ’25€34.58
€39.03
+12.88%
19.58%€60.00€26.00n/a18
Jul ’25€35.89
€39.97
+11.38%
18.23%€58.50€26.00n/a19
Jun ’25€39.23
€39.92
+1.76%
18.29%€58.50€26.00n/a19
May ’25€39.81
€39.16
-1.62%
18.47%€58.50€26.00€44.3219
Apr ’25€35.71
€38.95
+9.08%
19.22%€58.50€26.00€45.8919
Mar ’25€35.61
€40.83
+14.66%
25.77%€73.00€26.00€46.2920
Feb ’25€35.80
€40.68
+13.63%
25.83%€71.00€24.00€48.1320
Jan ’25€37.82
€41.85
+10.65%
26.07%€71.00€24.00€44.0419
Dec ’24€36.74
€41.90
+14.04%
26.01%€71.00€24.00€41.4519
Nov ’24€31.34
€43.21
+37.86%
21.62%€60.00€24.00€36.5518
Oct ’24€41.36
€44.67
+8.01%
22.29%€67.00€24.00€38.3518
Sep ’24€44.94
€44.51
-0.97%
22.27%€67.00€24.00€34.9019
Aug ’24€47.19
€40.92
-13.28%
27.31%€67.00€21.00€34.5818
Jul ’24€43.60
€38.16
-12.47%
27.93%€67.00€21.00€35.8917
Jun ’24€40.00
€36.99
-7.51%
31.17%€67.00€17.40€39.2317
May ’24€43.60
€35.90
-17.66%
32.16%€67.00€17.40€39.8116
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€48.22
Fair Value
4.3% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 16:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fresenius Medical Care AG è coperta da 56 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Brian WilliamsAvondale Partners
Olav ZilianBaader Helvea Equity Research