Exxon Mobil Corporation

BIT:1XOM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €413.0b

Exxon Mobil Valutazione

1XOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1XOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€237.44
Fair Value
59.9% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1XOM ( €95.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €237.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1XOM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1XOM?

Metrica chiave: Poiché 1XOM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1XOM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1XOM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1XOM su PE?
Rapporto PE13.9x
GuadagniUS$33.68b
Cap. di mercatoUS$469.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1XOM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1XOM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.9x
ENI Eni
15.3x16.0%€37.5b
CVX Chevron
13.8x3.6%US$244.2b
857 PetroChina
6x-4.4%HK$1.5t
SHEL Shell
12.3x7.2%UK£148.4b
1XOM Exxon Mobil
13.9x5.8%€469.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1XOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1XOM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1XOM 13.9xMedia del settore 9.1xNo. of Companies18PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1XOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1XOM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1XOM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1XOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1XOM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€95.32
€109.42
+14.8%
8.5%€126.65€81.79n/a26
Apr ’26€109.92
€119.57
+8.8%
7.8%€135.23€97.25n/a26
Mar ’26€105.68
€123.53
+16.9%
8.1%€139.53€100.35n/a26
Feb ’26€104.68
€124.87
+19.3%
7.8%€141.81€101.29n/a26
Jan ’26€102.50
€125.52
+22.5%
7.8%€141.78€101.27n/a25
Dec ’25€112.04
€125.72
+12.2%
8.1%€142.22€100.22n/a26
Nov ’25€107.58
€120.90
+12.4%
8.1%€137.62€96.98n/a26
Oct ’25€108.22
€117.38
+8.5%
7.8%€133.82€98.79n/a25
Sep ’25€105.76
€119.43
+12.9%
8.5%€141.36€99.04n/a25
Aug ’25€108.62
€121.83
+12.2%
8.7%€140.55€101.05n/a25
Jul ’25€107.52
€123.39
+14.8%
8.4%€143.70€106.37n/a24
Jun ’25€105.62
€122.50
+16.0%
8.6%€140.10€101.39n/a24
May ’25€111.76
€122.38
+9.5%
9.1%€140.52€103.05n/a24
Apr ’25€107.14
€115.57
+7.9%
8.2%€138.12€97.34€109.9223
Mar ’25€98.07
€115.27
+17.5%
9.2%€138.30€97.46€105.6824
Feb ’25€95.19
€114.49
+20.3%
9.1%€137.36€96.80€104.6824
Jan ’25€91.16
€114.16
+25.2%
9.7%€135.80€95.06€102.5024
Dec ’24€95.63
€116.85
+22.2%
9.0%€137.93€101.15€112.0424
Nov ’24€100.94
€120.18
+19.1%
9.9%€141.95€104.09€107.5824
Oct ’24€111.16
€116.99
+5.2%
9.8%€142.02€99.41€108.2223
Sep ’24€104.34
€113.45
+8.7%
9.2%€135.53€97.47€105.7623
Aug ’24€96.56
€109.99
+13.9%
9.7%€132.44€90.71€108.6223
Jul ’24€98.61
€113.95
+15.6%
9.2%€133.79€89.81€107.5224
Jun ’24€96.32
€117.08
+21.6%
9.8%€136.10€91.36€105.6224
May ’24€108.34
€114.79
+6.0%
10.6%€134.90€89.33€111.7626
Apr ’24€101.00
€114.57
+13.4%
10.2%€136.44€90.35€107.1427
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
€109.22
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/27 22:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Exxon Mobil Corporation è coperta da 62 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Ishan MajumdarBaptista Research