Valero Energy Corporation

BIT:1VLO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €36.5b

Valero Energy Valutazione

1VLO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1VLO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€318.05
Fair Value
62.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1VLO ( €121.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €318.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1VLO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1VLO?

Metrica chiave: Poiché 1VLO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1VLO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1VLO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1VLO su PE?
Rapporto PE45.8x
GuadagniUS$924.00m
Cap. di mercatoUS$40.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1VLO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1VLO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.7x
ENI Eni
16.1x19.63%€39.6b
TEN Tenaris
10.4x0.23%€16.7b
MPC Marathon Petroleum
20.6x17.06%US$48.6b
PSX Phillips 66
27.7x21.67%US$48.4b
1VLO Valero Energy
45.8x31.01%€40.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1VLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1VLO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1VLO 45.8xMedia del settore 9.2xNo. of Companies15PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1VLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.8 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1VLO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1VLO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1VLO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1VLO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€121.02
€127.63
+5.46%
7.36%€141.19€105.44n/a20
May ’26€100.82
€123.64
+22.63%
7.84%€138.30€103.29n/a20
Apr ’26n/a
€138.30
0%
8.44%€161.28€114.94n/a19
Mar ’26n/a
€143.59
0%
7.90%€161.77€123.25n/a19
Feb ’26n/a
€143.15
0%
8.42%€162.07€123.48n/a19
Jan ’26n/a
€142.48
0%
9.95%€169.12€118.19n/a19
Dec ’25n/a
€143.38
0%
11.19%€167.69€117.19n/a19
Nov ’25n/a
€140.14
0%
11.16%€163.05€113.95n/a19
Oct ’25n/a
€141.69
0%
12.81%€172.78€110.69n/a18
Sep ’25n/a
€154.37
0%
9.08%€173.20€115.47n/a18
Aug ’25n/a
€158.20
0%
9.10%€177.39€118.26n/a18
Jul ’25n/a
€162.55
0%
9.64%€183.47€119.21n/a17
Jun ’25n/a
€167.35
0%
9.58%€193.91€118.20n/a18
May ’25n/a
€168.40
0%
10.82%€195.87€119.39€100.8218
Apr ’25n/a
€150.33
0%
10.32%€183.41€119.17n/a20
Mar ’25n/a
€138.79
0%
9.18%€164.26€118.12n/a21
Feb ’25n/a
€138.31
0%
8.74%€163.42€116.34n/a21
Jan ’25n/a
€136.07
0%
10.28%€160.14€114.65n/a20
Dec ’24n/a
€137.45
0%
9.75%€157.11€115.77n/a20
Nov ’24n/a
€140.60
0%
9.29%€161.06€122.45n/a20
Oct ’24n/a
€143.33
0%
9.06%€167.53€121.84n/a20
Sep ’24n/a
€136.46
0%
8.46%€158.74€118.82n/a19
Aug ’24n/a
€130.24
0%
10.14%€155.51€102.76n/a20
Jul ’24n/a
€130.53
0%
11.00%€157.62€103.55n/a19
Jun ’24n/a
€133.85
0%
11.60%€159.86€105.02n/a19
May ’24n/a
€139.22
0%
11.16%€171.36€113.03n/a19
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€127.93
Fair Value
5.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 16:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Valero Energy Corporation è coperta da 44 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Theresa ChenBarclays
Yim ChengBarclays