H&E Equipment Services, Inc.

BIT:1HEES Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.0b

H&E Equipment Services Valutazione

1HEES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1HEES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€214.68
Fair Value
68.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1HEES ( €67.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €214.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1HEES viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1HEES?

Metrica chiave: Poiché 1HEES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1HEES. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1HEES per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1HEES su PE?
Rapporto PE37.8x
GuadagniUS$90.89m
Cap. di mercatoUS$3.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1HEES di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1HEES rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.4x
WBD Webuild
18.4x20.40%€3.5b
DAN Danieli & C. Officine Meccaniche
9.4x2.34%€2.3b
IP Interpump Group
16.1x8.45%€3.5b
FCT Fincantieri
145.6x50.24%€4.8b
1HEES H&E Equipment Services
37.8x20.53%€3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1HEES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media dei peer ( 47.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1HEES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1HEES 37.8xMedia del settore 15.5xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1HEES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1HEES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1HEES PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1HEES Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1HEES e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€67.50
€78.36
+16.09%
8.24%€84.81€71.91n/a2
May ’26€79.00
€78.36
-0.81%
8.24%€84.81€71.91n/a2
Apr ’26n/a
€78.36
0%
8.24%€84.81€71.91n/a2
Mar ’26n/a
€82.00
0%
8.24%€88.75€75.25n/a2
Feb ’26n/a
€82.00
0%
8.24%€88.75€75.25n/a2
Jan ’26n/a
€61.57
0%
12.08%€74.45€57.27n/a4
Dec ’25n/a
€61.57
0%
12.08%€74.45€57.27n/a4
Nov ’25n/a
€57.09
0%
5.59%€62.61€55.25n/a4
Oct ’25n/a
€56.73
0%
6.54%€63.03€54.02n/a4
Sep ’25n/a
€56.73
0%
6.54%€63.03€54.02n/a4
Aug ’25n/a
€58.75
0%
5.43%€64.87€55.60n/a5
Jul ’25n/a
€61.25
0%
6.33%€66.09€55.85n/a5
Jun ’25n/a
€60.65
0%
6.33%€65.44€55.30n/a5
May ’25n/a
€63.41
0%
8.52%€72.02€56.12€79.005
Apr ’25n/a
€63.92
0%
8.86%€70.92€55.27n/a5
Mar ’25n/a
€62.98
0%
8.93%€70.96€55.30n/a6
Feb ’25n/a
€57.10
0%
5.45%€62.12€53.90n/a6
Jan ’25n/a
€55.72
0%
5.46%€61.95€52.84n/a6
Dec ’24n/a
€57.41
0%
6.29%€64.35€52.99n/a6
Nov ’24n/a
€57.41
0%
6.29%€64.35€52.99n/a6
Oct ’24n/a
€56.87
0%
11.63%€70.75€49.89n/a6
Sep ’24n/a
€56.87
0%
11.63%€70.75€49.89n/a6
Aug ’24n/a
€56.87
0%
11.63%€70.75€49.89n/a6
Jul ’24n/a
€54.00
0%
19.71%€75.32€42.65n/a6
Jun ’24n/a
€54.00
0%
19.71%€75.32€42.65n/a6
May ’24n/a
€54.00
0%
19.71%€75.32€42.65n/a6
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€60.62
Fair Value
11.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 07:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

H&E Equipment Services, Inc. è coperta da 15 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sherif El-SabbahyBofA Global Research
Neil FrohnappleBuckingham Research Group Inc.
null nullBurkenroad Reports