Webuild Valutazione
WBD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WBD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WBD ( €2.59 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WBD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WBD?
Metrica chiave: Poiché WBD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WBD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.5x |
| Guadagni | €177.95m |
| Cap. di mercato | €2.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WBD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
MAIRE Maire | 13x | 16.1% | €2.4b |
NXT Next Geosolutions Europe | 10.5x | 17.7% | €379.2m |
RWY Reway Group | 15.7x | 18.3% | €260.3m |
ICOP I.CO.P.. Società Benefit | 43.5x | 49.2% | €220.0m |
WBD Webuild | 14.5x | 26.9% | €2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WBD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WBD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore Italian Construction ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WBD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | 23.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.59 | €2.97 +14.5% | 11.1% | €3.30 | €2.35 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €2.66 | €2.97 +11.5% | 11.1% | €3.30 | €2.35 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €2.49 | €2.97 +19.2% | 11.1% | €3.30 | €2.35 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €2.50 | €2.97 +19.0% | 11.1% | €3.30 | €2.35 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €2.33 | €2.97 +27.5% | 11.1% | €3.30 | €2.35 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €2.10 | €2.75 +31.1% | 16.3% | €3.30 | €2.10 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €2.10 | €2.75 +30.8% | 16.3% | €3.30 | €2.10 | n/a | 5 |
| May ’25 | €2.36 | €2.75 +16.4% | 16.3% | €3.30 | €2.10 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €2.24 | €2.75 +22.7% | 16.3% | €3.30 | €2.10 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €2.00 | €2.38 +18.9% | 13.8% | €2.90 | €2.10 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.92 | €2.38 +23.7% | 13.8% | €2.90 | €2.10 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.83 | €2.38 +30.0% | 13.8% | €2.90 | €2.10 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.88 | €2.38 +26.4% | 13.8% | €2.90 | €2.10 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.72 | €2.38 +38.4% | 13.8% | €2.90 | €2.10 | €2.66 | 4 |
| Oct ’24 | €1.69 | €2.38 +40.9% | 13.8% | €2.90 | €2.10 | €2.49 | 4 |
| Sep ’24 | €1.88 | €2.38 +26.1% | 13.8% | €2.90 | €2.10 | €2.50 | 4 |
| Aug ’24 | €1.82 | €2.38 +30.2% | 13.8% | €2.90 | €2.10 | €2.33 | 4 |
| Jul ’24 | €1.73 | €2.38 +37.5% | 13.8% | €2.90 | €2.10 | €2.10 | 4 |
| Jun ’24 | €1.83 | €2.38 +29.9% | 13.8% | €2.90 | €2.10 | €2.10 | 4 |
| May ’24 | €1.95 | €2.38 +21.8% | 13.8% | €2.90 | €2.10 | €2.36 | 4 |
| Apr ’24 | €2.10 | €2.38 +13.1% | 13.8% | €2.90 | €2.10 | €2.24 | 4 |
| Mar ’24 | €1.71 | €2.09 +21.8% | 9.3% | €2.35 | €1.90 | €2.00 | 4 |
| Feb ’24 | €1.66 | €2.09 +25.7% | 9.3% | €2.35 | €1.90 | €1.92 | 4 |
| Jan ’24 | €1.38 | €2.15 +56.4% | 8.7% | €2.35 | €1.90 | €1.83 | 3 |
| Dec ’23 | €1.52 | €2.15 +41.9% | 8.7% | €2.35 | €1.90 | €1.88 | 3 |
| Nov ’23 | €1.40 | €2.15 +53.6% | 8.7% | €2.35 | €1.90 | €1.72 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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SOM
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