Tesla, Inc.

BIT:1TSLA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1t

Tesla Valutazione

1TSLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1TSLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1TSLA ( €337.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €89.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1TSLA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1TSLA?

Metrica chiave: Poiché 1TSLA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1TSLA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1TSLA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1TSLA su PE?
Rapporto PE88.8x
GuadagniUS$12.74b
Cap. di mercatoUS$1.13t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1TSLA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1TSLA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.1x
STLAM Stellantis
2.8x-0.3%€35.9b
7203 Toyota Motor
8.3x-0.1%JP¥35.4t
1211 BYD
20.7x17.6%HK$834.6b
RACE Ferrari
52.6x9.4%US$78.4b
1TSLA Tesla
88.8x13.0%€1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1TSLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1TSLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1TSLA 88.8xMedia del settore 15.7xNo. of Companies14PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1TSLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.8 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 6.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1TSLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1TSLA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 88.8x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1TSLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1TSLA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€337.25
€222.53
-34.0%
29.8%€381.76€81.12n/a42
Nov ’25€229.25
€204.99
-10.6%
26.9%€289.61€78.15n/a43
Oct ’25€228.05
€186.36
-18.3%
29.5%€277.39€76.06n/a42
Sep ’25€189.62
€184.08
-2.9%
29.9%€278.63€76.40n/a43
Aug ’25€208.45
€189.06
-9.3%
30.0%€286.75€78.63n/a43
Jul ’25€196.40
€170.78
-13.0%
27.7%€289.26€79.31n/a42
Jun ’25€161.60
€166.59
+3.1%
28.5%€284.89€78.12n/a41
May ’25€172.32
€170.21
-1.2%
28.3%€290.41€79.63n/a42
Apr ’25€164.18
€184.74
+12.5%
29.0%€296.54€78.77n/a40
Mar ’25€185.32
€195.79
+5.6%
26.5%€318.37€78.44n/a39
Feb ’25€171.16
€199.88
+16.8%
26.9%€317.40€78.20n/a38
Jan ’25€224.60
€215.50
-4.1%
28.5%€345.38€77.26n/a36
Dec ’24€217.95
€216.00
-0.9%
28.2%€347.24€77.67n/a36
Nov ’24€191.16
€225.90
+18.2%
27.9%€359.94€80.51€229.2536
Oct ’24€237.55
€239.67
+0.9%
30.2%€378.48€80.43€228.0536
Sep ’24€229.90
€226.26
-1.6%
29.1%€318.05€77.24€189.6236
Aug ’24€240.50
€222.34
-7.6%
29.8%€317.49€77.10€208.4535
Jul ’24€241.40
€190.78
-21.0%
30.3%€307.20€77.95€196.4035
Jun ’24€190.08
€174.00
-8.5%
25.8%€277.68€78.68€161.6035
May ’24€147.20
€170.73
+16.0%
26.1%€273.45€77.48€172.3234
Apr ’24€186.12
€189.24
+1.7%
27.0%€295.01€78.36€164.1833
Mar ’24€187.08
€189.69
+1.4%
27.9%€303.33€80.57€185.3234
Feb ’24€157.86
€175.55
+11.2%
29.9%€295.01€78.36€171.1633
Jan ’24€113.84
€234.12
+105.7%
34.4%€496.44€80.12€224.6030
Dec ’23€186.00
€265.94
+43.0%
31.7%€503.50€80.75€217.9532
Nov ’23€232.50
€279.32
+20.1%
31.8%€525.71€84.31€191.1632

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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