Mercedes-Benz Group Valutazione
1MBG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1MBG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1MBG ( €52.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €102.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1MBG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1MBG?
Metrica chiave: Poiché 1MBG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1MBG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.6x |
| Guadagni | €10.84b |
| Cap. di mercato | €50.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1MBG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.2x | ||
STLAM Stellantis | 2.7x | -0.5% | €35.4b |
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 13.5x | 11.3% | €53.7b |
VOW3 Volkswagen | 3.3x | 9.6% | €41.2b |
BMW Bayerische Motoren Werke | 5.3x | 3.9% | €42.9b |
1MBG Mercedes-Benz Group | 4.6x | 3.1% | €50.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1MBG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1MBG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1MBG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 6.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1MBG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.6x |
| Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1MBG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €52.69 | €70.63 +34.0% | 20.9% | €106.00 | €45.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €56.08 | €71.45 +27.4% | 21.3% | €112.00 | €45.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €57.42 | €74.33 +29.5% | 21.4% | €112.00 | €49.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €62.29 | €82.91 +33.1% | 20.2% | €125.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €59.08 | €83.41 +41.2% | 20.2% | €125.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €64.86 | €87.50 +34.9% | 17.7% | €125.00 | €60.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €66.30 | €87.64 +32.2% | 17.6% | €125.00 | €60.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €71.66 | €86.82 +21.2% | 18.2% | €125.00 | €60.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €73.85 | €85.36 +15.6% | 18.5% | €125.00 | €60.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €75.00 | €83.74 +11.7% | 19.6% | €125.00 | €60.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €63.50 | €78.78 +24.1% | 21.2% | €116.00 | €50.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €64.26 | €79.58 +23.8% | 21.9% | €120.00 | €50.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €60.09 | €80.91 +34.6% | 20.9% | €120.00 | €50.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €56.24 | €83.75 +48.9% | 19.3% | €120.00 | €50.00 | €56.08 | 22 |
| Oct ’24 | €65.81 | €90.23 +37.1% | 14.6% | €120.00 | €70.00 | €57.42 | 22 |
| Sep ’24 | €66.20 | €90.55 +36.8% | 14.0% | €120.00 | €70.00 | €62.29 | 22 |
| Aug ’24 | €72.79 | €92.55 +27.1% | 12.8% | €120.00 | €73.50 | €59.08 | 22 |
| Jul ’24 | €73.75 | €92.18 +25.0% | 12.0% | €115.00 | €73.50 | €64.86 | 22 |
| Jun ’24 | €70.55 | €92.18 +30.7% | 12.0% | €115.00 | €73.50 | €66.30 | 22 |
| May ’24 | €70.44 | €91.24 +29.5% | 11.7% | €115.00 | €72.00 | €71.66 | 23 |
| Apr ’24 | €70.75 | €91.74 +29.7% | 13.3% | €115.00 | €70.00 | €73.85 | 23 |
| Mar ’24 | €73.56 | €89.45 +21.6% | 13.1% | €115.00 | €70.00 | €75.00 | 22 |
| Feb ’24 | €69.70 | €86.50 +24.1% | 14.1% | €115.00 | €65.00 | €63.50 | 22 |
| Jan ’24 | €61.41 | €84.69 +37.9% | 14.6% | €115.00 | €65.00 | €64.26 | 22 |
| Dec ’23 | €64.20 | €84.65 +31.8% | 14.7% | €115.00 | €65.00 | €60.09 | 22 |
| Nov ’23 | €58.70 | €83.83 +42.8% | 15.2% | €115.00 | €63.00 | €56.24 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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