Gujarat Gas Limited

Report azionario BSE:539336

Capitalizzazione di mercato: ₹272.7b

Gujarat Gas Valutazione

539336 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 539336 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹363.36
Fair Value
8.9% sopravvalutato sconto intrinseco
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 539336 ( ₹395.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹363.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 539336 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 539336?

Metrica chiave: Poiché 539336 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 539336. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 539336 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 539336 su PE?
Rapporto PE24.4x
Utili₹11.16b
Cap. di mercato₹272.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 539336 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 539336 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38x
IGL Indraprastha Gas
17.5x8.93%₹279.1b
GSPL Gujarat State Petronet
15.8x-4.27%₹162.2b
MGL Mahanagar Gas
12.2x5.02%₹118.6b
ATGL Adani Total Gas
106.6xn/a₹667.2b
539336 Gujarat Gas
24.4x14.58%₹272.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 539336 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 38 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 539336's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Gas Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
539336 24.4xMedia del settore 13.6xNo. of Companies15PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 539336 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media del settore Indian Gas Utilities ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 539336's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

539336 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.4x
Rapporto equo PE 20.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 539336 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 539336 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹395.80
₹448.46
+13.31%
14.44%₹600.00₹345.00n/a28
Nov ’26₹407.10
₹466.39
+14.56%
14.53%₹615.00₹350.00n/a28
Oct ’26₹435.10
₹466.32
+7.18%
14.62%₹615.00₹350.00n/a28
Sep ’26₹439.95
₹467.00
+6.15%
14.68%₹615.00₹350.00n/a28
Aug ’26₹427.60
₹481.11
+12.51%
15.71%₹650.00₹380.00n/a27
Jul ’26₹479.70
₹479.67
-0.0069%
16.02%₹650.00₹372.00n/a27
Jun ’26₹460.05
₹482.04
+4.78%
15.67%₹650.00₹372.00n/a27
May ’26₹453.40
₹477.57
+5.33%
17.22%₹690.00₹350.00n/a28
Apr ’26₹410.05
₹487.86
+18.98%
20.20%₹836.00₹350.00n/a29
Mar ’26₹370.35
₹496.68
+34.11%
19.86%₹836.00₹380.00n/a28
Feb ’26₹457.35
₹545.10
+19.19%
20.90%₹836.00₹330.00n/a29
Jan ’26₹503.80
₹552.41
+9.65%
20.76%₹836.00₹330.00n/a29
Dec ’25₹479.90
₹558.82
+16.45%
21.80%₹836.00₹330.00n/a28
Nov ’25₹523.35
₹582.11
+11.23%
19.27%₹836.00₹420.00₹407.1028
Oct ’25₹614.45
₹585.72
-4.68%
19.98%₹836.00₹420.00₹435.1029
Sep ’25₹606.70
₹563.83
-7.07%
21.74%₹836.00₹365.00₹439.9530
Aug ’25₹657.45
₹543.03
-17.40%
24.34%₹836.00₹350.00₹427.6030
Jul ’25₹646.70
₹530.50
-17.97%
21.86%₹836.00₹350.00₹479.7030
Jun ’25₹551.70
₹527.50
-4.39%
21.82%₹836.00₹350.00₹460.0530
May ’25₹546.35
₹515.62
-5.62%
22.67%₹836.00₹360.00₹453.4029
Apr ’25₹547.45
₹519.61
-5.09%
23.00%₹836.00₹360.00₹410.0528
Mar ’25₹578.30
₹519.25
-10.21%
22.68%₹836.00₹360.00₹370.3528
Feb ’25₹579.45
₹489.42
-15.54%
23.48%₹836.00₹325.00₹457.3526
Jan ’25₹484.05
₹469.50
-3.01%
22.37%₹836.00₹325.00₹503.8026
Dec ’24₹433.75
₹470.78
+8.54%
21.42%₹836.00₹325.00₹479.9027
Nov ’24₹404.95
₹500.04
+23.48%
19.41%₹836.00₹350.00₹523.3527
₹448.07
Fair Value
11.7% sottovalutato sconto intrinseco
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/28 07:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gujarat Gas Limited è coperta da 50 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital