Gujarat Gas Limited

BSE:539336 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹320.9b

Gujarat Gas Valutazione

539336 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 539336 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 539336 ( ₹466.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹394.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 539336 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 539336?

Metrica chiave: Poiché 539336 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 539336. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 539336 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 539336 su PE?
Rapporto PE25.3x
Guadagni₹12.71b
Cap. di mercato₹320.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 539336 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 539336 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.3x
GSPL Gujarat State Petronet
12.6x-21.6%₹191.6b
IGL Indraprastha Gas
12.3x1.8%₹226.9b
ATGL Adani Total Gas
94.1xn/a₹660.3b
MGL Mahanagar Gas
10.3x1.1%₹117.3b
539336 Gujarat Gas
25.3x15.0%₹320.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 539336 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 32.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 539336's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Gas Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
539336 25.3xMedia del settore 13.4xNo. of Companies12PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 539336 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore Indian Gas Utilities ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 539336's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

539336 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.3x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 539336 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 539336 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹466.35
₹551.52
+18.3%
20.6%₹750.00₹330.00n/a27
Nov ’25₹523.35
₹572.70
+9.4%
18.0%₹750.00₹420.00n/a27
Oct ’25₹614.45
₹576.79
-6.1%
18.9%₹750.00₹420.00n/a28
Sep ’25₹606.70
₹554.45
-8.6%
20.5%₹750.00₹365.00n/a29
Aug ’25₹657.45
₹532.93
-18.9%
23.0%₹755.00₹350.00n/a29
Jul ’25₹646.70
₹519.97
-19.6%
19.8%₹690.00₹350.00n/a29
Jun ’25₹551.70
₹516.86
-6.3%
19.6%₹676.00₹350.00n/a29
May ’25₹546.35
₹504.18
-7.7%
20.2%₹676.00₹360.00n/a28
Apr ’25₹547.45
₹507.89
-7.2%
20.6%₹676.00₹360.00n/a27
Mar ’25₹578.30
₹507.52
-12.2%
20.2%₹676.00₹360.00n/a27
Feb ’25₹579.45
₹475.56
-17.9%
19.7%₹676.00₹325.00n/a25
Jan ’25₹484.05
₹454.84
-6.0%
16.9%₹600.00₹325.00n/a25
Dec ’24₹433.75
₹456.73
+5.3%
15.8%₹600.00₹325.00n/a26
Nov ’24₹404.95
₹487.12
+20.3%
14.9%₹600.00₹350.00₹523.3526
Oct ’24₹422.80
₹490.62
+16.0%
16.3%₹620.00₹340.00₹614.4526
Sep ’24₹457.85
₹489.81
+7.0%
16.2%₹620.00₹340.00₹606.7027
Aug ’24₹482.80
₹519.30
+7.6%
15.5%₹621.00₹350.00₹657.4527
Jul ’24₹465.00
₹517.85
+11.4%
15.4%₹621.00₹350.00₹646.7026
Jun ’24₹488.50
₹517.04
+5.8%
15.3%₹621.00₹350.00₹551.7026
May ’24₹467.80
₹514.96
+10.1%
16.9%₹652.00₹350.00₹546.3525
Apr ’24₹459.70
₹515.52
+12.1%
16.6%₹652.00₹350.00₹547.4525
Mar ’24₹511.35
₹519.18
+1.5%
15.9%₹652.00₹350.00₹578.3028
Feb ’24₹472.40
₹528.07
+11.8%
17.1%₹679.00₹350.00₹579.4527
Jan ’24₹486.00
₹527.48
+8.5%
15.8%₹661.00₹350.00₹484.0527
Dec ’23₹508.00
₹524.52
+3.3%
16.2%₹661.00₹350.00₹433.7525
Nov ’23₹520.50
₹518.92
-0.3%
15.9%₹637.00₹350.00₹404.9525

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

GVK Power & Infrastructure

₹7.9b

Engages in the energy, transportation, hospitality, and life sciences businesses in India and internationally.

GVKPIL

₹4.99

7D

-2.3%

1Y

-52.5%

GAIL (India)

₹1.3t

Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.

GAIL

₹199.19

7D

7.4%

1Y

60.0%

NHPC

₹828.0b

Engages in the generation, sale, and trading of electricity through hydro, wind, and solar power stations in India.

NHPC

₹82.43

7D

5.5%

1Y

50.7%