GAIL (India) Limited

BSE:532155 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.2t

GAIL (India) Valutazione

532155 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532155 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹215.47
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 532155 ( ₹184.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹215.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532155 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532155?

Metrica chiave: Poiché 532155 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532155. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532155 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 532155 su PE?
Rapporto PE9.8x
Guadagni₹124.50b
Cap. di mercato₹1.21t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532155 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532155 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.5x
ATGL Adani Total Gas
105.8xn/a₹692.6b
GUJGASLTD Gujarat Gas
27.1x13.12%₹310.8b
IGL Indraprastha Gas
16.8x0.54%₹288.4b
GSPL Gujarat State Petronet
16.2x-12.29%₹179.7b
532155 GAIL (India)
9.8x-5.77%₹1.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532155 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 41.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532155's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Gas Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
532155 9.8xMedia del settore 13.4xNo. of Companies10PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532155 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore Indian Gas Utilities ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532155's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532155 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.8x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532155 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532155 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹184.75
₹218.00
+18.00%
11.25%₹270.00₹155.00n/a30
Jun ’26₹189.80
₹217.50
+14.59%
11.38%₹270.00₹155.00n/a30
May ’26₹188.85
₹213.87
+13.25%
12.62%₹270.00₹155.00n/a31
Apr ’26₹186.30
₹214.39
+15.08%
13.22%₹270.00₹145.00n/a31
Mar ’26₹156.00
₹216.48
+38.77%
13.45%₹270.00₹145.00n/a31
Feb ’26₹175.70
₹215.38
+22.58%
15.17%₹270.00₹145.00n/a32
Jan ’26₹191.20
₹229.08
+19.81%
17.82%₹290.00₹118.67n/a33
Dec ’25₹198.50
₹231.14
+16.44%
17.64%₹290.00₹118.67n/a33
Nov ’25₹200.20
₹233.96
+16.86%
19.14%₹295.00₹118.67n/a32
Oct ’25₹239.70
₹234.96
-1.98%
18.13%₹295.00₹118.67n/a32
Sep ’25₹237.55
₹233.36
-1.76%
17.91%₹295.00₹118.67n/a32
Aug ’25₹238.95
₹230.99
-3.33%
17.84%₹295.00₹118.67n/a33
Jul ’25₹222.35
₹200.11
-10.00%
15.90%₹255.00₹118.67n/a33
Jun ’25₹204.35
₹199.47
-2.39%
16.20%₹255.00₹118.67₹189.8033
May ’25₹209.00
₹184.80
-11.58%
16.22%₹254.00₹118.67₹188.8532
Apr ’25₹182.30
₹178.55
-2.06%
14.39%₹230.00₹118.67₹186.3032
Mar ’25₹184.25
₹175.21
-4.91%
14.03%₹225.00₹118.67₹156.0032
Feb ’25₹173.65
₹171.83
-1.05%
16.74%₹225.00₹100.00₹175.7031
Jan ’25₹166.30
₹140.28
-15.65%
12.00%₹195.00₹100.00₹191.2031
Dec ’24₹136.15
₹137.71
+1.14%
9.57%₹160.00₹100.00₹198.5032
Nov ’24₹117.70
₹137.18
+16.55%
9.54%₹160.00₹100.00₹200.2032
Oct ’24₹124.35
₹132.06
+6.20%
10.00%₹152.00₹100.00₹239.7033
Sep ’24₹121.35
₹129.53
+6.74%
10.87%₹150.00₹100.00₹237.5532
Aug ’24₹120.30
₹128.48
+6.80%
10.96%₹150.00₹100.00₹238.9531
Jul ’24₹105.00
₹120.20
+14.48%
12.17%₹150.00₹80.00₹222.3530
Jun ’24₹105.40
₹119.34
+13.23%
12.43%₹150.00₹80.00₹204.3529
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 30 Analysts
₹217.99
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/23 16:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

GAIL (India) Limited è coperta da 69 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Avishek DattaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rahul DholamAngel Broking Private Limited