JSW Infrastructure Limited

Report azionario BSE:543994

Capitalizzazione di mercato: ₹560.0b

JSW Infrastructure Valutazione

543994 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 543994 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹14.86
Fair Value
1.7k% sopravvalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 543994 ( ₹268.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹14.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 543994 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543994?

Metrica chiave: Poiché 543994 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 543994. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 543994 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 543994 su PE?
Rapporto PE35.3x
Utili₹15.85b
Cap. di mercato₹560.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 543994 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 543994 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone
27.3x14.15%₹3.3t
GPPL Gujarat Pipavav Port
18.5x10.28%₹88.1b
ATL Allcargo Terminals
21.5xn/a₹6.5b
ABSMARINE ABS Marine Services
10xn/a₹5.0b
543994 JSW Infrastructure
35.3x14.55%₹560.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543994 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 543994's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Infrastructure settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
543994 35.3xMedia del settore 13.8xNo. of Companies27PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 543994 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media del settore Indian Infrastructure ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 543994's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

543994 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.3x
Rapporto equo PE 33.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543994 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 543994 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹268.85
₹345.46
+28.50%
12.59%₹395.00₹240.00n/a13
Nov ’26₹290.05
₹344.69
+18.84%
13.02%₹395.00₹240.00n/a13
Oct ’26₹317.05
₹345.69
+9.03%
14.28%₹395.00₹230.00n/a13
Sep ’26₹298.35
₹343.77
+15.22%
13.89%₹390.00₹230.00n/a13
Aug ’26₹303.95
₹345.75
+13.75%
14.23%₹390.00₹230.00n/a12
Jul ’26₹313.85
₹331.00
+5.46%
15.22%₹385.00₹230.00n/a10
Jun ’26₹290.80
₹340.42
+17.06%
14.86%₹390.00₹230.00n/a12
May ’26₹293.10
₹340.83
+16.29%
14.74%₹390.00₹230.00n/a12
Apr ’26₹316.60
₹342.73
+8.25%
15.97%₹400.00₹230.00n/a11
Mar ’26₹254.55
₹340.00
+33.57%
15.75%₹400.00₹230.00n/a11
Feb ’26₹266.95
₹339.09
+27.02%
16.26%₹400.00₹230.00n/a11
Jan ’26₹324.15
₹354.55
+9.38%
14.48%₹400.00₹250.00n/a11
Dec ’25₹311.35
₹339.38
+9.00%
15.86%₹400.00₹250.00₹271.008
Nov ’25₹320.80
₹339.38
+5.79%
15.86%₹400.00₹250.00₹290.058
Oct ’25₹344.55
₹340.00
-1.32%
20.15%₹400.00₹215.00₹317.056
Sep ’25₹325.05
₹336.67
+3.57%
19.88%₹400.00₹215.00₹298.356
Aug ’25₹331.90
₹329.00
-0.87%
21.54%₹400.00₹215.00₹303.955
Jul ’25₹353.65
₹288.67
-18.38%
20.83%₹400.00₹215.00₹313.856
Jun ’25₹282.80
₹264.40
-6.51%
15.07%₹305.00₹205.00₹290.805
May ’25₹249.75
₹251.00
+0.50%
19.00%₹305.00₹185.00₹293.105
Apr ’25₹247.10
₹252.00
+1.98%
18.38%₹305.00₹190.00₹316.605
Mar ’25₹256.90
₹238.75
-7.07%
17.79%₹300.00₹190.00₹254.554
Feb ’25₹217.65
₹208.33
-4.28%
15.96%₹255.00₹180.00₹266.953
Jan ’25₹210.75
₹222.50
+5.58%
14.61%₹255.00₹190.00₹324.152
Dec ’24₹219.90
₹220.00
+0.045%
13.64%₹250.00₹190.00₹311.352
₹344.95
Fair Value
22.1% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/05 21:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/05 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JSW Infrastructure Limited è coperta da 27 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bharanidhar VijayakumarAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Sumit KishoreAxis Capital Limited