JSW Infrastructure Limited

BSE:543994 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹488.9b

JSW Infrastructure Valutazione

543994 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 543994 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹155.64
Fair Value
53.0% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 543994 ( ₹238.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹155.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 543994 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543994?

Metrica chiave: Poiché 543994 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 543994. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 543994 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 543994 su PE?
Rapporto PE36.9x
Guadagni₹13.24b
Cap. di mercato₹488.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 543994 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 543994 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.7x
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone
23.7x14.0%₹2.4t
GPPL Gujarat Pipavav Port
18.9x14.1%₹66.1b
JITFINFRA JITF Infralogistics
73.4xn/a₹10.4b
ATL Allcargo Terminals
18.6xn/a₹7.6b
543994 JSW Infrastructure
36.9x14.3%₹488.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543994 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media dei peer ( 33.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 543994's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Infrastructure settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
543994 36.9xMedia del settore 13.5xNo. of Companies19PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 543994 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media del settore Indian Infrastructure ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 543994's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

543994 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.9x
Rapporto equo PE 31.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543994 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 543994 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹238.20
₹339.09
+42.4%
16.3%₹400.00₹230.00n/a11
Feb ’26₹266.95
₹339.09
+27.0%
16.3%₹400.00₹230.00n/a11
Jan ’26₹324.15
₹354.55
+9.4%
14.5%₹400.00₹250.00n/a11
Dec ’25₹311.35
₹339.38
+9.0%
15.9%₹400.00₹250.00n/a8
Nov ’25₹320.80
₹339.38
+5.8%
15.9%₹400.00₹250.00n/a8
Oct ’25₹344.55
₹340.00
-1.3%
20.1%₹400.00₹215.00n/a6
Sep ’25₹325.05
₹336.67
+3.6%
19.9%₹400.00₹215.00n/a6
Aug ’25₹331.90
₹329.00
-0.9%
21.5%₹400.00₹215.00n/a5
Jul ’25₹353.65
₹288.67
-18.4%
20.8%₹400.00₹215.00n/a6
Jun ’25₹282.80
₹264.40
-6.5%
15.1%₹305.00₹205.00n/a5
May ’25₹249.75
₹251.00
+0.5%
19.0%₹305.00₹185.00n/a5
Apr ’25₹247.10
₹252.00
+2.0%
18.4%₹305.00₹190.00n/a5
Mar ’25₹256.90
₹238.75
-7.1%
17.8%₹300.00₹190.00n/a4
Feb ’25₹217.65
₹208.33
-4.3%
16.0%₹255.00₹180.00₹266.953
Jan ’25₹210.75
₹222.50
+5.6%
14.6%₹255.00₹190.00₹324.152
Dec ’24₹219.90
₹220.00
+0.05%
13.6%₹250.00₹190.00₹311.352
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹338.95
Fair Value
29.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 10:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JSW Infrastructure Limited è coperta da 17 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bharanidhar VijayakumarAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Priyankar BiswasBNP Paribas Exane