Adani Ports and Special Economic Zone Valutazione
532921 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 532921 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 532921 ( ₹1372.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹691.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 532921 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532921?
Metrica chiave: Poiché 532921 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 532921 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.7x |
| Guadagni | ₹110.92b |
| Cap. di mercato | ₹2.99t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.8x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 532921 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.9x | ||
JSWINFRA JSW Infrastructure | 39.8x | 11.56% | ₹589.2b |
GPPL Gujarat Pipavav Port | 20x | 13.64% | ₹70.9b |
INDIGO InterGlobe Aviation | 29.3x | 14.99% | ₹2.1t |
JITFINFRA JITF Infralogistics | 78.5x | n/a | ₹11.4b |
532921 Adani Ports and Special Economic Zone | 26.7x | 11.67% | ₹3.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532921 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 41.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 532921's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Infrastructure settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 532921 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore Indian Infrastructure ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 532921's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.7x |
| Rapporto equo PE | 33x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532921 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,372.05 | ₹1,566.31 +14.16% | 7.24% | ₹1,810.00 | ₹1,400.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | ₹1,217.00 | ₹1,543.75 +26.85% | 6.59% | ₹1,770.00 | ₹1,400.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | ₹1,173.95 | ₹1,540.80 +31.25% | 8.55% | ₹1,870.00 | ₹1,400.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | ₹1,070.15 | ₹1,576.43 +47.31% | 8.48% | ₹1,870.00 | ₹1,400.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | ₹1,083.40 | ₹1,604.29 +48.08% | 9.48% | ₹1,870.00 | ₹1,400.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | ₹1,219.10 | ₹1,706.07 +39.94% | 6.82% | ₹1,960.00 | ₹1,500.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | ₹1,189.65 | ₹1,741.40 +46.38% | 5.56% | ₹2,000.00 | ₹1,616.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | ₹1,394.05 | ₹1,741.40 +24.92% | 5.56% | ₹2,000.00 | ₹1,616.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | ₹1,466.80 | ₹1,751.33 +19.40% | 6.72% | ₹2,000.00 | ₹1,517.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | ₹1,482.65 | ₹1,751.33 +18.12% | 6.72% | ₹2,000.00 | ₹1,517.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | ₹1,589.40 | ₹1,626.20 +2.32% | 8.50% | ₹1,910.00 | ₹1,380.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | ₹1,474.55 | ₹1,557.65 +5.64% | 7.85% | ₹1,782.00 | ₹1,290.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | ₹1,437.70 | ₹1,534.71 +6.75% | 7.05% | ₹1,782.00 | ₹1,290.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | ₹1,324.85 | ₹1,461.18 +10.29% | 8.92% | ₹1,758.00 | ₹1,204.00 | ₹1,217.00 | 17 |
| Apr ’25 | ₹1,376.05 | ₹1,451.94 +5.52% | 9.11% | ₹1,758.00 | ₹1,243.00 | ₹1,173.95 | 17 |
| Mar ’25 | ₹1,321.75 | ₹1,367.53 +3.46% | 9.77% | ₹1,564.00 | ₹939.00 | ₹1,070.15 | 17 |
| Feb ’25 | ₹1,218.95 | ₹1,194.82 -1.98% | 16.62% | ₹1,430.00 | ₹810.00 | ₹1,083.40 | 17 |
| Jan ’25 | ₹1,048.05 | ₹975.67 -6.91% | 13.09% | ₹1,213.00 | ₹800.00 | ₹1,219.10 | 18 |
| Dec ’24 | ₹827.55 | ₹929.22 +12.29% | 8.66% | ₹1,140.00 | ₹800.00 | ₹1,189.65 | 18 |
| Nov ’24 | ₹769.10 | ₹898.17 +16.78% | 6.53% | ₹1,010.00 | ₹800.00 | ₹1,394.05 | 18 |
| Oct ’24 | ₹824.25 | ₹884.50 +7.31% | 5.65% | ₹972.00 | ₹800.00 | ₹1,466.80 | 18 |
| Sep ’24 | ₹799.55 | ₹881.37 +10.23% | 5.72% | ₹972.00 | ₹800.00 | ₹1,482.65 | 19 |
| Aug ’24 | ₹765.70 | ₹837.57 +9.39% | 8.21% | ₹972.00 | ₹697.00 | ₹1,589.40 | 21 |
| Jul ’24 | ₹738.90 | ₹837.57 +13.35% | 8.21% | ₹972.00 | ₹697.00 | ₹1,474.55 | 21 |
| Jun ’24 | ₹732.30 | ₹842.81 +15.09% | 9.49% | ₹1,025.00 | ₹697.00 | ₹1,437.70 | 21 |
| May ’24 | ₹681.20 | ₹834.24 +22.47% | 12.66% | ₹1,105.00 | ₹640.00 | ₹1,324.85 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 15:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Adani Ports and Special Economic Zone Limited è coperta da 43 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bharanidhar Vijayakumar | Avendus Spark |
| Sumit Kishore | Axis Capital Limited |
| Saurabh Mishra | Barclays |