GMR Airports Limited

BSE:532754 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹759.3b

GMR Airports Valutazione

532754 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532754 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹29.49
Fair Value
144.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 532754 ( ₹72.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹29.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532754 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532754?

Metrica chiave: Poiché 532754 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 532754. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532754 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 532754 su PS?
Rapporto PS7.6x
Vendite₹99.98b
Cap. di mercato₹759.30b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532754 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 532754 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.4x
JSWINFRA JSW Infrastructure
11.3x20.3%₹500.2b
DREAMFOLKS Dreamfolks Services
1.2x16.2%₹15.9b
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone
8.4x13.1%₹2.5t
CONCOR Container Corporation of India
4.7x13.4%₹421.9b
532754 GMR Airports
7.6x21.3%₹759.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 532754 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532754's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Infrastructure settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
JITFINFRA JITF Infralogistics
0.4xn/aUS$128.50m
BRNL Bharat Road Network
0.7xn/aUS$37.61m
SADBHIN Sadbhav Infrastructure Project
0.3xn/aUS$22.14m
533427 VMS Industries
0.2xn/aUS$10.87m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
532754 7.6xMedia del settore 1.8xNo. of Companies4PS02.85.68.411.214+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 532754 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.6 x) rispetto alla media del settore Indian Infrastructure ( 3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532754's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532754 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 7.6x
Rapporto equo PS 7.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 532754 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532754 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹72.10
₹81.67
+13.3%
11.1%₹92.00₹70.00n/a3
Feb ’26₹73.79
₹83.00
+12.5%
24.8%₹110.00₹60.00n/a3
Jan ’26₹78.56
₹85.00
+8.2%
21.1%₹110.00₹69.00n/a3
Dec ’25₹83.23
₹84.33
+1.3%
21.7%₹110.00₹69.00n/a3
Nov ’25₹80.00
₹84.33
+5.4%
21.7%₹110.00₹69.00n/a3
Oct ’25₹93.88
₹88.33
-5.9%
15.0%₹106.00₹74.00n/a3
Sep ’25₹94.40
₹86.67
-8.2%
17.5%₹106.00₹69.00n/a3
Aug ’25₹101.45
₹81.33
-19.8%
16.5%₹100.00₹69.00n/a3
Jul ’25₹97.63
₹81.33
-16.7%
16.5%₹100.00₹69.00n/a3
Jun ’25₹84.60
₹79.33
-6.2%
19.4%₹100.00₹63.00n/a3
May ’25₹85.18
₹69.00
-19.0%
8.7%₹75.00₹63.00n/a2
Apr ’25₹83.56
₹68.50
-18.0%
9.5%₹75.00₹62.00n/a2
Mar ’25₹85.54
₹68.50
-19.9%
9.5%₹75.00₹62.00n/a2
Feb ’25₹79.04
₹59.00
-25.4%
6.8%₹63.00₹55.00₹73.792
Jan ’25₹80.28
₹59.00
-26.5%
6.8%₹63.00₹55.00₹78.562
Dec ’24₹60.86
₹59.00
-3.1%
6.8%₹63.00₹55.00₹83.232
Nov ’24₹54.24
₹55.50
+2.3%
0.9%₹56.00₹55.00₹80.002
Oct ’24₹59.56
₹55.00
-7.7%
1.8%₹56.00₹54.00₹93.882
Sep ’24₹62.96
₹54.50
-13.4%
2.8%₹56.00₹53.00₹94.402
Aug ’24₹51.40
₹48.50
-5.6%
1.0%₹49.00₹48.00₹101.452
Jun ’24₹40.83
₹39.00
-4.5%
12.8%₹44.00₹34.00₹84.602
May ’24₹45.61
₹39.50
-13.4%
13.9%₹45.00₹34.00₹85.182
Apr ’24₹40.53
₹39.50
-2.5%
13.9%₹45.00₹34.00₹83.562
Mar ’24₹38.28
₹38.50
+0.6%
11.7%₹43.00₹34.00₹85.542
Feb ’24₹37.50
₹38.50
+2.7%
11.7%₹43.00₹34.00₹79.042
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹81.71
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 13:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

GMR Airports Limited è coperta da 33 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sanjay ChawlaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Vijaykumar BupathyAvendus Spark
Shreya DoshiAxis Capital Limited