Allcargo Logistics Limited

BSE:532749 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹43.7b

Allcargo Logistics Valutazione

532749 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532749 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹47.00
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 532749 ( ₹44.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532749 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532749?

Metrica chiave: Poiché 532749 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532749. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532749 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 532749 su PE?
Rapporto PE99.8x
Guadagni₹437.70m
Cap. di mercato₹43.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532749 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532749 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.2x
GATEWAY Gateway Distriparks
17.4x13.4%₹39.8b
TCIEXP TCI Express
27.3x15.1%₹30.3b
544224 Afcom Holdings
79.3xn/a₹25.4b
TCI Transport Corporation of India
20.9x13.5%₹79.1b
532749 Allcargo Logistics
99.8x54.8%₹43.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532749 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.8 x) rispetto alla media dei peer ( 36.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532749's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Logistics settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
511185 Rajvi Logitrade
1.4xn/aUS$135.03k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
532749 99.8xMedia del settore 30.3xNo. of Companies6PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532749 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.8 x) rispetto alla media del settore Indian Logistics ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532749's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532749 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 99.8x
Rapporto equo PE 55x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532749 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 55 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532749 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹44.35
₹78.33
+76.6%
3.0%₹80.00₹75.00n/a3
Jan ’26₹50.49
₹78.33
+55.1%
3.0%₹80.00₹75.00n/a3
Dec ’25₹53.69
₹78.33
+45.9%
3.0%₹80.00₹75.00n/a3
Nov ’25₹56.90
₹88.67
+55.8%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
Oct ’25₹65.90
₹88.67
+34.5%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
Sep ’25₹69.99
₹88.67
+26.7%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
Aug ’25₹64.00
₹88.67
+38.5%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
Jul ’25₹62.09
₹88.67
+42.8%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
Jun ’25₹67.06
₹88.67
+32.2%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
May ’25₹73.41
₹86.33
+17.6%
15.7%₹105.00₹73.00n/a3
Apr ’25₹73.47
₹86.33
+17.5%
15.7%₹105.00₹73.00n/a3
Mar ’25₹85.33
₹86.33
+1.2%
15.7%₹105.00₹73.00n/a3
Feb ’25₹79.34
₹90.00
+13.4%
12.4%₹105.00₹78.25n/a3
Jan ’25₹82.50
₹83.33
+1.0%
4.4%₹86.75₹78.25₹50.493
Dec ’24₹66.29
₹83.33
+25.7%
4.4%₹86.75₹78.25₹53.693
Nov ’24₹62.90
₹85.17
+35.4%
1.4%₹86.75₹83.75₹56.903
Oct ’24₹68.29
₹85.17
+24.7%
1.4%₹86.75₹83.75₹65.903
Sep ’24₹68.34
₹85.17
+24.6%
1.4%₹86.75₹83.75₹69.993
Aug ’24₹77.06
₹102.92
+33.5%
15.2%₹125.00₹91.25₹64.003
Jul ’24₹70.99
₹113.75
+60.2%
14.0%₹125.00₹91.25₹62.093
Jun ’24₹70.11
₹120.33
+71.6%
5.5%₹125.00₹111.00₹67.063
May ’24₹68.34
₹120.33
+76.1%
5.5%₹125.00₹111.00₹73.413
Apr ’24₹88.86
₹120.33
+35.4%
5.5%₹125.00₹111.00₹73.473
Mar ’24₹90.93
₹120.33
+32.3%
5.5%₹125.00₹111.00₹85.333
Feb ’24₹103.44
₹123.83
+19.7%
7.0%₹133.75₹112.75₹79.343
Jan ’24₹100.94
₹123.25
+22.1%
8.5%₹133.75₹112.75₹82.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹78.19
Fair Value
43.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 03:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Allcargo Logistics Limited è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Param DesaiAngel Broking Private Limited
Hemant PatelAxis Capital Limited
Sailesh RajaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.