Allcargo Logistics Valutazione
532749 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 532749 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 532749 ( ₹31.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹47.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 532749 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532749?
Metrica chiave: Poiché 532749 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 532749 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 73.8x |
| Guadagni | ₹425.40m |
| Cap. di mercato | ₹31.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 532749 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.9x | ||
GATEWAY Gateway Distriparks | 5.3x | -27.51% | ₹32.6b |
TCIEXP TCI Express | 28.4x | 13.71% | ₹27.8b |
532029 Sindhu Trade Links | 49.1x | n/a | ₹31.8b |
544224 Afcom Holdings | 52.9x | n/a | ₹17.0b |
532749 Allcargo Logistics | 73.8x | 138.45% | ₹31.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532749 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 532749's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Logistics settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
511185 Rajvi Logitrade | 1.1x | n/a | US$138.54k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 532749 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.8 x) rispetto alla media del settore Indian Logistics ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 532749's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 73.8x |
| Rapporto equo PE | 258.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532749 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 258.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹31.93 | ₹59.00 +84.78% | 25.93% | ₹80.00 | ₹44.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ₹29.79 | ₹59.00 +98.05% | 25.93% | ₹80.00 | ₹44.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₹30.68 | ₹59.00 +92.31% | 25.93% | ₹80.00 | ₹44.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₹31.14 | ₹59.00 +89.47% | 25.93% | ₹80.00 | ₹44.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₹41.27 | ₹78.33 +89.81% | 3.01% | ₹80.00 | ₹75.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₹50.49 | ₹78.33 +55.15% | 3.01% | ₹80.00 | ₹75.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹53.69 | ₹78.33 +45.90% | 3.01% | ₹80.00 | ₹75.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹56.90 | ₹88.67 +55.83% | 13.03% | ₹105.00 | ₹80.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹65.90 | ₹88.67 +34.55% | 13.03% | ₹105.00 | ₹80.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹69.99 | ₹88.67 +26.68% | 13.03% | ₹105.00 | ₹80.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹64.00 | ₹88.67 +38.54% | 13.03% | ₹105.00 | ₹80.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹62.09 | ₹88.67 +42.80% | 13.03% | ₹105.00 | ₹80.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹67.06 | ₹88.67 +32.22% | 13.03% | ₹105.00 | ₹80.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹73.41 | ₹86.33 +17.60% | 15.75% | ₹105.00 | ₹73.00 | ₹29.79 | 3 |
| Apr ’25 | ₹73.47 | ₹86.33 +17.51% | 15.75% | ₹105.00 | ₹73.00 | ₹30.68 | 3 |
| Mar ’25 | ₹85.33 | ₹86.33 +1.18% | 15.75% | ₹105.00 | ₹73.00 | ₹31.14 | 3 |
| Feb ’25 | ₹79.34 | ₹90.00 +13.44% | 12.40% | ₹105.00 | ₹78.25 | ₹41.27 | 3 |
| Jan ’25 | ₹82.50 | ₹83.33 +1.01% | 4.40% | ₹86.75 | ₹78.25 | ₹50.49 | 3 |
| Dec ’24 | ₹66.29 | ₹83.33 +25.71% | 4.40% | ₹86.75 | ₹78.25 | ₹53.69 | 3 |
| Nov ’24 | ₹62.90 | ₹85.17 +35.40% | 1.44% | ₹86.75 | ₹83.75 | ₹56.90 | 3 |
| Oct ’24 | ₹68.29 | ₹85.17 +24.72% | 1.44% | ₹86.75 | ₹83.75 | ₹65.90 | 3 |
| Sep ’24 | ₹68.34 | ₹85.17 +24.63% | 1.44% | ₹86.75 | ₹83.75 | ₹69.99 | 3 |
| Aug ’24 | ₹77.06 | ₹102.92 +33.55% | 15.18% | ₹125.00 | ₹91.25 | ₹64.00 | 3 |
| Jul ’24 | ₹70.99 | ₹113.75 +60.24% | 13.99% | ₹125.00 | ₹91.25 | ₹62.09 | 3 |
| Jun ’24 | ₹70.11 | ₹120.33 +71.63% | 5.48% | ₹125.00 | ₹111.00 | ₹67.06 | 3 |
| May ’24 | ₹68.34 | ₹120.33 +76.09% | 5.48% | ₹125.00 | ₹111.00 | ₹73.41 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 06:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Allcargo Logistics Limited è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Param Desai | Angel Broking Private Limited |
| Hemant Patel | Axis Capital Limited |
| Sailesh Raja | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |