Shree Vasu Logistics Valutazione
SVLL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SVLL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SVLL ( ₹299.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹594.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SVLL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SVLL?
Metrica chiave: Poiché SVLL è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SVLL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.6x |
| Vendite | ₹1.30b |
| Cap. di mercato | ₹3.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SVLL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.4x | ||
DESTINY Destiny Logistics & Infra | 3.4x | n/a | ₹2.4b |
DECCANTRAN Deccan Transcon Leasing | 0.9x | n/a | ₹1.4b |
ZEAL Zeal Global Services | 0.9x | n/a | ₹2.4b |
KLL Kaushalya Logistics | 0.2x | n/a | ₹1.9b |
SVLL Shree Vasu Logistics | 2.6x | n/a | ₹3.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SVLL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SVLL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Logistics settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
KLL Kaushalya Logistics | 0.2x | n/a | US$22.65m |
MAHESHWARI Maheshwari Logistics | 0.2x | n/a | US$20.89m |
ACCURACY Accuracy Shipping | 0.2x | n/a | US$16.64m |
TOTAL Total Transport Systems | 0.2x | n/a | US$13.26m |
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: SVLL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media del settore Indian Logistics ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SVLL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.6x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SVLL Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.