Vodafone Idea Limited

NSEI:IDEA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹515.8b

Vodafone Idea Valutazione

IDEA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IDEA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IDEA ( ₹7.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹16.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IDEA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDEA?

Metrica chiave: Poiché IDEA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per IDEA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IDEA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di IDEA su PS?
Rapporto PS1.2x
Vendite₹426.52b
Cap. di mercato₹515.78b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IDEA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di IDEA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.3x
BHARTIHEXA Bharti Hexacom
9.8x13.4%₹751.8b
532454 Bharti Airtel
6.2x11.4%₹9.4t
TATACOMM Tata Communications
2.1x9.0%₹487.5b
INDUSTOWER Indus Towers
3x6.7%₹889.2b
IDEA Vodafone Idea
1.2x11.2%₹515.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IDEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IDEA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Wireless Telecom settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
IDEA 1.2xMedia del settore 1.5xNo. of Companies8PS012345+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: IDEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore Asian Wireless Telecom ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IDEA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IDEA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.2x
Rapporto equo PS 2.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IDEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IDEA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹7.40
₹8.84
+19.5%
47.0%₹19.00₹2.40n/a22
Dec ’25₹8.36
₹8.84
+5.8%
47.0%₹19.00₹2.40n/a22
Nov ’25₹8.45
₹11.33
+34.1%
41.8%₹23.00₹2.50n/a22
Oct ’25₹10.17
₹11.63
+14.3%
42.2%₹23.00₹2.50n/a22
Sep ’25₹15.64
₹12.59
-19.5%
46.0%₹23.00₹1.50n/a22
Aug ’25₹15.99
₹12.28
-23.2%
50.4%₹23.00₹1.50n/a20
Jul ’25₹17.62
₹12.18
-30.9%
51.2%₹23.00₹1.50n/a20
Jun ’25₹15.25
₹10.45
-31.5%
47.0%₹18.00₹1.50n/a19
May ’25₹13.20
₹7.65
-42.0%
61.2%₹14.50₹1.50n/a15
Apr ’25₹14.00
₹6.59
-52.9%
51.6%₹14.00₹1.50n/a17
Mar ’25₹14.20
₹6.50
-54.2%
49.8%₹14.00₹1.50n/a17
Feb ’25₹14.15
₹6.62
-53.2%
49.8%₹14.00₹1.50n/a16
Jan ’25₹17.00
₹5.74
-66.2%
42.6%₹11.00₹1.50n/a15
Dec ’24₹13.25
₹5.87
-55.7%
41.2%₹11.00₹1.50₹8.3616
Nov ’24₹12.80
₹5.87
-54.2%
41.2%₹11.00₹1.50₹8.4516
Oct ’24₹11.65
₹5.30
-54.5%
32.9%₹8.00₹1.50₹10.1716
Sep ’24₹10.00
₹5.44
-45.6%
29.4%₹8.00₹1.50₹15.6416
Aug ’24₹8.25
₹5.22
-36.7%
28.1%₹7.70₹1.50₹15.9915
Jul ’24₹7.45
₹5.06
-32.1%
31.2%₹7.80₹1.50₹17.6216
Jun ’24₹7.15
₹5.06
-29.3%
31.2%₹7.80₹1.50₹15.2516
May ’24₹6.95
₹5.10
-26.6%
30.8%₹7.80₹1.50₹13.2017
Apr ’24₹5.80
₹5.45
-6.0%
35.2%₹8.00₹1.50₹14.0017
Mar ’24₹6.90
₹5.63
-18.4%
35.6%₹8.00₹1.50₹14.2017
Feb ’24₹6.70
₹5.83
-13.0%
34.4%₹8.00₹1.50₹14.1518
Jan ’24₹7.90
₹5.90
-25.3%
36.9%₹9.10₹1.50₹17.0018
Dec ’23₹8.15
₹5.90
-27.6%
36.9%₹9.10₹1.50₹13.2518

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 01:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Vodafone Idea Limited è coperta da 63 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Yogesh KirveAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited