Tata Communications Limited

NSEI:TATACOMM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹452.3b

Tata Communications Valutazione

TATACOMM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TATACOMM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.62k
Fair Value
2.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TATACOMM ( ₹1586.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1624.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TATACOMM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TATACOMM?

Metrica chiave: Poiché TATACOMM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TATACOMM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TATACOMM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TATACOMM su PE?
Rapporto PE42.5x
Guadagni₹10.63b
Cap. di mercato₹452.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TATACOMM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TATACOMM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28x
INDUSTOWER Indus Towers
9.4x-9.4%₹939.1b
HFCL HFCL
39.1xn/a₹144.2b
SARTELE SAR Televenture
37.4xn/a₹10.3b
KDL Kore Digital
26xn/a₹6.4b
TATACOMM Tata Communications
42.5x37.3%₹452.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TATACOMM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TATACOMM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Telecom settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TATACOMM 42.5xMedia del settore 16.5xNo. of Companies16PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TATACOMM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.5 x) rispetto alla media del settore Indian Telecom ( 38.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TATACOMM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TATACOMM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.5x
Rapporto equo PE 43.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TATACOMM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TATACOMM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,586.90
₹1,839.43
+15.9%
8.9%₹2,070.00₹1,600.00n/a7
Jan ’26₹1,725.65
₹1,940.57
+12.5%
10.0%₹2,220.00₹1,645.00n/a7
Dec ’25₹1,755.10
₹1,940.57
+10.6%
10.0%₹2,220.00₹1,645.00n/a7
Nov ’25₹1,790.80
₹1,963.63
+9.7%
9.7%₹2,220.00₹1,645.00n/a8
Oct ’25₹2,158.75
₹1,997.25
-7.5%
9.9%₹2,270.00₹1,625.00n/a8
Sep ’25₹1,961.85
₹1,997.25
+1.8%
9.9%₹2,270.00₹1,625.00n/a8
Aug ’25₹1,970.85
₹1,976.00
+0.3%
8.9%₹2,150.00₹1,625.00n/a8
Jul ’25₹1,855.85
₹1,989.13
+7.2%
10.8%₹2,231.00₹1,525.00n/a8
Jun ’25₹1,778.30
₹1,984.13
+11.6%
10.9%₹2,231.00₹1,525.00n/a8
May ’25₹1,729.85
₹1,984.13
+14.7%
10.9%₹2,231.00₹1,525.00n/a8
Apr ’25₹2,036.55
₹1,911.75
-6.1%
8.1%₹2,100.00₹1,595.00n/a8
Mar ’25₹1,905.55
₹1,911.75
+0.3%
8.1%₹2,100.00₹1,595.00n/a8
Feb ’25₹1,704.30
₹1,904.43
+11.7%
8.3%₹2,060.00₹1,595.00₹1,616.707
Jan ’25₹1,766.85
₹1,770.00
+0.2%
12.3%₹2,060.00₹1,400.00₹1,725.657
Dec ’24₹1,659.85
₹1,770.00
+6.6%
12.3%₹2,060.00₹1,400.00₹1,755.107
Nov ’24₹1,671.65
₹1,705.00
+2.0%
15.6%₹2,060.00₹1,250.00₹1,790.808
Oct ’24₹1,932.75
₹1,666.88
-13.8%
16.8%₹2,060.00₹1,250.00₹2,158.758
Sep ’24₹1,852.40
₹1,636.25
-11.7%
15.2%₹2,060.00₹1,250.00₹1,961.858
Aug ’24₹1,762.75
₹1,636.25
-7.2%
15.2%₹2,060.00₹1,250.00₹1,970.858
Jul ’24₹1,594.65
₹1,543.29
-3.2%
11.7%₹1,810.00₹1,250.00₹1,855.857
Jun ’24₹1,334.00
₹1,382.43
+3.6%
9.1%₹1,550.00₹1,200.00₹1,778.307
May ’24₹1,269.50
₹1,382.43
+8.9%
9.1%₹1,550.00₹1,200.00₹1,729.857
Apr ’24₹1,245.50
₹1,361.86
+9.3%
14.1%₹1,646.00₹1,150.00₹2,036.557
Mar ’24₹1,206.15
₹1,361.86
+12.9%
14.1%₹1,646.00₹1,150.00₹1,905.557
Feb ’24₹1,202.45
₹1,361.86
+13.3%
14.1%₹1,646.00₹1,150.00₹1,704.307
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹1.84k
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 04:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tata Communications Limited è coperta da 31 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yogesh KirveAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Piyush PandeyBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Sameer NaringrekarBNP Paribas Securities (Asia)