Mphasis Valutazione
MPHASIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MPHASIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MPHASIS ( ₹2703.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1315.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MPHASIS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPHASIS?
Metrica chiave: Poiché MPHASIS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MPHASIS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.6x |
| Utili | ₹17.39b |
| Cap. di mercato | ₹514.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.2x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MPHASIS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.9x | ||
HEXT Hexaware Technologies | 33.9x | 15.57% | ₹449.8b |
COFORGE Coforge | 61.7x | 24.93% | ₹576.8b |
TATATECH Tata Technologies | 41.4x | 12.67% | ₹283.7b |
PERSISTENT Persistent Systems | 50.6x | 17.95% | ₹768.6b |
MPHASIS Mphasis | 29.6x | 11.50% | ₹514.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPHASIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media dei peer ( 46.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MPHASIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MPHASIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media del settore Indian IT ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MPHASIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.6x |
| Rapporto equo PE | 35.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MPHASIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,703.80 | ₹2,898.62 +7.21% | 10.24% | ₹3,400.00 | ₹2,140.00 | n/a | 34 |
| Jul ’26 | ₹2,881.50 | ₹2,814.38 -2.33% | 10.07% | ₹3,400.00 | ₹2,140.00 | n/a | 34 |
| Jun ’26 | ₹2,558.80 | ₹2,738.71 +7.03% | 9.80% | ₹3,400.00 | ₹2,140.00 | n/a | 34 |
| May ’26 | ₹2,469.00 | ₹2,722.70 +10.28% | 10.12% | ₹3,400.00 | ₹2,140.00 | n/a | 33 |
| Apr ’26 | ₹2,446.75 | ₹2,940.00 +20.16% | 13.97% | ₹3,800.00 | ₹2,140.00 | n/a | 33 |
| Mar ’26 | ₹2,247.25 | ₹3,178.56 +41.44% | 12.07% | ₹3,800.00 | ₹2,140.00 | n/a | 32 |
| Feb ’26 | ₹2,798.50 | ₹3,191.42 +14.04% | 12.03% | ₹3,800.00 | ₹2,140.00 | n/a | 33 |
| Jan ’26 | ₹2,854.90 | ₹3,130.32 +9.65% | 12.35% | ₹3,800.00 | ₹2,130.00 | n/a | 31 |
| Dec ’25 | ₹2,974.55 | ₹3,104.50 +4.37% | 12.80% | ₹3,800.00 | ₹2,060.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | ₹2,894.15 | ₹3,084.13 +6.56% | 13.66% | ₹3,800.00 | ₹2,060.00 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | ₹3,015.60 | ₹2,949.03 -2.21% | 13.07% | ₹3,800.00 | ₹2,060.00 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | ₹3,104.95 | ₹2,817.55 -9.26% | 16.49% | ₹3,780.00 | ₹1,460.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | ₹2,855.00 | ₹2,768.00 -3.05% | 15.97% | ₹3,780.00 | ₹1,460.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | ₹2,494.90 | ₹2,460.93 -1.36% | 11.74% | ₹2,900.00 | ₹1,460.00 | ₹2,881.50 | 30 |
| Jun ’25 | ₹2,284.10 | ₹2,453.27 +7.41% | 12.59% | ₹3,000.00 | ₹1,460.00 | ₹2,558.80 | 30 |
| May ’25 | ₹2,314.85 | ₹2,463.90 +6.44% | 12.82% | ₹3,000.00 | ₹1,460.00 | ₹2,469.00 | 29 |
| Apr ’25 | ₹2,461.75 | ₹2,504.03 +1.72% | 13.65% | ₹3,030.00 | ₹1,460.00 | ₹2,446.75 | 29 |
| Mar ’25 | ₹2,617.25 | ₹2,503.66 -4.34% | 14.08% | ₹3,030.00 | ₹1,460.00 | ₹2,247.25 | 29 |
| Feb ’25 | ₹2,600.15 | ₹2,491.89 -4.16% | 13.61% | ₹3,000.00 | ₹1,460.00 | ₹2,798.50 | 28 |
| Jan ’25 | ₹2,736.85 | ₹2,345.57 -14.30% | 13.84% | ₹2,850.00 | ₹1,460.00 | ₹2,854.90 | 28 |
| Dec ’24 | ₹2,375.20 | ₹2,302.56 -3.06% | 13.89% | ₹2,850.00 | ₹1,460.00 | ₹2,974.55 | 27 |
| Nov ’24 | ₹2,142.15 | ₹2,302.56 +7.49% | 13.89% | ₹2,850.00 | ₹1,460.00 | ₹2,894.15 | 27 |
| Oct ’24 | ₹2,376.60 | ₹2,330.52 -1.94% | 14.37% | ₹2,810.00 | ₹1,460.00 | ₹3,015.60 | 27 |
| Sep ’24 | ₹2,433.20 | ₹2,270.33 -6.69% | 14.64% | ₹2,810.00 | ₹1,500.00 | ₹3,104.95 | 27 |
| Aug ’24 | ₹2,294.60 | ₹2,197.54 -4.23% | 14.05% | ₹2,720.00 | ₹1,500.00 | ₹2,855.00 | 28 |
| Jul ’24 | ₹1,895.05 | ₹1,974.70 +4.20% | 12.97% | ₹2,570.00 | ₹1,510.00 | ₹2,494.90 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/28 00:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/28 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mphasis Limited è coperta da 74 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Sushovon Nayak | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |