Newgen Software Technologies Valutazione
540900 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 540900 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 540900 ( ₹1575.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹375.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 540900 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 540900?
Metrica chiave: Poiché 540900 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 540900 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 75.8x |
| Guadagni | ₹2.92b |
| Cap. di mercato | ₹220.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 68x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 540900 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.4x | ||
BSOFT Birlasoft | 23.5x | 12.2% | ₹145.4b |
500408 Tata Elxsi | 45.7x | 12.6% | ₹370.1b |
KPITTECH KPIT Technologies | 48.8x | 17.1% | ₹355.3b |
QUICKHEAL Quick Heal Technologies | 95.4x | n/a | ₹30.8b |
540900 Newgen Software Technologies | 75.8x | 21.1% | ₹221.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 540900 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.8 x) rispetto alla media dei peer ( 53.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 540900's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CLOUD Varanium Cloud | 0.3x | n/a | US$6.22m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 540900 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.8 x) rispetto alla media del settore Indian Software ( 38.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 540900's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 75.8x |
| Rapporto equo PE | 38.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 540900 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,575.75 | ₹1,421.00 -9.8% | 5.9% | ₹1,500.00 | ₹1,260.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ₹1,707.90 | ₹1,421.00 -16.8% | 5.9% | ₹1,500.00 | ₹1,260.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ₹1,180.00 | ₹1,421.00 +20.4% | 5.9% | ₹1,500.00 | ₹1,260.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹1,289.45 | ₹1,421.00 +10.2% | 5.9% | ₹1,500.00 | ₹1,260.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₹1,317.45 | ₹1,150.50 -12.7% | 10.0% | ₹1,300.00 | ₹1,010.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹1,114.55 | ₹1,100.67 -1.2% | 8.0% | ₹1,220.00 | ₹1,010.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹1,055.10 | ₹1,100.67 +4.3% | 8.0% | ₹1,220.00 | ₹1,010.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹1,004.10 | ₹1,026.67 +2.2% | 12.0% | ₹1,150.00 | ₹858.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹916.30 | ₹1,026.67 +12.0% | 12.0% | ₹1,150.00 | ₹858.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹929.65 | ₹1,026.67 +10.4% | 12.0% | ₹1,150.00 | ₹858.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹794.25 | ₹990.00 +24.6% | 9.5% | ₹1,070.00 | ₹858.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹832.75 | ₹990.00 +18.9% | 9.5% | ₹1,070.00 | ₹858.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹857.05 | ₹990.00 +15.5% | 9.5% | ₹1,070.00 | ₹858.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹797.28 | ₹738.17 -7.4% | 20.3% | ₹870.00 | ₹529.00 | ₹1,707.90 | 3 |
| Dec ’24 | ₹707.53 | ₹660.67 -6.6% | 17.9% | ₹815.50 | ₹529.00 | ₹1,180.00 | 3 |
| Nov ’24 | ₹571.48 | ₹592.17 +3.6% | 7.8% | ₹637.50 | ₹529.00 | ₹1,289.45 | 3 |
| Oct ’24 | ₹450.15 | ₹426.50 -5.3% | 1.1% | ₹430.00 | ₹420.00 | ₹1,317.45 | 3 |
| Sep ’24 | ₹412.33 | ₹426.50 +3.4% | 1.1% | ₹430.00 | ₹420.00 | ₹1,114.55 | 3 |
| Aug ’24 | ₹423.25 | ₹426.50 +0.8% | 1.1% | ₹430.00 | ₹420.00 | ₹1,055.10 | 3 |
| Jul ’24 | ₹339.68 | ₹335.00 -1.4% | 1.5% | ₹340.00 | ₹330.00 | ₹1,004.10 | 2 |
| Jun ’24 | ₹328.55 | ₹308.75 -6.0% | 10.1% | ₹340.00 | ₹277.50 | ₹916.30 | 2 |
| May ’24 | ₹251.00 | ₹230.17 -8.3% | 4.6% | ₹240.00 | ₹215.50 | ₹929.65 | 3 |
| Apr ’24 | ₹225.30 | ₹230.17 +2.2% | 4.6% | ₹240.00 | ₹215.50 | ₹794.25 | 3 |
| Mar ’24 | ₹231.25 | ₹230.17 -0.5% | 4.6% | ₹240.00 | ₹215.50 | ₹832.75 | 3 |
| Feb ’24 | ₹209.60 | ₹227.63 +8.6% | 4.5% | ₹240.00 | ₹215.50 | ₹857.05 | 4 |
| Jan ’24 | ₹179.98 | ₹217.63 +20.9% | 1.1% | ₹220.00 | ₹215.00 | ₹797.28 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/13 02:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Newgen Software Technologies Limited è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rahul Jain | Dolat Capital Market Pvt. Ltd. |
| Kameswari V. S. Chavali | FirstCall Research |
| Bhupendra Tiwary | ICICIdirect.com |