Newgen Software Technologies Limited

BSE:540900 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹156.7b

Newgen Software Technologies Valutazione

540900 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 540900 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 540900 ( ₹1118.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹378.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 540900 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 540900?

Metrica chiave: Poiché 540900 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 540900. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 540900 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 540900 su PE?
Rapporto PE53.7x
Guadagni₹2.92b
Cap. di mercato₹156.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 540900 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 540900 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.2x
BSOFT Birlasoft
25.4x12.2%₹157.4b
KPITTECH KPIT Technologies
50.9x16.5%₹370.5b
500408 Tata Elxsi
51.7x13.1%₹422.0b
QUICKHEAL Quick Heal Technologies
96.7xn/a₹31.2b
540900 Newgen Software Technologies
53.7x21.1%₹156.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 540900 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.7 x) rispetto alla media dei peer ( 56.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 540900's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CLOUD Varanium Cloud
0.3xn/aUS$7.32m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
540900 53.7xMedia del settore 33.2xNo. of Companies8PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 540900 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.7 x) rispetto alla media del settore Indian Software ( 33.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 540900's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

540900 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 53.7x
Rapporto equo PE 36.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 540900 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 540900 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,118.95
₹1,421.00
+27.0%
5.9%₹1,500.00₹1,260.00n/a5
Nov ’25₹1,289.45
₹1,421.00
+10.2%
5.9%₹1,500.00₹1,260.00n/a5
Oct ’25₹1,317.45
₹1,150.50
-12.7%
10.0%₹1,300.00₹1,010.00n/a4
Sep ’25₹1,114.55
₹1,100.67
-1.2%
8.0%₹1,220.00₹1,010.00n/a3
Aug ’25₹1,055.10
₹1,100.67
+4.3%
8.0%₹1,220.00₹1,010.00n/a3
Jul ’25₹1,004.10
₹1,026.67
+2.2%
12.0%₹1,150.00₹858.00n/a3
Jun ’25₹916.30
₹1,026.67
+12.0%
12.0%₹1,150.00₹858.00n/a3
May ’25₹929.65
₹1,026.67
+10.4%
12.0%₹1,150.00₹858.00n/a3
Apr ’25₹794.25
₹990.00
+24.6%
9.5%₹1,070.00₹858.00n/a3
Mar ’25₹832.75
₹990.00
+18.9%
9.5%₹1,070.00₹858.00n/a3
Feb ’25₹857.05
₹990.00
+15.5%
9.5%₹1,070.00₹858.00n/a3
Jan ’25₹797.28
₹738.17
-7.4%
20.3%₹870.00₹529.00n/a3
Dec ’24₹707.53
₹660.67
-6.6%
17.9%₹815.50₹529.00n/a3
Nov ’24₹571.48
₹592.17
+3.6%
7.8%₹637.50₹529.00₹1,289.453
Oct ’24₹450.15
₹426.50
-5.3%
1.1%₹430.00₹420.00₹1,317.453
Sep ’24₹412.33
₹426.50
+3.4%
1.1%₹430.00₹420.00₹1,114.553
Aug ’24₹423.25
₹426.50
+0.8%
1.1%₹430.00₹420.00₹1,055.103
Jul ’24₹339.68
₹335.00
-1.4%
1.5%₹340.00₹330.00₹1,004.102
Jun ’24₹328.55
₹308.75
-6.0%
10.1%₹340.00₹277.50₹916.302
May ’24₹251.00
₹230.17
-8.3%
4.6%₹240.00₹215.50₹929.653
Apr ’24₹225.30
₹230.17
+2.2%
4.6%₹240.00₹215.50₹794.253
Mar ’24₹231.25
₹230.17
-0.5%
4.6%₹240.00₹215.50₹832.753
Feb ’24₹209.60
₹227.63
+8.6%
4.5%₹240.00₹215.50₹857.054
Jan ’24₹179.98
₹217.63
+20.9%
1.1%₹220.00₹215.00₹797.284
Dec ’23₹181.73
₹217.63
+19.8%
1.1%₹220.00₹215.00₹707.534
Nov ’23₹171.13
₹216.83
+26.7%
1.0%₹220.00₹215.00₹571.483

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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