Tech Mahindra Valutazione
532755 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 532755 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 532755 ( ₹1439 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1039.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 532755 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532755?
Metrica chiave: Poiché 532755 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 532755 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28x |
| Utili | ₹45.41b |
| Cap. di mercato | ₹1.27t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.3x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 532755 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.6x | ||
LTIM LTIMindtree | 31.5x | 11.93% | ₹1.5t |
507685 Wipro | 18.9x | 4.24% | ₹2.5t |
526299 Mphasis | 30.1x | 11.70% | ₹523.8b |
PERSISTENT Persistent Systems | 49.7x | 17.97% | ₹755.4b |
532755 Tech Mahindra | 28x | 16.49% | ₹1.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532755 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media dei peer ( 32.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 532755's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 532755 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media del settore Indian IT ( 28 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 532755's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28x |
| Rapporto equo PE | 36.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532755 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,439.00 | ₹1,631.14 +13.35% | 13.74% | ₹2,020.00 | ₹1,110.00 | n/a | 42 |
| Jul ’26 | ₹1,671.45 | ₹1,576.71 -5.67% | 14.59% | ₹2,123.00 | ₹1,050.00 | n/a | 42 |
| Jun ’26 | ₹1,574.00 | ₹1,538.05 -2.28% | 13.69% | ₹1,976.00 | ₹1,050.00 | n/a | 42 |
| May ’26 | ₹1,502.60 | ₹1,548.77 +3.07% | 14.49% | ₹2,000.00 | ₹1,050.00 | n/a | 43 |
| Apr ’26 | ₹1,394.20 | ₹1,648.55 +18.24% | 14.21% | ₹2,000.00 | ₹1,050.00 | n/a | 42 |
| Mar ’26 | ₹1,488.90 | ₹1,715.61 +15.23% | 13.19% | ₹2,030.00 | ₹1,050.00 | n/a | 41 |
| Feb ’26 | ₹1,645.90 | ₹1,720.79 +4.55% | 13.22% | ₹2,030.00 | ₹1,050.00 | n/a | 42 |
| Jan ’26 | ₹1,704.00 | ₹1,673.54 -1.79% | 14.24% | ₹2,000.00 | ₹1,050.00 | n/a | 41 |
| Dec ’25 | ₹1,711.55 | ₹1,665.49 -2.69% | 14.13% | ₹2,000.00 | ₹1,050.00 | n/a | 41 |
| Nov ’25 | ₹1,603.90 | ₹1,659.78 +3.48% | 14.04% | ₹2,000.00 | ₹1,050.00 | n/a | 41 |
| Oct ’25 | ₹1,625.75 | ₹1,518.83 -6.58% | 14.94% | ₹1,905.00 | ₹1,005.00 | n/a | 42 |
| Sep ’25 | ₹1,635.70 | ₹1,478.97 -9.58% | 14.53% | ₹1,810.00 | ₹1,005.00 | n/a | 42 |
| Aug ’25 | ₹1,543.20 | ₹1,476.00 -4.35% | 14.69% | ₹1,810.00 | ₹1,005.00 | ₹1,439.00 | 41 |
| Jul ’25 | ₹1,472.85 | ₹1,314.30 -10.76% | 15.26% | ₹1,715.00 | ₹950.00 | ₹1,671.45 | 41 |
| Jun ’25 | ₹1,228.85 | ₹1,270.04 +3.35% | 12.77% | ₹1,589.86 | ₹930.00 | ₹1,574.00 | 42 |
| May ’25 | ₹1,261.95 | ₹1,270.04 +0.64% | 12.77% | ₹1,589.86 | ₹930.00 | ₹1,502.60 | 42 |
| Apr ’25 | ₹1,244.80 | ₹1,282.24 +3.01% | 12.50% | ₹1,555.00 | ₹950.00 | ₹1,394.20 | 38 |
| Mar ’25 | ₹1,271.65 | ₹1,293.21 +1.70% | 12.40% | ₹1,555.00 | ₹950.00 | ₹1,488.90 | 38 |
| Feb ’25 | ₹1,311.95 | ₹1,289.24 -1.73% | 12.90% | ₹1,555.00 | ₹950.00 | ₹1,645.90 | 37 |
| Jan ’25 | ₹1,298.10 | ₹1,126.22 -13.24% | 13.27% | ₹1,450.00 | ₹810.00 | ₹1,704.00 | 37 |
| Dec ’24 | ₹1,220.45 | ₹1,114.62 -8.67% | 12.29% | ₹1,372.00 | ₹810.00 | ₹1,711.55 | 37 |
| Nov ’24 | ₹1,124.65 | ₹1,112.05 -1.12% | 12.08% | ₹1,372.00 | ₹810.00 | ₹1,603.90 | 37 |
| Oct ’24 | ₹1,223.10 | ₹1,121.03 -8.35% | 15.21% | ₹1,641.00 | ₹850.00 | ₹1,625.75 | 37 |
| Sep ’24 | ₹1,227.15 | ₹1,071.03 -12.72% | 12.31% | ₹1,316.00 | ₹850.00 | ₹1,635.70 | 37 |
| Aug ’24 | ₹1,143.55 | ₹1,067.97 -6.61% | 11.93% | ₹1,316.00 | ₹850.00 | ₹1,543.20 | 38 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/02 02:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/01 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tech Mahindra Limited è coperta da 83 analisti. 43 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Sushovon Nayak | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |