Tech Mahindra Limited

BSE:532755 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.6t

Tech Mahindra Valutazione

532755 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532755 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 532755 ( ₹1711.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1101.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532755 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532755?

Metrica chiave: Poiché 532755 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532755. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532755 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 532755 su PE?
Rapporto PE46.3x
Guadagni₹32.73b
Cap. di mercato₹1.55t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532755 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532755 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.3x
507685 Wipro
25.5x8.1%₹3.0t
LTIM LTIMindtree
39.2x14.6%₹1.9t
PERSISTENT Persistent Systems
69.4x20.4%₹868.3b
526299 Mphasis
35.2x13.7%₹571.7b
532755 Tech Mahindra
46.3x24.9%₹1.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532755 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto alla media dei peer ( 42.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532755's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN IT settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTL GTL
1.3xn/aUS$24.11m
517429 Athena Global Technologies
0.7xn/aUS$16.05m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.06m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
532755 46.3xMedia del settore 38.0xNo. of Companies16PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532755 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto alla media del settore Indian IT ( 38 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532755's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532755 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.3x
Rapporto equo PE 52.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532755 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532755 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,711.80
₹1,659.78
-3.0%
14.0%₹2,000.00₹1,050.00n/a41
Nov ’25₹1,603.90
₹1,659.78
+3.5%
14.0%₹2,000.00₹1,050.00n/a41
Oct ’25₹1,625.75
₹1,518.83
-6.6%
14.9%₹1,905.00₹1,005.00n/a42
Sep ’25₹1,635.70
₹1,478.97
-9.6%
14.5%₹1,810.00₹1,005.00n/a42
Aug ’25₹1,543.20
₹1,476.00
-4.4%
14.7%₹1,810.00₹1,005.00n/a41
Jul ’25₹1,472.85
₹1,314.30
-10.8%
15.3%₹1,715.00₹950.00n/a41
Jun ’25₹1,228.85
₹1,270.04
+3.4%
12.8%₹1,589.86₹930.00n/a42
May ’25₹1,261.95
₹1,270.04
+0.6%
12.8%₹1,589.86₹930.00n/a42
Apr ’25₹1,244.80
₹1,282.24
+3.0%
12.5%₹1,555.00₹950.00n/a38
Mar ’25₹1,271.65
₹1,293.21
+1.7%
12.4%₹1,555.00₹950.00n/a38
Feb ’25₹1,311.95
₹1,289.24
-1.7%
12.9%₹1,555.00₹950.00n/a37
Jan ’25₹1,298.10
₹1,126.22
-13.2%
13.3%₹1,450.00₹810.00n/a37
Dec ’24₹1,220.45
₹1,114.62
-8.7%
12.3%₹1,372.00₹810.00n/a37
Nov ’24₹1,124.65
₹1,112.05
-1.1%
12.1%₹1,372.00₹810.00₹1,603.9037
Oct ’24₹1,223.10
₹1,121.03
-8.3%
15.2%₹1,641.00₹850.00₹1,625.7537
Sep ’24₹1,227.15
₹1,071.03
-12.7%
12.3%₹1,316.00₹850.00₹1,635.7037
Aug ’24₹1,143.55
₹1,067.97
-6.6%
11.9%₹1,316.00₹850.00₹1,543.2038
Jul ’24₹1,130.55
₹1,102.61
-2.5%
10.1%₹1,300.00₹900.00₹1,472.8538
Jun ’24₹1,120.95
₹1,094.92
-2.3%
10.1%₹1,300.00₹845.00₹1,228.8538
May ’24₹1,023.75
₹1,094.92
+7.0%
10.1%₹1,300.00₹845.00₹1,261.9538
Apr ’24₹1,101.85
₹1,158.89
+5.2%
8.1%₹1,375.00₹920.00₹1,244.8037
Mar ’24₹1,127.00
₹1,106.03
-1.9%
7.4%₹1,260.00₹920.00₹1,271.6536
Feb ’24₹1,024.25
₹1,109.21
+8.3%
7.9%₹1,320.00₹920.00₹1,311.9539
Jan ’24₹1,016.50
₹1,134.78
+11.6%
9.5%₹1,369.00₹920.00₹1,298.1036
Dec ’23₹1,101.80
₹1,155.65
+4.9%
14.2%₹1,940.00₹920.00₹1,220.4537
Nov ’23₹1,071.65
₹1,151.22
+7.4%
14.4%₹1,940.00₹920.00₹1,124.6537

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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7D

1.9%

1Y

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₹861.0m

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532761

₹68.23

7D

4.1%

1Y

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Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%