Mastek Limited

BSE:523704 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹100.6b

Mastek Valutazione

523704 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 523704 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 523704 ( ₹3174.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1594.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 523704 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 523704?

Metrica chiave: Poiché 523704 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 523704. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 523704 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 523704 su PE?
Rapporto PE26.6x
Guadagni₹3.68b
Cap. di mercato₹100.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 523704 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 523704 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.6x
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies
46.6x24.8%₹109.0b
500463 Black Box
59.6xn/a₹100.6b
SONATSOFTW Sonata Software
63.8x31.3%₹174.4b
RSYSTEMS R Systems International
40.4x22.2%₹55.6b
523704 Mastek
26.6x13.4%₹100.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 523704 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 52.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 523704's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN IT settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTL GTL
1.3xn/aUS$24.11m
517429 Athena Global Technologies
0.7xn/aUS$16.05m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.06m
0.05xn/aUS$130.33k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
523704 26.6xMedia del settore 38.0xNo. of Companies16PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 523704 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media del settore Indian IT ( 38 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 523704's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

523704 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.6x
Rapporto equo PE 32.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 523704 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 523704 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹3,174.15
₹3,447.00
+8.6%
3.9%₹3,610.00₹3,252.00n/a6
Nov ’25₹2,891.70
₹3,447.00
+19.2%
3.9%₹3,610.00₹3,252.00n/a6
Oct ’25₹2,647.90
₹3,148.83
+18.9%
5.4%₹3,360.00₹2,813.00n/a6
Sep ’25₹2,938.50
₹3,102.00
+5.6%
8.7%₹3,500.00₹2,700.00n/a7
Aug ’25₹2,874.25
₹3,102.00
+7.9%
8.7%₹3,500.00₹2,700.00n/a7
Jul ’25₹2,809.55
₹3,066.29
+9.1%
8.9%₹3,500.00₹2,700.00n/a7
Jun ’25₹2,379.30
₹3,054.67
+28.4%
9.5%₹3,500.00₹2,700.00n/a6
May ’25₹2,692.60
₹3,054.67
+13.4%
9.5%₹3,500.00₹2,700.00n/a6
Apr ’25₹2,605.60
₹3,217.50
+23.5%
9.3%₹3,580.00₹2,700.00n/a6
Mar ’25₹2,945.40
₹3,292.00
+11.8%
8.8%₹3,580.00₹2,700.00n/a6
Feb ’25₹2,848.25
₹3,255.50
+14.3%
10.3%₹3,580.00₹2,700.00n/a4
Jan ’25₹2,776.70
₹3,015.75
+8.6%
7.4%₹3,235.00₹2,700.00n/a4
Dec ’24₹2,357.50
₹2,752.75
+16.8%
4.6%₹2,910.00₹2,575.00n/a4
Nov ’24₹2,204.90
₹2,752.75
+24.8%
4.6%₹2,910.00₹2,575.00₹2,891.704
Oct ’24₹2,398.70
₹2,288.50
-4.6%
12.9%₹2,700.00₹1,880.00₹2,647.904
Sep ’24₹2,366.20
₹2,321.00
-1.9%
14.8%₹2,830.00₹1,880.00₹2,938.504
Aug ’24₹2,024.00
₹2,321.00
+14.7%
14.8%₹2,830.00₹1,880.00₹2,874.254
Jul ’24₹1,943.00
₹2,275.00
+17.1%
15.3%₹2,830.00₹1,880.00₹2,809.554
Jun ’24₹2,063.45
₹2,242.00
+8.7%
14.1%₹2,750.00₹1,880.00₹2,379.304
May ’24₹1,718.25
₹2,242.00
+30.5%
14.1%₹2,750.00₹1,880.00₹2,692.604
Apr ’24₹1,541.05
₹2,162.00
+40.3%
20.2%₹2,750.00₹1,520.00₹2,605.604
Mar ’24₹1,671.25
₹2,154.50
+28.9%
19.8%₹2,720.00₹1,520.00₹2,945.404
Feb ’24₹1,634.00
₹2,276.00
+39.3%
18.4%₹2,720.00₹1,520.00₹2,848.255
Jan ’24₹1,707.55
₹2,260.00
+32.4%
12.5%₹2,560.00₹1,800.00₹2,776.704
Dec ’23₹1,785.10
₹2,367.50
+32.6%
14.6%₹2,710.00₹1,800.00₹2,357.504
Nov ’23₹1,686.20
₹2,367.50
+40.4%
14.6%₹2,710.00₹1,800.00₹2,204.904

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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