523704 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 523704 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 523704 ( ₹3174.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1594.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 523704 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 523704?
Metrica chiave: Poiché 523704 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 523704. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 523704 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 523704 su PE?
Rapporto PE
26.6x
Guadagni
₹3.68b
Cap. di mercato
₹100.58b
523704 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3.2x
Valore d'impresa/EBITDA
19.9x
Rapporto PEG
2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 523704 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 523704 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 523704 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 52.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 523704's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN IT settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 523704 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media del settore Indian IT ( 38 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 523704's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
523704 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
26.6x
Rapporto equo PE
32.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 523704 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 523704 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
₹3,174.15
₹3,447.00
+8.6%
3.9%
₹3,610.00
₹3,252.00
n/a
6
Nov ’25
₹2,891.70
₹3,447.00
+19.2%
3.9%
₹3,610.00
₹3,252.00
n/a
6
Oct ’25
₹2,647.90
₹3,148.83
+18.9%
5.4%
₹3,360.00
₹2,813.00
n/a
6
Sep ’25
₹2,938.50
₹3,102.00
+5.6%
8.7%
₹3,500.00
₹2,700.00
n/a
7
Aug ’25
₹2,874.25
₹3,102.00
+7.9%
8.7%
₹3,500.00
₹2,700.00
n/a
7
Jul ’25
₹2,809.55
₹3,066.29
+9.1%
8.9%
₹3,500.00
₹2,700.00
n/a
7
Jun ’25
₹2,379.30
₹3,054.67
+28.4%
9.5%
₹3,500.00
₹2,700.00
n/a
6
May ’25
₹2,692.60
₹3,054.67
+13.4%
9.5%
₹3,500.00
₹2,700.00
n/a
6
Apr ’25
₹2,605.60
₹3,217.50
+23.5%
9.3%
₹3,580.00
₹2,700.00
n/a
6
Mar ’25
₹2,945.40
₹3,292.00
+11.8%
8.8%
₹3,580.00
₹2,700.00
n/a
6
Feb ’25
₹2,848.25
₹3,255.50
+14.3%
10.3%
₹3,580.00
₹2,700.00
n/a
4
Jan ’25
₹2,776.70
₹3,015.75
+8.6%
7.4%
₹3,235.00
₹2,700.00
n/a
4
Dec ’24
₹2,357.50
₹2,752.75
+16.8%
4.6%
₹2,910.00
₹2,575.00
n/a
4
Nov ’24
₹2,204.90
₹2,752.75
+24.8%
4.6%
₹2,910.00
₹2,575.00
₹2,891.70
4
Oct ’24
₹2,398.70
₹2,288.50
-4.6%
12.9%
₹2,700.00
₹1,880.00
₹2,647.90
4
Sep ’24
₹2,366.20
₹2,321.00
-1.9%
14.8%
₹2,830.00
₹1,880.00
₹2,938.50
4
Aug ’24
₹2,024.00
₹2,321.00
+14.7%
14.8%
₹2,830.00
₹1,880.00
₹2,874.25
4
Jul ’24
₹1,943.00
₹2,275.00
+17.1%
15.3%
₹2,830.00
₹1,880.00
₹2,809.55
4
Jun ’24
₹2,063.45
₹2,242.00
+8.7%
14.1%
₹2,750.00
₹1,880.00
₹2,379.30
4
May ’24
₹1,718.25
₹2,242.00
+30.5%
14.1%
₹2,750.00
₹1,880.00
₹2,692.60
4
Apr ’24
₹1,541.05
₹2,162.00
+40.3%
20.2%
₹2,750.00
₹1,520.00
₹2,605.60
4
Mar ’24
₹1,671.25
₹2,154.50
+28.9%
19.8%
₹2,720.00
₹1,520.00
₹2,945.40
4
Feb ’24
₹1,634.00
₹2,276.00
+39.3%
18.4%
₹2,720.00
₹1,520.00
₹2,848.25
5
Jan ’24
₹1,707.55
₹2,260.00
+32.4%
12.5%
₹2,560.00
₹1,800.00
₹2,776.70
4
Dec ’23
₹1,785.10
₹2,367.50
+32.6%
14.6%
₹2,710.00
₹1,800.00
₹2,357.50
4
Nov ’23
₹1,686.20
₹2,367.50
+40.4%
14.6%
₹2,710.00
₹1,800.00
₹2,204.90
4
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.