Lodha Developers Valutazione
543287 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 543287 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 543287 ( ₹1491.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹80.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 543287 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543287?
Metrica chiave: Poiché 543287 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 543287 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 53.5x |
| Guadagni | ₹27.64b |
| Cap. di mercato | ₹1.48t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 38.3x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 543287 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 100.1x | ||
OBEROIRLTY Oberoi Realty | 31.2x | 18.10% | ₹694.8b |
PRESTIGE Prestige Estates Projects | 158.1x | 45.34% | ₹739.2b |
GODREJPROP Godrej Properties | 52.3x | 28.32% | ₹732.5b |
SOBHA Sobha | 158.6x | 51.20% | ₹150.2b |
543287 Lodha Developers | 53.5x | 18.97% | ₹1.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543287 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.5 x) rispetto alla media dei peer ( 100.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 543287's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 543287 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.5 x) rispetto alla media del settore Indian Real Estate ( 34.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 543287's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53.5x |
| Rapporto equo PE | 45.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543287 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,491.85 | ₹1,447.17 -3.00% | 12.60% | ₹1,755.00 | ₹1,000.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | ₹1,423.25 | ₹1,447.17 +1.68% | 12.60% | ₹1,755.00 | ₹1,000.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | ₹1,329.10 | ₹1,429.39 +7.55% | 13.84% | ₹1,755.00 | ₹1,000.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | ₹1,157.70 | ₹1,440.22 +24.40% | 16.15% | ₹1,851.00 | ₹918.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | ₹1,131.95 | ₹1,440.22 +27.23% | 16.15% | ₹1,851.00 | ₹918.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | ₹1,280.00 | ₹1,440.22 +12.52% | 16.15% | ₹1,851.00 | ₹918.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | ₹1,364.80 | ₹1,434.00 +5.07% | 16.63% | ₹1,851.00 | ₹918.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | ₹1,253.45 | ₹1,409.67 +12.46% | 15.32% | ₹1,755.00 | ₹918.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | ₹1,207.15 | ₹1,409.67 +16.78% | 15.32% | ₹1,755.00 | ₹918.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | ₹1,220.95 | ₹1,368.00 +12.04% | 20.56% | ₹1,873.00 | ₹880.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | ₹1,254.55 | ₹1,353.76 +7.91% | 20.96% | ₹1,873.00 | ₹880.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | ₹1,272.60 | ₹1,345.88 +5.76% | 21.60% | ₹1,873.00 | ₹880.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | ₹1,521.20 | ₹1,237.00 -18.68% | 23.72% | ₹1,770.00 | ₹705.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | ₹1,374.90 | ₹1,203.24 -12.49% | 20.68% | ₹1,500.00 | ₹705.00 | ₹1,423.25 | 17 |
| May ’25 | ₹1,237.35 | ₹1,203.24 -2.76% | 20.68% | ₹1,500.00 | ₹705.00 | ₹1,329.10 | 17 |
| Apr ’25 | ₹1,169.05 | ₹1,082.19 -7.43% | 17.45% | ₹1,380.00 | ₹705.00 | ₹1,157.70 | 16 |
| Mar ’25 | ₹1,173.25 | ₹1,070.94 -8.72% | 17.11% | ₹1,357.00 | ₹705.00 | ₹1,131.95 | 16 |
| Feb ’25 | ₹1,071.60 | ₹1,068.27 -0.31% | 17.69% | ₹1,357.00 | ₹705.00 | ₹1,280.00 | 15 |
| Jan ’25 | ₹1,050.25 | ₹844.38 -19.60% | 16.84% | ₹1,155.00 | ₹557.00 | ₹1,364.80 | 16 |
| Dec ’24 | ₹919.95 | ₹797.83 -13.27% | 16.34% | ₹998.00 | ₹557.00 | ₹1,253.45 | 15 |
| Nov ’24 | ₹805.40 | ₹793.17 -1.52% | 16.07% | ₹998.00 | ₹557.00 | ₹1,207.15 | 15 |
| Oct ’24 | ₹800.10 | ₹734.57 -8.19% | 15.41% | ₹871.00 | ₹550.00 | ₹1,220.95 | 15 |
| Sep ’24 | ₹681.30 | ₹729.57 +7.08% | 15.18% | ₹871.00 | ₹550.00 | ₹1,254.55 | 15 |
| Aug ’24 | ₹760.05 | ₹716.65 -5.71% | 15.96% | ₹871.00 | ₹527.00 | ₹1,272.60 | 17 |
| Jul ’24 | ₹677.95 | ₹624.88 -7.83% | 11.77% | ₹775.00 | ₹524.00 | ₹1,521.20 | 16 |
| Jun ’24 | ₹559.15 | ₹610.50 +9.18% | 9.75% | ₹712.50 | ₹524.00 | ₹1,374.90 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/21 19:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lodha Developers Limited è coperta da 22 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Pritesh Sheth | Axis Capital Limited |
| Amit Srivastava | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |