Torrent Pharmaceuticals Limited

NSEI:TORNTPHARM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.1t

Torrent Pharmaceuticals Valutazione

TORNTPHARM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TORNTPHARM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.55k
Fair Value
99.4% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TORNTPHARM ( ₹3095.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1552.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TORNTPHARM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TORNTPHARM?

Metrica chiave: Poiché TORNTPHARM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TORNTPHARM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TORNTPHARM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TORNTPHARM su PE?
Rapporto PE56.2x
Guadagni₹18.62b
Cap. di mercato₹1.05t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TORNTPHARM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TORNTPHARM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.3x
500124 Dr. Reddy's Laboratories
18.2x-0.9%₹970.3b
MANKIND Mankind Pharma
47.5x17.5%₹975.6b
500257 Lupin
31.5x14.7%₹902.5b
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
20x-1.8%₹897.0b
TORNTPHARM Torrent Pharmaceuticals
56.2x23.3%₹1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TORNTPHARM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TORNTPHARM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.5xn/aUS$60.45m
524652 Ind-Swift
1.2xn/aUS$8.72m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TORNTPHARM 56.2xMedia del settore 28.5xNo. of Companies19PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TORNTPHARM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.2 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 28.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TORNTPHARM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TORNTPHARM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 56.2x
Rapporto equo PE 46.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TORNTPHARM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TORNTPHARM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹3,095.95
₹3,639.83
+17.6%
7.7%₹4,232.00₹2,930.00n/a29
Feb ’26₹3,207.70
₹3,639.83
+13.5%
7.7%₹4,232.00₹2,930.00n/a29
Jan ’26₹3,418.55
₹3,525.55
+3.1%
12.3%₹4,232.00₹1,837.00n/a31
Dec ’25₹3,324.20
₹3,526.68
+6.1%
12.3%₹4,232.00₹1,837.00n/a31
Nov ’25₹3,205.30
₹3,530.23
+10.1%
12.2%₹4,232.00₹1,837.00n/a31
Oct ’25₹3,369.90
₹3,249.31
-3.6%
10.6%₹3,940.00₹1,837.00n/a32
Sep ’25₹3,485.15
₹3,240.88
-7.0%
10.8%₹3,940.00₹1,837.00n/a32
Aug ’25₹3,205.00
₹3,213.56
+0.3%
10.2%₹3,606.00₹1,837.00n/a32
Jul ’25₹2,781.20
₹2,842.06
+2.2%
10.0%₹3,337.00₹1,837.00n/a31
Jun ’25₹2,696.05
₹2,818.75
+4.6%
10.6%₹3,244.00₹1,837.00n/a32
May ’25₹2,642.55
₹2,707.81
+2.5%
11.1%₹3,063.00₹1,837.00n/a31
Apr ’25₹2,675.35
₹2,692.70
+0.6%
11.1%₹3,063.00₹1,837.00n/a30
Mar ’25₹2,668.65
₹2,669.57
+0.03%
11.1%₹2,975.00₹1,837.00n/a28
Feb ’25₹2,512.50
₹2,251.17
-10.4%
12.1%₹2,855.00₹1,805.00₹3,207.7029
Jan ’25₹2,296.30
₹2,142.93
-6.7%
8.0%₹2,480.00₹1,805.00₹3,418.5530
Dec ’24₹2,151.25
₹2,124.94
-1.2%
7.5%₹2,410.00₹1,805.00₹3,324.2031
Nov ’24₹1,920.05
₹2,119.40
+10.4%
7.5%₹2,410.00₹1,805.00₹3,205.3030
Oct ’24₹1,929.10
₹2,115.97
+9.7%
8.8%₹2,410.00₹1,750.00₹3,369.9029
Sep ’24₹1,785.80
₹2,098.40
+17.5%
9.1%₹2,410.00₹1,750.00₹3,485.1530
Aug ’24₹1,983.50
₹1,883.55
-5.0%
8.1%₹2,180.00₹1,530.00₹3,205.0031
Jul ’24₹1,904.95
₹1,858.83
-2.4%
7.9%₹2,165.00₹1,530.00₹2,781.2030
Jun ’24₹1,774.80
₹1,839.33
+3.6%
8.0%₹2,030.00₹1,530.00₹2,696.0530
May ’24₹1,652.30
₹1,753.57
+6.1%
6.8%₹1,925.00₹1,520.00₹2,642.5530
Apr ’24₹1,537.15
₹1,747.40
+13.7%
6.6%₹1,915.00₹1,520.00₹2,675.3530
Mar ’24₹1,475.35
₹1,745.50
+18.3%
6.9%₹1,915.00₹1,509.00₹2,668.6532
Feb ’24₹1,535.80
₹1,745.50
+13.7%
6.9%₹1,915.00₹1,509.00₹2,512.5032
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
₹3.64k
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 13:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Torrent Pharmaceuticals Limited è coperta da 63 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.