Torrent Pharmaceuticals Limited

NSEI:TORNTPHARM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.1t

Torrent Pharmaceuticals Valutazione

TORNTPHARM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TORNTPHARM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TORNTPHARM ( ₹3362.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1715.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TORNTPHARM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TORNTPHARM?

Metrica chiave: Poiché TORNTPHARM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TORNTPHARM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TORNTPHARM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TORNTPHARM su PE?
Rapporto PE63x
Guadagni₹18.02b
Cap. di mercato₹1.14t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TORNTPHARM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TORNTPHARM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.9x
500124 Dr. Reddy's Laboratories
21.1x-1.1%₹1.1t
500257 Lupin
41x16.4%₹1.1t
CIPLA Cipla
26.9x7.6%₹1.2t
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.6x0.4%₹967.4b
TORNTPHARM Torrent Pharmaceuticals
63x22.6%₹1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TORNTPHARM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TORNTPHARM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$75.93m
524652 Ind-Swift
2.8xn/aUS$18.08m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TORNTPHARM 63.0xMedia del settore 35.3xNo. of Companies18PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TORNTPHARM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 36.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TORNTPHARM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TORNTPHARM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 63x
Rapporto equo PE 51.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TORNTPHARM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TORNTPHARM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹3,362.95
₹3,595.86
+6.9%
8.8%₹4,232.00₹2,930.00n/a29
Dec ’25₹3,324.20
₹3,534.23
+6.3%
12.4%₹4,232.00₹1,837.00n/a30
Nov ’25₹3,205.30
₹3,530.23
+10.1%
12.2%₹4,232.00₹1,837.00n/a31
Oct ’25₹3,369.90
₹3,249.31
-3.6%
10.6%₹3,940.00₹1,837.00n/a32
Sep ’25₹3,485.15
₹3,240.88
-7.0%
10.8%₹3,940.00₹1,837.00n/a32
Aug ’25₹3,205.00
₹3,213.56
+0.3%
10.2%₹3,606.00₹1,837.00n/a32
Jul ’25₹2,781.20
₹2,842.06
+2.2%
10.0%₹3,337.00₹1,837.00n/a31
Jun ’25₹2,696.05
₹2,818.75
+4.6%
10.6%₹3,244.00₹1,837.00n/a32
May ’25₹2,642.55
₹2,707.81
+2.5%
11.1%₹3,063.00₹1,837.00n/a31
Apr ’25₹2,675.35
₹2,692.70
+0.6%
11.1%₹3,063.00₹1,837.00n/a30
Mar ’25₹2,668.65
₹2,669.57
+0.03%
11.1%₹2,975.00₹1,837.00n/a28
Feb ’25₹2,512.50
₹2,251.17
-10.4%
12.1%₹2,855.00₹1,805.00n/a29
Jan ’25₹2,296.30
₹2,142.93
-6.7%
8.0%₹2,480.00₹1,805.00₹3,418.5530
Dec ’24₹2,151.25
₹2,124.94
-1.2%
7.5%₹2,410.00₹1,805.00₹3,324.2031
Nov ’24₹1,920.05
₹2,119.40
+10.4%
7.5%₹2,410.00₹1,805.00₹3,205.3030
Oct ’24₹1,929.10
₹2,115.97
+9.7%
8.8%₹2,410.00₹1,750.00₹3,369.9029
Sep ’24₹1,785.80
₹2,098.40
+17.5%
9.1%₹2,410.00₹1,750.00₹3,485.1530
Aug ’24₹1,983.50
₹1,883.55
-5.0%
8.1%₹2,180.00₹1,530.00₹3,205.0031
Jul ’24₹1,904.95
₹1,858.83
-2.4%
7.9%₹2,165.00₹1,530.00₹2,781.2030
Jun ’24₹1,774.80
₹1,839.33
+3.6%
8.0%₹2,030.00₹1,530.00₹2,696.0530
May ’24₹1,652.30
₹1,753.57
+6.1%
6.8%₹1,925.00₹1,520.00₹2,642.5530
Apr ’24₹1,537.15
₹1,747.40
+13.7%
6.6%₹1,915.00₹1,520.00₹2,675.3530
Mar ’24₹1,475.35
₹1,745.50
+18.3%
6.9%₹1,915.00₹1,509.00₹2,668.6532
Feb ’24₹1,535.80
₹1,745.50
+13.7%
6.9%₹1,915.00₹1,509.00₹2,512.5032
Jan ’24₹1,550.60
₹1,738.31
+12.1%
7.9%₹1,915.00₹1,495.00₹2,296.3032

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 03:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Torrent Pharmaceuticals Limited è coperta da 60 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Prashant NairAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Meeta ShettyAsian Markets Securities Private Limited