Torrent Pharmaceuticals Valutazione
TORNTPHARM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TORNTPHARM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TORNTPHARM ( ₹3266.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1562.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TORNTPHARM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TORNTPHARM?
Metrica chiave: Poiché TORNTPHARM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TORNTPHARM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 59.3x |
| Guadagni | ₹18.62b |
| Cap. di mercato | ₹1.10t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.6x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TORNTPHARM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.5x | ||
MANKIND Mankind Pharma | 52x | 16.13% | ₹1.1t |
500124 Dr. Reddy's Laboratories | 18.1x | -3.56% | ₹1.0t |
CIPLA Cipla | 23x | 1.55% | ₹1.2t |
500257 Lupin | 28.8x | 7.77% | ₹944.4b |
TORNTPHARM Torrent Pharmaceuticals | 59.3x | 21.22% | ₹1.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TORNTPHARM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TORNTPHARM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.2x | n/a | US$49.17m |
524652 Ind-Swift | 1.2x | n/a | US$9.32m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TORNTPHARM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.3 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 31.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TORNTPHARM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 59.3x |
| Rapporto equo PE | 42.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TORNTPHARM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹3,266.80 | ₹3,612.18 +10.57% | 8.11% | ₹4,232.00 | ₹2,930.00 | n/a | 28 |
| May ’26 | ₹3,322.00 | ₹3,612.18 +8.74% | 8.11% | ₹4,232.00 | ₹2,930.00 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | ₹3,183.90 | ₹3,623.21 +13.80% | 8.13% | ₹4,232.00 | ₹2,930.00 | n/a | 28 |
| Mar ’26 | ₹2,948.10 | ₹3,639.83 +23.46% | 7.71% | ₹4,232.00 | ₹2,930.00 | n/a | 29 |
| Feb ’26 | ₹3,207.70 | ₹3,639.83 +13.47% | 7.71% | ₹4,232.00 | ₹2,930.00 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | ₹3,418.55 | ₹3,525.55 +3.13% | 12.30% | ₹4,232.00 | ₹1,837.00 | n/a | 31 |
| Dec ’25 | ₹3,324.20 | ₹3,526.68 +6.09% | 12.28% | ₹4,232.00 | ₹1,837.00 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | ₹3,205.30 | ₹3,530.23 +10.14% | 12.24% | ₹4,232.00 | ₹1,837.00 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | ₹3,369.90 | ₹3,249.31 -3.58% | 10.60% | ₹3,940.00 | ₹1,837.00 | n/a | 32 |
| Sep ’25 | ₹3,485.15 | ₹3,240.88 -7.01% | 10.75% | ₹3,940.00 | ₹1,837.00 | n/a | 32 |
| Aug ’25 | ₹3,205.00 | ₹3,213.56 +0.27% | 10.25% | ₹3,606.00 | ₹1,837.00 | n/a | 32 |
| Jul ’25 | ₹2,781.20 | ₹2,842.06 +2.19% | 10.04% | ₹3,337.00 | ₹1,837.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | ₹2,696.05 | ₹2,818.75 +4.55% | 10.59% | ₹3,244.00 | ₹1,837.00 | n/a | 32 |
| May ’25 | ₹2,642.55 | ₹2,707.81 +2.47% | 11.14% | ₹3,063.00 | ₹1,837.00 | ₹3,322.00 | 31 |
| Apr ’25 | ₹2,675.35 | ₹2,692.70 +0.65% | 11.08% | ₹3,063.00 | ₹1,837.00 | ₹3,183.90 | 30 |
| Mar ’25 | ₹2,668.65 | ₹2,669.57 +0.035% | 11.06% | ₹2,975.00 | ₹1,837.00 | ₹2,948.10 | 28 |
| Feb ’25 | ₹2,512.50 | ₹2,251.17 -10.40% | 12.10% | ₹2,855.00 | ₹1,805.00 | ₹3,207.70 | 29 |
| Jan ’25 | ₹2,296.30 | ₹2,142.93 -6.68% | 8.01% | ₹2,480.00 | ₹1,805.00 | ₹3,418.55 | 30 |
| Dec ’24 | ₹2,151.25 | ₹2,124.94 -1.22% | 7.53% | ₹2,410.00 | ₹1,805.00 | ₹3,324.20 | 31 |
| Nov ’24 | ₹1,920.05 | ₹2,119.40 +10.38% | 7.46% | ₹2,410.00 | ₹1,805.00 | ₹3,205.30 | 30 |
| Oct ’24 | ₹1,929.10 | ₹2,115.97 +9.69% | 8.84% | ₹2,410.00 | ₹1,750.00 | ₹3,369.90 | 29 |
| Sep ’24 | ₹1,785.80 | ₹2,098.40 +17.50% | 9.14% | ₹2,410.00 | ₹1,750.00 | ₹3,485.15 | 30 |
| Aug ’24 | ₹1,983.50 | ₹1,883.55 -5.04% | 8.11% | ₹2,180.00 | ₹1,530.00 | ₹3,205.00 | 31 |
| Jul ’24 | ₹1,904.95 | ₹1,858.83 -2.42% | 7.93% | ₹2,165.00 | ₹1,530.00 | ₹2,781.20 | 30 |
| Jun ’24 | ₹1,774.80 | ₹1,839.33 +3.64% | 8.01% | ₹2,030.00 | ₹1,530.00 | ₹2,696.05 | 30 |
| May ’24 | ₹1,652.30 | ₹1,753.57 +6.13% | 6.78% | ₹1,925.00 | ₹1,520.00 | ₹2,642.55 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 09:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Torrent Pharmaceuticals Limited è coperta da 63 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Prashant Nair | Ambit Capital |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |