Torrent Pharmaceuticals Limited

NSEI:TORNTPHARM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.1t

Torrent Pharmaceuticals Valutazione

TORNTPHARM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TORNTPHARM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TORNTPHARM ( ₹3202.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1712.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TORNTPHARM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TORNTPHARM?

Metrica chiave: Poiché TORNTPHARM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TORNTPHARM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TORNTPHARM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TORNTPHARM su PE?
Rapporto PE60.2x
Guadagni₹18.02b
Cap. di mercato₹1.08t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TORNTPHARM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TORNTPHARM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.7x
500124 Dr. Reddy's Laboratories
18.6x-1.0%₹993.4b
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.3x0.6%₹954.6b
500257 Lupin
34.7x16.4%₹911.9b
CIPLA Cipla
26.9x7.3%₹1.2t
TORNTPHARM Torrent Pharmaceuticals
60.2x22.7%₹1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TORNTPHARM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TORNTPHARM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.5xn/aUS$64.93m
524652 Ind-Swift
2.1xn/aUS$13.44m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TORNTPHARM 60.2xMedia del settore 33.7xNo. of Companies17PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TORNTPHARM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.2 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 33.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TORNTPHARM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TORNTPHARM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 60.2x
Rapporto equo PE 51.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TORNTPHARM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TORNTPHARM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹3,202.95
₹3,596.55
+12.3%
8.5%₹4,232.00₹2,930.00n/a29
Nov ’25₹3,205.30
₹3,586.67
+11.9%
8.6%₹4,232.00₹2,930.00n/a30
Oct ’25₹3,369.90
₹3,294.87
-2.2%
7.2%₹3,940.00₹2,775.00n/a31
Sep ’25₹3,485.15
₹3,286.16
-5.7%
7.4%₹3,940.00₹2,775.00n/a31
Aug ’25₹3,205.00
₹3,257.97
+1.7%
6.8%₹3,606.00₹2,775.00n/a31
Jul ’25₹2,781.20
₹2,875.57
+3.4%
7.7%₹3,337.00₹2,200.00n/a30
Jun ’25₹2,696.05
₹2,850.42
+5.7%
8.6%₹3,244.00₹2,189.00n/a31
May ’25₹2,642.55
₹2,736.83
+3.6%
9.5%₹3,063.00₹2,175.00n/a30
Apr ’25₹2,675.35
₹2,722.21
+1.8%
9.4%₹3,063.00₹2,175.00n/a29
Mar ’25₹2,668.65
₹2,700.41
+1.2%
9.3%₹2,975.00₹2,175.00n/a27
Feb ’25₹2,512.50
₹2,265.96
-9.8%
11.7%₹2,855.00₹1,805.00n/a28
Jan ’25₹2,296.30
₹2,153.48
-6.2%
7.7%₹2,480.00₹1,805.00n/a29
Dec ’24₹2,151.25
₹2,134.53
-0.8%
7.2%₹2,410.00₹1,805.00n/a30
Nov ’24₹1,920.05
₹2,129.14
+10.9%
7.1%₹2,410.00₹1,805.00₹3,205.3029
Oct ’24₹1,929.10
₹2,125.93
+10.2%
8.6%₹2,410.00₹1,750.00₹3,369.9028
Sep ’24₹1,785.80
₹2,107.41
+18.0%
9.0%₹2,410.00₹1,750.00₹3,485.1529
Aug ’24₹1,983.50
₹1,885.10
-5.0%
8.2%₹2,180.00₹1,530.00₹3,205.0030
Jul ’24₹1,904.95
₹1,859.59
-2.4%
8.1%₹2,165.00₹1,530.00₹2,781.2029
Jun ’24₹1,774.80
₹1,839.41
+3.6%
8.1%₹2,030.00₹1,530.00₹2,696.0529
May ’24₹1,652.30
₹1,750.69
+6.0%
6.9%₹1,925.00₹1,520.00₹2,642.5529
Apr ’24₹1,537.15
₹1,744.31
+13.5%
6.6%₹1,915.00₹1,520.00₹2,675.3529
Mar ’24₹1,475.35
₹1,742.55
+18.1%
7.0%₹1,915.00₹1,509.00₹2,668.6531
Feb ’24₹1,535.80
₹1,742.55
+13.5%
7.0%₹1,915.00₹1,509.00₹2,512.5031
Jan ’24₹1,550.60
₹1,724.19
+11.2%
8.7%₹1,915.00₹1,385.00₹2,296.3032
Dec ’23₹1,641.70
₹1,726.58
+5.2%
8.6%₹1,915.00₹1,385.00₹2,151.2531
Nov ’23₹1,686.15
₹1,720.80
+2.1%
8.6%₹1,915.00₹1,385.00₹1,920.0530

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Colinz Laboratories

₹145.8m

Manufactures, markets, and trades in pharmaceutical formulations in India.

531210

₹57.89

7D

10.2%

1Y

39.8%

Novartis India

₹26.1b

Operates as a healthcare company in India.

500672

₹1,055.70

7D

3.1%

1Y

47.8%