Orchid Pharma Limited

NSEI:ORCHPHARMA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹70.3b

Orchid Pharma Valutazione

ORCHPHARMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORCHPHARMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹906.78
Fair Value
52.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ORCHPHARMA ( ₹1386.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹906.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORCHPHARMA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORCHPHARMA?

Metrica chiave: Poiché ORCHPHARMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORCHPHARMA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORCHPHARMA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORCHPHARMA su PE?
Rapporto PE58.8x
Guadagni₹1.20b
Cap. di mercato₹70.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORCHPHARMA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORCHPHARMA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.2x
531599 FDC
24.7xn/a₹78.3b
STAR Strides Pharma Science
18.2x27.8%₹62.3b
AMIORG Ami Organics
81.6x38.9%₹99.1b
MARKSANS Marksans Pharma
32.1x22.3%₹111.5b
ORCHPHARMA Orchid Pharma
58.8x45.4%₹70.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORCHPHARMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.8 x) rispetto alla media dei peer ( 39.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORCHPHARMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$74.58m
524652 Ind-Swift
1.8xn/aUS$11.64m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ORCHPHARMA 58.8xMedia del settore 31.0xNo. of Companies20PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORCHPHARMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.8 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 31 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORCHPHARMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORCHPHARMA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 58.8x
Rapporto equo PE 55.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORCHPHARMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 55.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORCHPHARMA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,386.75
₹1,545.33
+11.4%
12.1%₹1,710.00₹1,285.00n/a3
Jan ’26₹1,835.70
₹1,545.33
-15.8%
12.1%₹1,710.00₹1,285.00n/a3
Dec ’25₹1,676.45
₹1,545.33
-7.8%
12.1%₹1,710.00₹1,285.00n/a3
Nov ’25₹1,445.25
₹1,525.33
+5.5%
11.1%₹1,650.00₹1,285.00n/a3
Oct ’25₹1,334.65
₹1,525.33
+14.3%
11.1%₹1,650.00₹1,285.00n/a3
Sep ’25₹1,520.95
₹1,525.33
+0.3%
11.1%₹1,650.00₹1,285.00n/a3
Aug ’25₹1,413.80
₹1,252.33
-11.4%
2.0%₹1,285.00₹1,225.00n/a3
Jul ’25₹1,151.90
₹1,252.33
+8.7%
2.0%₹1,285.00₹1,225.00n/a3
Jun ’25₹1,002.70
₹1,252.33
+24.9%
2.0%₹1,285.00₹1,225.00n/a3
May ’25₹1,078.65
₹1,130.00
+4.8%
10.7%₹1,230.00₹960.00n/a3
Apr ’25₹1,106.35
₹1,130.00
+2.1%
10.7%₹1,230.00₹960.00n/a3
Mar ’25₹1,175.00
₹1,130.00
-3.8%
10.7%₹1,230.00₹960.00n/a3
Feb ’25₹817.30
₹861.33
+5.4%
5.1%₹900.00₹800.00₹1,386.753
Jan ’25₹729.10
₹850.00
+16.6%
5.9%₹900.00₹800.00₹1,835.702
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹1.55k
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 20:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/01 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Orchid Pharma Limited è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAngel Broking Private Limited
Sudarshan PadmanabhanBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Pauline LauBofA Global Research