Orchid Pharma Valutazione

ORCHPHARMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORCHPHARMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ORCHPHARMA ( ₹1516.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹998.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORCHPHARMA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORCHPHARMA?

Metrica chiave: Poiché ORCHPHARMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORCHPHARMA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORCHPHARMA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORCHPHARMA su PE?
Rapporto PE	64.3x
Guadagni	₹1.20b
Cap. di mercato	₹76.90b

ORCHPHARMA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	8.4x
Valore d'impresa/EBITDA	60x
Rapporto PEG	1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORCHPHARMA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORCHPHARMA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	71.8x
AMIORG Ami Organics	94.2x	42.1%	₹87.8b
531599 FDC	25.4x	n/a	₹80.4b
530549 Shilpa Medicare	127.2x	77.1%	₹77.7b
SUPRIYA Supriya Lifescience	40.5x	14.3%	₹63.8b
ORCHPHARMA Orchid Pharma	64.3x	45.4%	₹76.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORCHPHARMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.3 x) rispetto alla media dei peer ( 71.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORCHPHARMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories	1.6x	n/a	US$69.15m
524652 Ind-Swift	2x	n/a	US$12.99m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORCHPHARMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.3 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORCHPHARMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORCHPHARMA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	64.3x
Rapporto equo PE	55.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORCHPHARMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 55.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORCHPHARMA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₹1,516.20	₹1,545.33 +1.9%	12.1%	₹1,710.00	₹1,285.00	n/a	3
Nov ’25	₹1,445.25	₹1,525.33 +5.5%	11.1%	₹1,650.00	₹1,285.00	n/a	3
Oct ’25	₹1,334.65	₹1,525.33 +14.3%	11.1%	₹1,650.00	₹1,285.00	n/a	3
Sep ’25	₹1,520.95	₹1,525.33 +0.3%	11.1%	₹1,650.00	₹1,285.00	n/a	3
Aug ’25	₹1,413.80	₹1,252.33 -11.4%	2.0%	₹1,285.00	₹1,225.00	n/a	3
Jul ’25	₹1,151.90	₹1,252.33 +8.7%	2.0%	₹1,285.00	₹1,225.00	n/a	3
Jun ’25	₹1,002.70	₹1,252.33 +24.9%	2.0%	₹1,285.00	₹1,225.00	n/a	3
May ’25	₹1,078.65	₹1,130.00 +4.8%	10.7%	₹1,230.00	₹960.00	n/a	3
Apr ’25	₹1,106.35	₹1,130.00 +2.1%	10.7%	₹1,230.00	₹960.00	n/a	3
Mar ’25	₹1,175.00	₹1,130.00 -3.8%	10.7%	₹1,230.00	₹960.00	n/a	3
Feb ’25	₹817.30	₹861.33 +5.4%	5.1%	₹900.00	₹800.00	n/a	3
Jan ’25	₹729.10	₹850.00 +16.6%	5.9%	₹900.00	₹800.00	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Venus Remedies

₹3.9b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹294.55

-0.4%

-21.5%

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

-45.9%

Novartis India

₹25.4b

Operates as a healthcare company in India.

500672

₹1,027.80

-0.7%

47.3%