Orchid Pharma Valutazione
ORCHPHARMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORCHPHARMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORCHPHARMA (₹1389.65) is trading below our estimate of fair value (₹2142.32)
Significativamente al di sotto del valore equo: ORCHPHARMA is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORCHPHARMA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ORCHPHARMA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹70.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 63.4x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORCHPHARMA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 79.2x | ||
AMIORG Ami Organics | 86.7x | 42.1% | ₹80.7b |
530549 Shilpa Medicare | 158.8x | 71.2% | ₹71.1b |
531599 FDC | 27.8x | n/a | ₹87.4b |
500126 Procter & Gamble Health | 43.6x | n/a | ₹87.6b |
ORCHPHARMA Orchid Pharma | 62.9x | 43.7% | ₹70.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORCHPHARMA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (62.9x) compared to the peer average (79.2x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORCHPHARMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORCHPHARMA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (62.9x) compared to the Indian Pharmaceuticals industry average (38.3x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORCHPHARMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 62.9x |
| Rapporto equo PE | 53.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORCHPHARMA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (62.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (53.6x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,389.65 | ₹1,525.33 +9.8% | 11.1% | ₹1,650.00 | ₹1,285.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹1,334.65 | ₹1,525.33 +14.3% | 11.1% | ₹1,650.00 | ₹1,285.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹1,520.95 | ₹1,525.33 +0.3% | 11.1% | ₹1,650.00 | ₹1,285.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹1,413.80 | ₹1,252.33 -11.4% | 2.0% | ₹1,285.00 | ₹1,225.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹1,151.90 | ₹1,252.33 +8.7% | 2.0% | ₹1,285.00 | ₹1,225.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹1,002.70 | ₹1,252.33 +24.9% | 2.0% | ₹1,285.00 | ₹1,225.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹1,078.65 | ₹1,130.00 +4.8% | 10.7% | ₹1,230.00 | ₹960.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹1,106.35 | ₹1,130.00 +2.1% | 10.7% | ₹1,230.00 | ₹960.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹1,175.00 | ₹1,130.00 -3.8% | 10.7% | ₹1,230.00 | ₹960.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹817.30 | ₹861.33 +5.4% | 5.1% | ₹900.00 | ₹800.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹729.10 | ₹850.00 +16.6% | 5.9% | ₹900.00 | ₹800.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.