Orchid Pharma Valutazione
ORCHPHARMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORCHPHARMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORCHPHARMA ( ₹1982.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹998.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORCHPHARMA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORCHPHARMA?
Metrica chiave: Poiché ORCHPHARMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ORCHPHARMA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 84.1x |
| Guadagni | ₹1.20b |
| Cap. di mercato | ₹95.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 74.3x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORCHPHARMA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.5x | ||
AMIORG Ami Organics | 93.2x | 42.5% | ₹85.9b |
531599 FDC | 26.3x | n/a | ₹82.5b |
MARKSANS Marksans Pharma | 38.9x | 22.3% | ₹135.2b |
500126 Procter & Gamble Health | 39.7x | 11.3% | ₹87.2b |
ORCHPHARMA Orchid Pharma | 84.1x | 45.4% | ₹95.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORCHPHARMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.1 x) rispetto alla media dei peer ( 49.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORCHPHARMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.8x | n/a | US$76.53m |
524652 Ind-Swift | 3x | n/a | US$20.01m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORCHPHARMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.1 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 36.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORCHPHARMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 84.1x |
| Rapporto equo PE | 56.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORCHPHARMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 56.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,982.50 | ₹1,545.33 -22.1% | 12.1% | ₹1,710.00 | ₹1,285.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹1,676.45 | ₹1,545.33 -7.8% | 12.1% | ₹1,710.00 | ₹1,285.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹1,445.25 | ₹1,525.33 +5.5% | 11.1% | ₹1,650.00 | ₹1,285.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹1,334.65 | ₹1,525.33 +14.3% | 11.1% | ₹1,650.00 | ₹1,285.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹1,520.95 | ₹1,525.33 +0.3% | 11.1% | ₹1,650.00 | ₹1,285.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹1,413.80 | ₹1,252.33 -11.4% | 2.0% | ₹1,285.00 | ₹1,225.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹1,151.90 | ₹1,252.33 +8.7% | 2.0% | ₹1,285.00 | ₹1,225.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹1,002.70 | ₹1,252.33 +24.9% | 2.0% | ₹1,285.00 | ₹1,225.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹1,078.65 | ₹1,130.00 +4.8% | 10.7% | ₹1,230.00 | ₹960.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹1,106.35 | ₹1,130.00 +2.1% | 10.7% | ₹1,230.00 | ₹960.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹1,175.00 | ₹1,130.00 -3.8% | 10.7% | ₹1,230.00 | ₹960.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹817.30 | ₹861.33 +5.4% | 5.1% | ₹900.00 | ₹800.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹729.10 | ₹850.00 +16.6% | 5.9% | ₹900.00 | ₹800.00 | ₹1,835.70 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 12:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Orchid Pharma Limited è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Angel Broking Private Limited |
| Sudarshan Padmanabhan | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Pauline Lau | BofA Global Research |