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Orchid Pharma Valutazione
ORCHPHARMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORCHPHARMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORCHPHARMA ( ₹1406.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹2142.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORCHPHARMA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORCHPHARMA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ORCHPHARMA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹71.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 64.1x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORCHPHARMA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.4x | ||
531599 FDC | 26.3x | n/a | ₹79.0b |
AMIORG Ami Organics | 143.3x | 51.8% | ₹52.3b |
MARKSANS Marksans Pharma | 29.9x | 20.8% | ₹99.8b |
500126 Procter & Gamble Health | 42.1x | n/a | ₹87.4b |
ORCHPHARMA Orchid Pharma | 63.3x | 43.7% | ₹71.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORCHPHARMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.6 x) rispetto alla media dei peer ( 59.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORCHPHARMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORCHPHARMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.6 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 36.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORCHPHARMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 63.3x |
| Rapporto equo PE | 56.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORCHPHARMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 56.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,398.50 | ₹1,525.33 +9.1% | 11.1% | ₹1,650.00 | ₹1,285.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹1,413.80 | ₹1,252.33 -11.4% | 2.0% | ₹1,285.00 | ₹1,225.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹1,151.90 | ₹1,252.33 +8.7% | 2.0% | ₹1,285.00 | ₹1,225.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹1,002.70 | ₹1,252.33 +24.9% | 2.0% | ₹1,285.00 | ₹1,225.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹1,078.65 | ₹1,130.00 +4.8% | 10.7% | ₹1,230.00 | ₹960.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹1,106.35 | ₹1,130.00 +2.1% | 10.7% | ₹1,230.00 | ₹960.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹1,175.00 | ₹1,130.00 -3.8% | 10.7% | ₹1,230.00 | ₹960.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹817.30 | ₹861.33 +5.4% | 5.1% | ₹900.00 | ₹800.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹729.10 | ₹850.00 +16.6% | 5.9% | ₹900.00 | ₹800.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.