Jubilant Pharmova Limited

NSEI:JUBLPHARMA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹180.7b

Jubilant Pharmova Valutazione

JUBLPHARMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JUBLPHARMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JUBLPHARMA ( ₹1138.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1045.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JUBLPHARMA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JUBLPHARMA?

Metrica chiave: Poiché JUBLPHARMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JUBLPHARMA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JUBLPHARMA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JUBLPHARMA su PE?
Rapporto PE30.5x
Guadagni₹5.93b
Cap. di mercato₹180.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JUBLPHARMA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JUBLPHARMA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.2x
CONCORDBIO Concord Biotech
64.4x26.9%₹211.3b
APLLTD Alembic Pharmaceuticals
31.7x21.5%₹204.8b
GLS Glenmark Life Sciences
30.3x23.4%₹128.1b
500674 Sanofi India
26.3x-2.6%₹139.4b
JUBLPHARMA Jubilant Pharmova
30.5x5.5%₹180.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JUBLPHARMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media dei peer ( 38.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JUBLPHARMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$70.43m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.12m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JUBLPHARMA 30.5xMedia del settore 31.6xNo. of Companies18PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JUBLPHARMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 31.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JUBLPHARMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JUBLPHARMA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.5x
Rapporto equo PE 32.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JUBLPHARMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JUBLPHARMA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,138.50
₹1,259.00
+10.6%
15.2%₹1,450.00₹1,068.00n/a2
Nov ’25₹1,262.60
₹1,259.00
-0.3%
15.2%₹1,450.00₹1,068.00n/a2
Aug ’24₹373.05
₹406.00
+8.8%
2.7%₹417.00₹395.00₹866.202
Jul ’24₹398.55
₹406.00
+1.9%
2.7%₹417.00₹395.00₹732.602
Jun ’24₹330.60
₹406.00
+22.8%
2.7%₹417.00₹395.00₹688.052
May ’24₹311.75
₹406.00
+30.2%
2.7%₹417.00₹395.00₹674.202
Apr ’24₹278.85
₹406.00
+45.6%
2.7%₹417.00₹395.00₹574.602
Mar ’24₹305.10
₹405.00
+32.7%
11.3%₹468.00₹340.00₹573.604
Feb ’24₹344.65
₹405.00
+17.5%
11.3%₹468.00₹340.00₹576.654
Jan ’24₹374.75
₹405.00
+8.1%
11.3%₹468.00₹340.00₹580.154
Dec ’23₹381.15
₹405.00
+6.3%
11.3%₹468.00₹340.00₹453.054
Nov ’23₹385.15
₹446.00
+15.8%
20.6%₹610.00₹340.00₹376.955

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Vilin Bio Med

₹293.6m

Engages in the manufacture and sale of pharmaceutical products in India.

VILINBIO

₹21.05

7D

7.4%

1Y

-0.9%

Venus Remedies

₹3.9b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹291.85

7D

-3.6%

1Y

-22.2%

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹928.00

7D

-1.7%

1Y

15.6%