Jubilant Pharmova Limited

NSEI:JUBLPHARMA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹157.3b

Jubilant Pharmova Valutazione

JUBLPHARMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JUBLPHARMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹911.28
Fair Value
9.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JUBLPHARMA ( ₹998.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹911.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JUBLPHARMA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JUBLPHARMA?

Metrica chiave: Poiché JUBLPHARMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JUBLPHARMA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JUBLPHARMA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JUBLPHARMA su PE?
Rapporto PE25.2x
Guadagni₹6.27b
Cap. di mercato₹157.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JUBLPHARMA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JUBLPHARMA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.7x
ALIVUS Alivus Life Sciences
28.7x27.4%₹133.6b
BLUEJET Blue Jet Healthcare
59.2x20.2%₹137.6b
532482 Granules India
27.3x23.4%₹133.6b
APLLTD Alembic Pharmaceuticals
27.5x24.0%₹170.6b
JUBLPHARMA Jubilant Pharmova
25.2x-2.2%₹157.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JUBLPHARMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 35.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JUBLPHARMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.4xn/aUS$64.98m
524652 Ind-Swift
1.2xn/aUS$8.96m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JUBLPHARMA 25.2xMedia del settore 30.4xNo. of Companies21PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JUBLPHARMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 30.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JUBLPHARMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JUBLPHARMA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.2x
Rapporto equo PE 23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JUBLPHARMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JUBLPHARMA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹998.50
₹1,298.50
+30.0%
6.7%₹1,385.00₹1,212.00n/a2
Feb ’26₹977.60
₹1,298.50
+32.8%
6.7%₹1,385.00₹1,212.00n/a2
Jan ’26₹1,079.90
₹1,331.00
+23.3%
8.9%₹1,450.00₹1,212.00n/a2
Dec ’25₹1,234.25
₹1,331.00
+7.8%
8.9%₹1,450.00₹1,212.00n/a2
Nov ’25₹1,262.60
₹1,331.00
+5.4%
8.9%₹1,450.00₹1,212.00n/a2
Aug ’24₹373.05
₹406.00
+8.8%
2.7%₹417.00₹395.00₹866.202
Jul ’24₹398.55
₹406.00
+1.9%
2.7%₹417.00₹395.00₹732.602
Jun ’24₹330.60
₹406.00
+22.8%
2.7%₹417.00₹395.00₹688.052
May ’24₹311.75
₹406.00
+30.2%
2.7%₹417.00₹395.00₹674.202
Apr ’24₹278.85
₹406.00
+45.6%
2.7%₹417.00₹395.00₹574.602
Mar ’24₹305.10
₹405.00
+32.7%
11.3%₹468.00₹340.00₹573.604
Feb ’24₹344.65
₹405.00
+17.5%
11.3%₹468.00₹340.00₹576.654
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹1.30k
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 11:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Jubilant Pharmova Limited è coperta da 31 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harith AhamedAvendus Spark
Deepak KhetanAxis Capital Limited
Gaurav ChughBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.