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Glenmark Life Sciences Valutazione
GLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GLS ( ₹994.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹646.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GLS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GLS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹121.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GLS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.6x | ||
AETHER Aether Industries | 146.5x | 43.6% | ₹120.2b |
530019 Jubilant Pharmova | 25.6x | n/a | ₹143.9b |
524742 Caplin Point Laboratories | 28.2x | 12.5% | ₹140.1b |
500126 Procter & Gamble Health | 42.1x | n/a | ₹87.4b |
GLS Glenmark Life Sciences | 27.3x | 23.4% | ₹121.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 60.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 36.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.3x |
| Rapporto equo PE | 39.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹995.85 | ₹989.33 -0.7% | 10.9% | ₹1,150.00 | ₹790.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹902.70 | ₹989.33 +9.6% | 10.9% | ₹1,150.00 | ₹790.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹887.40 | ₹932.60 +5.1% | 9.2% | ₹1,040.00 | ₹790.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₹836.25 | ₹932.60 +11.5% | 9.2% | ₹1,040.00 | ₹790.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₹828.90 | ₹932.60 +12.5% | 9.2% | ₹1,040.00 | ₹790.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₹785.05 | ₹874.67 +11.4% | 8.9% | ₹940.00 | ₹765.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹859.60 | ₹874.67 +1.8% | 8.9% | ₹940.00 | ₹765.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹856.70 | ₹874.67 +2.1% | 8.9% | ₹940.00 | ₹765.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹655.20 | ₹685.00 +4.5% | 6.7% | ₹720.00 | ₹620.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹636.90 | ₹685.00 +7.6% | 6.7% | ₹720.00 | ₹620.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹619.45 | ₹685.00 +10.6% | 6.7% | ₹720.00 | ₹620.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ₹617.95 | ₹707.75 +14.5% | 7.5% | ₹756.00 | ₹620.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ₹631.80 | ₹708.20 +12.1% | 6.7% | ₹756.00 | ₹620.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | ₹639.90 | ₹708.20 +10.7% | 6.7% | ₹756.00 | ₹620.00 | ₹902.70 | 5 |
| Jul ’24 | ₹569.15 | ₹603.00 +5.9% | 8.9% | ₹685.00 | ₹525.00 | ₹887.40 | 5 |
| Jun ’24 | ₹542.90 | ₹603.00 +11.1% | 8.9% | ₹685.00 | ₹525.00 | ₹836.25 | 5 |
| May ’24 | ₹504.30 | ₹586.80 +16.4% | 6.0% | ₹630.00 | ₹525.00 | ₹828.90 | 5 |
| Apr ’24 | ₹392.90 | ₹551.00 +40.2% | 8.5% | ₹604.00 | ₹485.00 | ₹785.05 | 4 |
| Mar ’24 | ₹374.90 | ₹551.00 +47.0% | 8.5% | ₹604.00 | ₹485.00 | ₹859.60 | 4 |
| Feb ’24 | ₹380.10 | ₹551.00 +45.0% | 8.5% | ₹604.00 | ₹485.00 | ₹856.70 | 4 |
| Jan ’24 | ₹420.15 | ₹562.25 +33.8% | 7.2% | ₹629.00 | ₹525.00 | ₹655.20 | 4 |
| Dec ’23 | ₹433.30 | ₹562.25 +29.8% | 7.2% | ₹629.00 | ₹525.00 | ₹636.90 | 4 |
| Nov ’23 | ₹437.20 | ₹562.25 +28.6% | 7.2% | ₹629.00 | ₹525.00 | ₹619.45 | 4 |
| Oct ’23 | ₹385.80 | ₹624.75 +61.9% | 7.2% | ₹684.00 | ₹560.00 | ₹617.95 | 4 |
| Sep ’23 | ₹439.80 | ₹624.75 +42.1% | 7.2% | ₹684.00 | ₹560.00 | ₹631.80 | 4 |
| Aug ’23 | ₹474.15 | ₹660.25 +39.2% | 8.0% | ₹751.00 | ₹620.00 | ₹639.90 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.