Glenmark Life Sciences Limited

NSEI:GLS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹132.7b

Glenmark Life Sciences Valutazione

GLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GLS ( ₹1080.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹542.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GLS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLS?

Metrica chiave: Poiché GLS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GLS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GLS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GLS su PE?
Rapporto PE31.2x
Guadagni₹4.24b
Cap. di mercato₹132.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GLS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GLS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari67x
532482 Granules India
27.1x22.1%₹133.7b
STAR Strides Pharma Science
78.1x45.6%₹128.0b
500674 Sanofi India
26.4x-2.6%₹141.6b
AETHER Aether Industries
136.3x44.8%₹109.8b
GLS Glenmark Life Sciences
31.2x23.4%₹132.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media dei peer ( 67 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$72.78m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.52m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GLS 31.2xMedia del settore 32.2xNo. of Companies20PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 32.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GLS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.2x
Rapporto equo PE 41.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GLS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,080.05
₹1,138.60
+5.4%
9.2%₹1,295.00₹1,015.00n/a5
Nov ’25₹1,051.00
₹1,080.50
+2.8%
14.9%₹1,295.00₹790.00n/a6
Oct ’25₹1,123.30
₹1,084.33
-3.5%
16.0%₹1,295.00₹790.00n/a6
Sep ’25₹1,052.65
₹1,031.83
-2.0%
15.3%₹1,295.00₹790.00n/a6
Aug ’25₹902.70
₹989.33
+9.6%
10.9%₹1,150.00₹790.00n/a6
Jul ’25₹887.40
₹932.60
+5.1%
9.2%₹1,040.00₹790.00n/a5
Jun ’25₹836.25
₹932.60
+11.5%
9.2%₹1,040.00₹790.00n/a5
May ’25₹828.90
₹932.60
+12.5%
9.2%₹1,040.00₹790.00n/a5
Apr ’25₹785.05
₹874.67
+11.4%
8.9%₹940.00₹765.00n/a3
Mar ’25₹859.60
₹874.67
+1.8%
8.9%₹940.00₹765.00n/a3
Feb ’25₹856.70
₹874.67
+2.1%
8.9%₹940.00₹765.00n/a3
Jan ’25₹655.20
₹685.00
+4.5%
6.7%₹720.00₹620.00n/a3
Dec ’24₹636.90
₹685.00
+7.6%
6.7%₹720.00₹620.00n/a3
Nov ’24₹619.45
₹685.00
+10.6%
6.7%₹720.00₹620.00₹1,051.003
Oct ’24₹617.95
₹707.75
+14.5%
7.5%₹756.00₹620.00₹1,123.304
Sep ’24₹631.80
₹708.20
+12.1%
6.7%₹756.00₹620.00₹1,052.655
Aug ’24₹639.90
₹708.20
+10.7%
6.7%₹756.00₹620.00₹902.705
Jul ’24₹569.15
₹603.00
+5.9%
8.9%₹685.00₹525.00₹887.405
Jun ’24₹542.90
₹603.00
+11.1%
8.9%₹685.00₹525.00₹836.255
May ’24₹504.30
₹586.80
+16.4%
6.0%₹630.00₹525.00₹828.905
Apr ’24₹392.90
₹551.00
+40.2%
8.5%₹604.00₹485.00₹785.054
Mar ’24₹374.90
₹551.00
+47.0%
8.5%₹604.00₹485.00₹859.604
Feb ’24₹380.10
₹551.00
+45.0%
8.5%₹604.00₹485.00₹856.704
Jan ’24₹420.15
₹562.25
+33.8%
7.2%₹629.00₹525.00₹655.204
Dec ’23₹433.30
₹562.25
+29.8%
7.2%₹629.00₹525.00₹636.904
Nov ’23₹437.20
₹562.25
+28.6%
7.2%₹629.00₹525.00₹619.454

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Bal Pharma

₹2.1b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹134.50

7D

11.6%

1Y

27.4%

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹911.45

7D

-3.5%

1Y

18.7%

Venus Remedies

₹3.9b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹298.65

7D

-1.3%

1Y

-16.9%