Dr. Reddy's Laboratories Limited

NSEI:DRREDDY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹993.4b

Dr. Reddy's Laboratories Valutazione

DRREDDY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DRREDDY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DRREDDY ( ₹1191.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹973.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DRREDDY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRREDDY?

Metrica chiave: Poiché DRREDDY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DRREDDY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DRREDDY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DRREDDY su PE?
Rapporto PE18.6x
Guadagni₹53.33b
Cap. di mercato₹993.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DRREDDY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DRREDDY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36x
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.3x0.6%₹954.6b
500420 Torrent Pharmaceuticals
60.2x22.7%₹1.1t
500257 Lupin
34.7x16.4%₹911.9b
CIPLA Cipla
26.9x7.3%₹1.2t
DRREDDY Dr. Reddy's Laboratories
18.6x-1.0%₹993.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DRREDDY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 36 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DRREDDY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.5xn/aUS$64.93m
524652 Ind-Swift
2.1xn/aUS$13.44m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DRREDDY 18.6xMedia del settore 33.7xNo. of Companies17PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DRREDDY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 33.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DRREDDY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DRREDDY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.6x
Rapporto equo PE 34.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DRREDDY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DRREDDY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,191.95
₹1,336.87
+12.2%
12.0%₹1,655.00₹969.00n/a39
Nov ’25₹1,259.60
₹1,322.95
+5.0%
12.3%₹1,713.00₹941.00n/a39
Oct ’25₹1,349.82
₹1,327.00
-1.7%
11.5%₹1,602.00₹941.00n/a38
Sep ’25₹1,406.27
₹1,324.06
-5.8%
11.3%₹1,602.00₹941.00n/a37
Aug ’25₹1,377.59
₹1,313.21
-4.7%
11.4%₹1,602.00₹941.00n/a36
Jul ’25₹1,270.74
₹1,232.29
-3.0%
11.7%₹1,500.00₹849.00n/a36
Jun ’25₹1,158.37
₹1,218.68
+5.2%
11.4%₹1,500.00₹849.00n/a37
May ’25₹1,240.86
₹1,199.06
-3.4%
10.8%₹1,357.00₹783.00n/a36
Apr ’25₹1,250.07
₹1,195.52
-4.4%
11.3%₹1,517.40₹783.00n/a36
Mar ’25₹1,238.71
₹1,193.77
-3.6%
11.2%₹1,517.40₹783.00n/a37
Feb ’25₹1,198.63
₹1,191.63
-0.6%
11.1%₹1,517.40₹783.00n/a37
Jan ’25₹1,164.33
₹1,134.35
-2.6%
10.7%₹1,310.00₹754.60n/a37
Dec ’24₹1,149.88
₹1,132.06
-1.5%
10.7%₹1,310.00₹754.60n/a38
Nov ’24₹1,069.29
₹1,137.22
+6.4%
10.9%₹1,312.00₹754.60₹1,259.6038
Oct ’24₹1,117.40
₹1,109.61
-0.7%
11.7%₹1,312.00₹758.80₹1,349.8238
Sep ’24₹1,115.71
₹1,103.21
-1.1%
12.2%₹1,312.00₹758.80₹1,406.2739
Aug ’24₹1,133.41
₹1,099.05
-3.0%
12.0%₹1,312.00₹758.80₹1,377.5939
Jul ’24₹1,031.92
₹994.76
-3.6%
11.5%₹1,200.00₹710.00₹1,270.7436
Jun ’24₹910.41
₹993.51
+9.1%
11.3%₹1,200.00₹710.00₹1,158.3738
May ’24₹985.97
₹993.14
+0.7%
9.8%₹1,178.00₹710.00₹1,240.8638
Apr ’24₹924.55
₹982.24
+6.2%
9.5%₹1,178.00₹710.00₹1,250.0738
Mar ’24₹868.84
₹978.80
+12.7%
9.4%₹1,178.00₹710.00₹1,238.7139
Feb ’24₹870.30
₹976.71
+12.2%
9.6%₹1,178.00₹710.00₹1,198.6339
Jan ’24₹847.51
₹1,000.25
+18.0%
9.3%₹1,192.00₹720.00₹1,164.3338
Dec ’23₹894.87
₹1,000.25
+11.8%
9.3%₹1,192.00₹720.00₹1,149.8838
Nov ’23₹907.06
₹1,000.52
+10.3%
9.2%₹1,192.00₹720.00₹1,069.2938

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Colinz Laboratories

₹145.8m

Manufactures, markets, and trades in pharmaceutical formulations in India.

531210

₹57.89

7D

10.2%

1Y

39.8%

Novartis India

₹26.1b

Operates as a healthcare company in India.

500672

₹1,055.70

7D

3.1%

1Y

47.8%