Dr. Reddy's Laboratories Limited

NSEI:DRREDDY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹985.5b

Dr. Reddy's Laboratories Valutazione

DRREDDY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DRREDDY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.38k
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DRREDDY ( ₹1182.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1375.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DRREDDY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRREDDY?

Metrica chiave: Poiché DRREDDY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DRREDDY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DRREDDY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DRREDDY su PE?
Rapporto PE18.4x
Guadagni₹53.68b
Cap. di mercato₹985.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DRREDDY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DRREDDY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.9x
500257 Lupin
32.8x14.3%₹939.5b
MANKIND Mankind Pharma
48.2x16.1%₹984.3b
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
19.7x-1.6%₹891.1b
500420 Torrent Pharmaceuticals
59.2x21.2%₹1.1t
DRREDDY Dr. Reddy's Laboratories
18.4x-0.4%₹985.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DRREDDY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 39.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DRREDDY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.2xn/aUS$50.45m
524652 Ind-Swift
1.1xn/aUS$8.45m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DRREDDY 18.4xMedia del settore 28.8xNo. of Companies18PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DRREDDY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DRREDDY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DRREDDY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.4x
Rapporto equo PE 28.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DRREDDY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DRREDDY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,182.90
₹1,321.80
+11.7%
12.9%₹1,723.00₹943.00n/a38
Apr ’26₹1,152.20
₹1,334.13
+15.8%
12.3%₹1,723.00₹943.00n/a38
Mar ’26₹1,116.50
₹1,347.43
+20.7%
12.2%₹1,723.00₹961.00n/a39
Feb ’26₹1,204.95
₹1,347.53
+11.8%
12.2%₹1,723.00₹961.00n/a39
Jan ’26₹1,369.00
₹1,338.56
-2.2%
11.9%₹1,655.00₹969.00n/a39
Dec ’25₹1,202.30
₹1,336.87
+11.2%
12.0%₹1,655.00₹969.00n/a39
Nov ’25₹1,259.60
₹1,322.95
+5.0%
12.3%₹1,713.00₹941.00n/a39
Oct ’25₹1,349.82
₹1,327.00
-1.7%
11.5%₹1,602.00₹941.00n/a38
Sep ’25₹1,406.27
₹1,324.06
-5.8%
11.3%₹1,602.00₹941.00n/a37
Aug ’25₹1,377.59
₹1,313.21
-4.7%
11.4%₹1,602.00₹941.00n/a36
Jul ’25₹1,270.74
₹1,232.29
-3.0%
11.7%₹1,500.00₹849.00n/a36
Jun ’25₹1,158.37
₹1,218.68
+5.2%
11.4%₹1,500.00₹849.00n/a37
May ’25₹1,240.86
₹1,199.06
-3.4%
10.8%₹1,357.00₹783.00₹1,183.9036
Apr ’25₹1,250.07
₹1,195.52
-4.4%
11.3%₹1,517.40₹783.00₹1,152.2036
Mar ’25₹1,238.71
₹1,193.77
-3.6%
11.2%₹1,517.40₹783.00₹1,116.5037
Feb ’25₹1,198.63
₹1,191.63
-0.6%
11.1%₹1,517.40₹783.00₹1,204.9537
Jan ’25₹1,164.33
₹1,134.35
-2.6%
10.7%₹1,310.00₹754.60₹1,369.0037
Dec ’24₹1,149.88
₹1,132.06
-1.5%
10.7%₹1,310.00₹754.60₹1,202.3038
Nov ’24₹1,069.29
₹1,137.22
+6.4%
10.9%₹1,312.00₹754.60₹1,259.6038
Oct ’24₹1,117.40
₹1,109.61
-0.7%
11.7%₹1,312.00₹758.80₹1,349.8238
Sep ’24₹1,115.71
₹1,103.21
-1.1%
12.2%₹1,312.00₹758.80₹1,406.2739
Aug ’24₹1,133.41
₹1,099.05
-3.0%
12.0%₹1,312.00₹758.80₹1,377.5939
Jul ’24₹1,031.92
₹994.76
-3.6%
11.5%₹1,200.00₹710.00₹1,270.7436
Jun ’24₹910.41
₹993.51
+9.1%
11.3%₹1,200.00₹710.00₹1,158.3738
May ’24₹985.97
₹993.14
+0.7%
9.8%₹1,178.00₹710.00₹1,240.8638
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 38 Analysts
₹1.32k
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 19:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dr. Reddy's Laboratories Limited è coperta da 89 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital
Sriraam RathiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited