Alkem Laboratories Limited

BSE:539523 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹659.4b

Alkem Laboratories Valutazione

539523 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 539523 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 539523 ( ₹5508.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹2729.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 539523 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 539523?

Metrica chiave: Poiché 539523 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 539523. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 539523 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 539523 su PE?
Rapporto PE31.1x
Guadagni₹21.22b
Cap. di mercato₹659.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 539523 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 539523 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.6x
AUROPHARMA Aurobindo Pharma
20x13.9%₹717.5b
500488 Abbott India
44.9x11.0%₹577.1b
500257 Lupin
35.3x16.5%₹928.3b
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.2x0.6%₹950.6b
539523 Alkem Laboratories
31.1x10.6%₹659.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 539523 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 539523's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$72.79m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.15m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
539523 31.1xMedia del settore 32.4xNo. of Companies18PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 539523 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 32.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 539523's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

539523 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.1x
Rapporto equo PE 40.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 539523 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 539523 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹5,508.70
₹5,775.29
+4.8%
13.0%₹7,225.00₹4,330.00n/a21
Nov ’25₹5,807.75
₹5,721.90
-1.5%
14.5%₹7,225.00₹3,960.00n/a21
Oct ’25₹6,151.60
₹5,583.24
-9.2%
14.3%₹6,833.00₹3,960.00n/a21
Sep ’25₹6,167.80
₹5,543.95
-10.1%
13.6%₹6,833.00₹3,960.00n/a21
Aug ’25₹5,267.85
₹5,213.19
-1.0%
14.0%₹6,891.00₹3,600.00n/a21
Jul ’25₹4,956.50
₹5,194.86
+4.8%
14.1%₹6,891.00₹3,600.00n/a21
Jun ’25₹4,811.95
₹5,152.18
+7.1%
14.1%₹6,891.00₹3,600.00n/a22
May ’25₹4,831.45
₹5,235.45
+8.4%
13.8%₹6,780.00₹3,600.00n/a22
Apr ’25₹5,004.65
₹5,222.95
+4.4%
14.0%₹6,780.00₹3,600.00n/a22
Mar ’25₹5,115.75
₹5,234.32
+2.3%
14.1%₹6,780.00₹3,600.00n/a22
Feb ’25₹4,848.30
₹4,299.74
-11.3%
15.3%₹6,295.00₹2,700.00n/a23
Jan ’25₹5,123.15
₹4,131.26
-19.4%
17.0%₹6,295.00₹2,700.00n/a23
Dec ’24₹4,641.40
₹4,032.91
-13.1%
13.4%₹4,980.00₹2,700.00n/a22
Nov ’24₹3,721.40
₹3,681.00
-1.1%
11.0%₹4,850.00₹2,700.00₹5,807.7522
Oct ’24₹3,607.65
₹3,690.81
+2.3%
13.0%₹4,850.00₹2,685.00₹6,151.6021
Sep ’24₹3,614.90
₹3,673.05
+1.6%
13.0%₹4,850.00₹2,685.00₹6,167.8022
Aug ’24₹3,983.15
₹3,359.41
-15.7%
13.0%₹4,350.00₹2,685.00₹5,267.8522
Jul ’24₹3,512.30
₹3,314.68
-5.6%
11.1%₹3,900.00₹2,685.00₹4,956.5022
Jun ’24₹3,378.55
₹3,310.36
-2.0%
11.0%₹3,900.00₹2,685.00₹4,811.9522
May ’24₹3,513.50
₹3,394.52
-3.4%
12.6%₹4,100.00₹2,600.00₹4,831.4521
Apr ’24₹3,397.85
₹3,375.00
-0.7%
11.9%₹3,900.00₹2,600.00₹5,004.6521
Mar ’24₹3,117.15
₹3,375.00
+8.3%
11.9%₹3,900.00₹2,600.00₹5,115.7521
Feb ’24₹3,033.10
₹3,211.81
+5.9%
12.4%₹3,795.00₹2,475.00₹4,848.3021
Jan ’24₹3,005.25
₹3,237.14
+7.7%
11.9%₹3,795.00₹2,475.00₹5,123.1521
Dec ’23₹3,128.90
₹3,239.04
+3.5%
11.4%₹3,795.00₹2,475.00₹4,641.4023
Nov ’23₹3,226.80
₹3,283.05
+1.7%
11.1%₹3,850.00₹2,475.00₹3,721.4022

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

IOL Chemicals and Pharmaceuticals

₹20.5b

Manufactures and sells pharmaceutical and chemical products in India and internationally.

IOLCP

₹348.90

7D

-11.3%

1Y

-16.9%

Caplin Point Laboratories

₹150.9b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,988.75

7D

-1.2%

1Y

56.6%

Solara Active Pharma Sciences

₹35.8b

Manufactures, produces, processes, formulates, sells, imports, exports, merchandises, distributes, trades in, and deals in active pharmaceutical ingredients (API) in India, Asia Pacific, Europe, North America, South America, and internationally.

SOLARAPP

₹458.00

7D

-3.8%

1Y

n/a