Welspun Corp Limited

NSEI:WELCORP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹198.3b

Welspun Valutazione

WELCORP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WELCORP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹93.41
Fair Value
710.2% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WELCORP ( ₹756.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹93.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WELCORP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WELCORP?

Metrica chiave: Poiché WELCORP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WELCORP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WELCORP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WELCORP su PE?
Rapporto PE13.4x
Guadagni₹14.78b
Cap. di mercato₹198.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WELCORP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WELCORP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.4x
520111 Ratnamani Metals & Tubes
35.5x19.5%₹187.8b
JINDALSAW Jindal Saw
8.4x10.0%₹163.2b
RKFORGE Ramkrishna Forgings
30.6x17.5%₹118.9b
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy
27.2x36.7%₹247.3b
WELCORP Welspun
13.4x6.9%₹198.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WELCORP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WELCORP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
590078 Maithan Alloys
3.4xn/aUS$330.24m
526608 Electrotherm (India)
4xn/aUS$168.80m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.2xn/aUS$14.44m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.3xn/aUS$14.02m
WELCORP 13.4xMedia del settore 20.8xNo. of Companies36PE01632486480+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WELCORP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WELCORP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WELCORP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE 21.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WELCORP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WELCORP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹756.80
₹880.40
+16.3%
11.4%₹984.00₹691.00n/a5
Apr ’26₹848.20
₹880.40
+3.8%
11.4%₹984.00₹691.00n/a5
Mar ’26₹736.90
₹880.40
+19.5%
11.4%₹984.00₹691.00n/a5
Feb ’26₹735.15
₹841.80
+14.5%
11.8%₹944.00₹691.00n/a5
Jan ’26₹812.70
₹841.80
+3.6%
11.8%₹944.00₹691.00n/a5
Dec ’25₹774.70
₹828.50
+6.9%
12.9%₹944.00₹691.00n/a4
Nov ’25₹733.40
₹708.33
-3.4%
4.9%₹740.00₹660.00n/a3
Oct ’25₹739.45
₹708.33
-4.2%
4.9%₹740.00₹660.00n/a3
Sep ’25₹708.40
₹708.33
-0.009%
4.9%₹740.00₹660.00n/a3
Aug ’25₹649.75
₹654.00
+0.7%
0.9%₹662.00₹650.00n/a3
Jul ’25₹558.60
₹637.33
+14.1%
4.2%₹662.00₹600.00n/a3
Jun ’25₹548.95
₹619.00
+12.8%
16.5%₹755.00₹471.00n/a4
May ’25₹564.35
₹640.25
+13.4%
16.3%₹755.00₹471.00n/a4
Apr ’25₹551.75
₹640.25
+16.0%
16.3%₹755.00₹471.00₹848.204
Mar ’25₹533.80
₹640.25
+19.9%
16.3%₹755.00₹471.00₹736.904
Feb ’25₹588.80
₹512.00
-13.0%
20.2%₹601.00₹328.00₹735.155
Jan ’25₹570.80
₹512.00
-10.3%
20.2%₹601.00₹328.00₹812.705
Dec ’24₹532.10
₹512.00
-3.8%
20.2%₹601.00₹328.00₹774.705
Nov ’24₹434.60
₹430.20
-1.0%
17.5%₹550.00₹328.00₹733.405
Oct ’24₹393.55
₹420.00
+6.7%
19.3%₹550.00₹328.00₹739.454
Sep ’24₹338.60
₹376.67
+11.2%
9.3%₹410.00₹328.00₹708.403
Aug ’24₹326.00
₹319.33
-2.0%
4.3%₹330.00₹300.00₹649.753
Jul ’24₹260.95
₹315.00
+20.7%
4.8%₹330.00₹300.00₹558.602
Jun ’24₹260.05
₹315.00
+21.1%
4.8%₹330.00₹300.00₹548.952
May ’24₹225.15
₹287.50
+27.7%
4.3%₹300.00₹275.00₹564.352
Apr ’24₹200.50
₹287.50
+43.4%
4.3%₹300.00₹275.00₹551.752
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹881.68
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/25 18:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Welspun Corp Limited è coperta da 20 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sailesh RajaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Sanjaya SatapathyBofA Global Research
Niraj ShahCentrum Broking Limited