WELCORP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WELCORP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹89.61
Fair Value
931.8% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: WELCORP ( ₹924.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹89.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WELCORP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WELCORP?
Metrica chiave: Poiché WELCORP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WELCORP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WELCORP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di WELCORP su PE?
Rapporto PE
12.7x
Utili
₹19.08b
Cap. di mercato
₹242.28b
WELCORP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.7x
Valore d'impresa/EBITDA
14.4x
Rapporto PEG
8.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WELCORP di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di WELCORP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WELCORP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WELCORP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WELCORP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WELCORP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
WELCORP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
12.7x
Rapporto equo PE
23.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WELCORP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WELCORP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
₹924.55
₹1,004.33
+8.63%
10.27%
₹1,141.00
₹892.00
n/a
3
Jul ’26
₹911.65
₹919.80
+0.89%
15.85%
₹1,141.00
₹691.00
n/a
5
Jun ’26
₹935.55
₹919.80
-1.68%
15.85%
₹1,141.00
₹691.00
n/a
5
May ’26
₹767.50
₹880.40
+14.71%
11.42%
₹984.00
₹691.00
n/a
5
Apr ’26
₹848.20
₹880.40
+3.80%
11.42%
₹984.00
₹691.00
n/a
5
Mar ’26
₹736.90
₹880.40
+19.47%
11.42%
₹984.00
₹691.00
n/a
5
Feb ’26
₹735.15
₹841.80
+14.51%
11.76%
₹944.00
₹691.00
n/a
5
Jan ’26
₹812.70
₹841.80
+3.58%
11.76%
₹944.00
₹691.00
n/a
5
Dec ’25
₹774.70
₹828.50
+6.94%
12.87%
₹944.00
₹691.00
n/a
4
Nov ’25
₹733.40
₹708.33
-3.42%
4.90%
₹740.00
₹660.00
n/a
3
Oct ’25
₹739.45
₹708.33
-4.21%
4.90%
₹740.00
₹660.00
n/a
3
Sep ’25
₹708.40
₹708.33
-0.0094%
4.90%
₹740.00
₹660.00
n/a
3
Aug ’25
₹649.75
₹654.00
+0.65%
0.86%
₹662.00
₹650.00
n/a
3
Jul ’25
₹558.60
₹637.33
+14.09%
4.21%
₹662.00
₹600.00
₹911.65
3
Jun ’25
₹548.95
₹619.00
+12.76%
16.50%
₹755.00
₹471.00
₹935.55
4
May ’25
₹564.35
₹640.25
+13.45%
16.27%
₹755.00
₹471.00
₹767.50
4
Apr ’25
₹551.75
₹640.25
+16.04%
16.27%
₹755.00
₹471.00
₹848.20
4
Mar ’25
₹533.80
₹640.25
+19.94%
16.27%
₹755.00
₹471.00
₹736.90
4
Feb ’25
₹588.80
₹512.00
-13.04%
20.20%
₹601.00
₹328.00
₹735.15
5
Jan ’25
₹570.80
₹512.00
-10.30%
20.20%
₹601.00
₹328.00
₹812.70
5
Dec ’24
₹532.10
₹512.00
-3.78%
20.20%
₹601.00
₹328.00
₹774.70
5
Nov ’24
₹434.60
₹430.20
-1.01%
17.50%
₹550.00
₹328.00
₹733.40
5
Oct ’24
₹393.55
₹420.00
+6.72%
19.29%
₹550.00
₹328.00
₹739.45
4
Sep ’24
₹338.60
₹376.67
+11.24%
9.34%
₹410.00
₹328.00
₹708.40
3
Aug ’24
₹326.00
₹319.33
-2.04%
4.29%
₹330.00
₹300.00
₹649.75
3
Jul ’24
₹260.95
₹315.00
+20.71%
4.76%
₹330.00
₹300.00
₹558.60
2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹1.01k
Fair Value
8.0% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/07/29 20:05
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/07/29 00:00
Utili
2025/03/31
Utili annuali
2025/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Welspun Corp Limited è coperta da 21 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.