Ratnamani Metals & Tubes Valutazione
520111 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 520111 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 520111 ( ₹2364.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹533.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 520111 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 520111?
Metrica chiave: Poiché 520111 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 520111 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.3x |
| Utili | ₹6.06b |
| Cap. di mercato | ₹168.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.3x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 520111 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.6x | ||
504614 Sarda Energy & Minerals | 16.7x | n/a | ₹179.4b |
GALLANTT Gallantt Ispat | 30.9x | n/a | ₹146.6b |
517146 Usha Martin | 32.4x | 21.48% | ₹138.0b |
GPIL Godawari Power & Ispat | 22.3x | 33.22% | ₹171.5b |
520111 Ratnamani Metals & Tubes | 27.3x | 13.73% | ₹168.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 520111 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 520111's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 520111 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 520111's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.3x |
| Rapporto equo PE | 27.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 520111 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,364.50 | ₹3,001.50 +26.94% | 9.20% | ₹3,401.00 | ₹2,560.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | ₹2,427.70 | ₹3,220.00 +32.64% | 5.41% | ₹3,489.00 | ₹3,030.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | ₹2,410.20 | ₹3,220.75 +33.63% | 5.44% | ₹3,492.00 | ₹3,030.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | ₹2,395.90 | ₹3,247.40 +35.54% | 5.10% | ₹3,492.00 | ₹3,030.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | ₹2,583.15 | ₹3,342.20 +29.38% | 4.58% | ₹3,556.00 | ₹3,111.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | ₹2,891.40 | ₹3,403.40 +17.71% | 2.96% | ₹3,556.00 | ₹3,250.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | ₹2,836.60 | ₹3,403.40 +19.98% | 2.96% | ₹3,556.00 | ₹3,250.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | ₹2,681.45 | ₹3,500.00 +30.53% | 8.16% | ₹3,950.00 | ₹3,100.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | ₹2,630.45 | ₹3,500.00 +33.06% | 8.16% | ₹3,950.00 | ₹3,100.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | ₹2,440.00 | ₹3,500.00 +43.44% | 8.16% | ₹3,950.00 | ₹3,100.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | ₹2,849.25 | ₹3,925.20 +37.76% | 5.59% | ₹4,272.00 | ₹3,582.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ₹3,188.80 | ₹3,925.20 +23.09% | 5.59% | ₹4,272.00 | ₹3,582.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ₹3,443.00 | ₹3,925.20 +14.01% | 5.59% | ₹4,272.00 | ₹3,582.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹3,631.30 | ₹3,918.40 +7.91% | 2.74% | ₹4,058.00 | ₹3,811.00 | ₹2,427.70 | 5 |
| Oct ’25 | ₹3,680.60 | ₹3,974.00 +7.97% | 2.75% | ₹4,089.00 | ₹3,832.00 | ₹2,410.20 | 5 |
| Sep ’25 | ₹3,686.15 | ₹3,974.00 +7.81% | 2.75% | ₹4,089.00 | ₹3,832.00 | ₹2,395.90 | 5 |
| Aug ’25 | ₹3,634.70 | ₹3,947.50 +8.61% | 2.49% | ₹4,059.00 | ₹3,811.00 | ₹2,583.15 | 4 |
| Jul ’25 | ₹3,648.15 | ₹3,858.00 +5.75% | 5.17% | ₹4,059.00 | ₹3,500.00 | ₹2,891.40 | 5 |
| Jun ’25 | ₹3,398.65 | ₹3,858.00 +13.52% | 5.17% | ₹4,059.00 | ₹3,500.00 | ₹2,836.60 | 5 |
| May ’25 | ₹3,152.85 | ₹3,669.20 +16.38% | 5.34% | ₹3,890.00 | ₹3,379.00 | ₹2,681.45 | 5 |
| Apr ’25 | ₹2,814.05 | ₹3,689.20 +31.10% | 5.99% | ₹3,990.00 | ₹3,379.00 | ₹2,630.45 | 5 |
| Mar ’25 | ₹3,131.80 | ₹3,689.20 +17.80% | 5.99% | ₹3,990.00 | ₹3,379.00 | ₹2,440.00 | 5 |
| Feb ’25 | ₹3,350.75 | ₹3,545.80 +5.82% | 7.11% | ₹3,950.00 | ₹3,220.00 | ₹2,849.25 | 5 |
| Jan ’25 | ₹3,324.40 | ₹3,545.80 +6.66% | 7.11% | ₹3,950.00 | ₹3,220.00 | ₹3,188.80 | 5 |
| Dec ’24 | ₹3,815.60 | ₹3,305.80 -13.36% | 9.56% | ₹3,680.00 | ₹2,750.00 | ₹3,443.00 | 5 |
| Nov ’24 | ₹2,771.70 | ₹2,857.00 +3.08% | 2.64% | ₹2,950.00 | ₹2,750.00 | ₹3,631.30 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/19 12:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/19 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ratnamani Metals & Tubes Limited è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sailesh Raja | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Saurabh Mitra | Centrum Broking Limited |
| Aasim Bharde | DAM Capital Advisors |