Godawari Power & Ispat Valutazione
GPIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GPIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GPIL ( ₹181.19 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹51.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GPIL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPIL?
Metrica chiave: Poiché GPIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GPIL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.1x |
| Guadagni | ₹8.93b |
| Cap. di mercato | ₹117.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GPIL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.4x | ||
517146 Usha Martin | 28.1x | 23.0% | ₹120.1b |
504614 Sarda Energy & Minerals | 24.3x | n/a | ₹147.2b |
SURYAROSNI Surya Roshni | 19.3x | 25.9% | ₹61.7b |
BANSALWIRE Bansal Wire Industries | 58x | 28.9% | ₹64.7b |
GPIL Godawari Power & Ispat | 13.1x | 30.0% | ₹117.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GPIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 32.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GPIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
590078 Maithan Alloys | 3.7x | n/a | US$365.09m |
526608 Electrotherm (India) | 3.1x | n/a | US$141.14m |
PRAKASHSTL Prakash Steelage | 3.8x | n/a | US$16.51m |
522165 Indsil Hydro Power and Manganese | 1.6x | n/a | US$16.40m |
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GPIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GPIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.1x |
| Rapporto equo PE | 38x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GPIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Paradeep Phosphates
₹87.2b
Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.
PARADEEP
₹107.02
7D
2.6%
1Y
63.1%
MOIL
₹58.6b
Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.
533286
₹288.15
7D
-2.8%
1Y
-1.9%
Maharashtra Seamless
₹84.2b
Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.
500265
₹628.30
7D
3.4%
1Y
-31.8%