Shyam Metalics and Energy Limited

NSEI:SHYAMMETL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹202.6b

Shyam Metalics and Energy Valutazione

SHYAMMETL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHYAMMETL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹3.76k
Fair Value
80.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SHYAMMETL ( ₹728.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹3762.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHYAMMETL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHYAMMETL?

Metrica chiave: Poiché SHYAMMETL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHYAMMETL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHYAMMETL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHYAMMETL su PE?
Rapporto PE22.3x
Guadagni₹9.09b
Cap. di mercato₹202.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHYAMMETL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHYAMMETL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.8x
520111 Ratnamani Metals & Tubes
33.2x19.5%₹175.8b
504614 Sarda Energy & Minerals
25.2xn/a₹172.5b
JINDALSAW Jindal Saw
8.4x8.5%₹163.1b
JAIBALAJI Jai Balaji Industries
16.4x27.7%₹124.2b
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy
22.3x37.0%₹202.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHYAMMETL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHYAMMETL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
526608 Electrotherm (India)
2.8xn/aUS$118.25m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.1xn/aUS$12.96m
531144 El Forge
0.7xn/aUS$5.72m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
2.2xn/aUS$2.84m
SHYAMMETL 22.3xMedia del settore 21.8xNo. of Companies28PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHYAMMETL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHYAMMETL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHYAMMETL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.3x
Rapporto equo PE 39.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHYAMMETL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHYAMMETL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹728.65
₹899.50
+23.4%
17.8%₹1,150.00₹698.00n/a6
Feb ’26₹779.45
₹899.50
+15.4%
17.8%₹1,150.00₹698.00n/a6
Jan ’26₹745.90
₹910.33
+22.0%
20.4%₹1,200.00₹648.00n/a6
Dec ’25₹834.60
₹910.33
+9.1%
20.4%₹1,200.00₹648.00n/a6
Nov ’25₹840.60
₹817.20
-2.8%
25.4%₹1,200.00₹580.00n/a5
Oct ’25₹903.50
₹817.20
-9.6%
25.4%₹1,200.00₹580.00n/a5
Sep ’25₹797.35
₹817.20
+2.5%
25.4%₹1,200.00₹580.00n/a5
Aug ’25₹739.75
₹722.00
-2.4%
12.5%₹825.00₹580.00n/a4
Jul ’25₹715.10
₹722.00
+1.0%
12.5%₹825.00₹580.00n/a4
Jun ’25₹609.75
₹722.00
+18.4%
12.5%₹825.00₹580.00n/a4
May ’25₹629.05
₹674.80
+7.3%
15.3%₹815.00₹533.00n/a5
Apr ’25₹623.15
₹649.00
+4.1%
16.1%₹815.00₹533.00n/a5
Mar ’25₹671.50
₹654.00
-2.6%
17.2%₹840.00₹533.00n/a5
Feb ’25₹702.25
₹654.00
-6.9%
17.2%₹840.00₹533.00₹779.455
Jan ’25₹641.90
₹571.60
-11.0%
11.3%₹690.00₹520.00₹745.905
Dec ’24₹468.80
₹571.60
+21.9%
11.3%₹690.00₹520.00₹834.605
Nov ’24₹432.85
₹575.20
+32.9%
10.8%₹690.00₹521.00₹840.605
Oct ’24₹441.40
₹585.75
+32.7%
11.2%₹690.00₹521.00₹903.504
Sep ’24₹481.00
₹585.75
+21.8%
11.2%₹690.00₹521.00₹797.354
Aug ’24₹393.75
₹543.67
+38.1%
3.7%₹570.00₹521.00₹739.753
Jul ’24₹358.85
₹493.00
+37.4%
11.3%₹570.00₹439.00₹715.103
Jun ’24₹295.95
₹493.00
+66.6%
11.3%₹570.00₹439.00₹609.753
May ’24₹294.30
₹462.67
+57.2%
16.5%₹570.00₹400.00₹629.053
Apr ’24₹262.85
₹462.67
+76.0%
16.5%₹570.00₹400.00₹623.153
Mar ’24₹277.25
₹412.50
+48.8%
3.0%₹425.00₹400.00₹671.502
Feb ’24₹301.60
₹387.00
+28.3%
8.0%₹425.00₹353.00₹702.254
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
₹899.50
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 14:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shyam Metalics and Energy Limited è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rajesh MajumdarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
null nullBP Wealth Management Private Limited
Amit DixitICICI Securities Ltd.