Tata Chemicals Valutazione
TATACHEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TATACHEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TATACHEM ( ₹1027.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹596.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TATACHEM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TATACHEM?
Metrica chiave: Poiché TATACHEM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TATACHEM su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.7x |
| Vendite | ₹149.93b |
| Cap. di mercato | ₹261.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TATACHEM di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.9x | ||
CARBORUNIV Carborundum Universal | 5.2x | 11.4% | ₹247.4b |
500165 Kansai Nerolac Paints | 2.7x | 8.7% | ₹211.6b |
506401 Deepak Nitrite | 4x | 13.1% | ₹334.4b |
500870 Castrol India | 3.8x | 5.9% | ₹200.1b |
TATACHEM Tata Chemicals | 1.7x | 7.6% | ₹261.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TATACHEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 3.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TATACHEM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TATACHEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TATACHEM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.7x |
| Rapporto equo PS | 4.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TATACHEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,027.90 | ₹936.38 -8.9% | 9.5% | ₹1,070.00 | ₹820.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | ₹1,111.75 | ₹936.38 -15.8% | 9.5% | ₹1,070.00 | ₹820.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₹1,154.75 | ₹936.38 -18.9% | 9.5% | ₹1,070.00 | ₹820.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₹1,132.60 | ₹891.88 -21.3% | 9.7% | ₹990.00 | ₹745.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₹1,082.65 | ₹891.88 -17.6% | 9.7% | ₹990.00 | ₹745.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₹1,103.75 | ₹888.25 -19.5% | 9.4% | ₹1,000.00 | ₹780.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₹1,107.35 | ₹887.00 -19.9% | 8.9% | ₹990.00 | ₹780.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₹1,030.15 | ₹892.75 -13.3% | 8.8% | ₹985.00 | ₹770.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₹1,072.15 | ₹878.88 -18.0% | 8.2% | ₹985.00 | ₹770.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ₹1,087.20 | ₹865.00 -20.4% | 8.2% | ₹1,010.00 | ₹780.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₹968.00 | ₹844.29 -12.8% | 5.6% | ₹904.00 | ₹780.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₹1,014.90 | ₹961.14 -5.3% | 11.6% | ₹1,140.00 | ₹790.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹1,117.85 | ₹941.14 -15.8% | 11.1% | ₹1,140.00 | ₹790.00 | ₹1,038.40 | 7 |
| Dec ’24 | ₹969.95 | ₹964.75 -0.5% | 12.0% | ₹1,140.00 | ₹790.00 | ₹1,111.75 | 8 |
| Nov ’24 | ₹950.35 | ₹1,032.86 +8.7% | 7.9% | ₹1,140.00 | ₹912.00 | ₹1,154.75 | 7 |
| Oct ’24 | ₹1,031.20 | ₹1,025.71 -0.5% | 7.2% | ₹1,130.00 | ₹912.00 | ₹1,132.60 | 7 |
| Sep ’24 | ₹1,071.15 | ₹1,009.71 -5.7% | 8.2% | ₹1,130.00 | ₹912.00 | ₹1,082.65 | 7 |
| Aug ’24 | ₹1,072.90 | ₹1,062.29 -1.0% | 7.3% | ₹1,150.00 | ₹916.00 | ₹1,103.75 | 7 |
| Jul ’24 | ₹1,001.40 | ₹1,066.57 +6.5% | 7.5% | ₹1,150.00 | ₹916.00 | ₹1,107.35 | 7 |
| Jun ’24 | ₹968.95 | ₹1,108.14 +14.4% | 5.2% | ₹1,192.00 | ₹995.00 | ₹1,030.15 | 7 |
| May ’24 | ₹952.70 | ₹1,123.14 +17.9% | 8.7% | ₹1,250.00 | ₹1,010.00 | ₹1,072.15 | 7 |
| Apr ’24 | ₹972.45 | ₹1,126.00 +15.8% | 9.0% | ₹1,270.00 | ₹1,010.00 | ₹1,087.20 | 7 |
| Mar ’24 | ₹994.50 | ₹1,138.29 +14.5% | 10.0% | ₹1,278.00 | ₹1,010.00 | ₹968.00 | 7 |
| Feb ’24 | ₹956.15 | ₹1,175.00 +22.9% | 10.2% | ₹1,345.00 | ₹1,022.00 | ₹1,014.90 | 7 |
| Jan ’24 | ₹937.15 | ₹1,238.57 +32.2% | 7.9% | ₹1,345.00 | ₹1,022.00 | ₹1,117.85 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 08:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Tata Chemicals Limited è coperta da 30 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mukesh Saraf | Avendus Spark |
| Ankur Periwal | Axis Capital Limited |
| Ayyathurai Rajkumar | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |