SRF Valutazione
SRF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SRF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SRF ( ₹3098.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1016.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SRF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRF?
Metrica chiave: Poiché SRF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SRF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 73.4x |
| Guadagni | ₹12.51b |
| Cap. di mercato | ₹918.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SRF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.3x | ||
PIDILITIND Pidilite Industries | 73.5x | 11.54% | ₹1.5t |
BASF BASF India | 45.9x | 31.69% | ₹219.9b |
500027 Atul | 44.2x | 20.89% | ₹213.8b |
DCMSHRIRAM DCM Shriram | 29.5x | n/a | ₹178.1b |
SRF SRF | 73.4x | 24.95% | ₹918.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SRF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.4 x) rispetto alla media dei peer ( 48.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SRF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.1x | n/a | US$40.80m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 3.1x | n/a | US$31.47m |
500449 Hindustan Organic Chemicals | 0.7x | n/a | US$29.93m |
509910 Southern Gas | 0.04x | n/a | US$6.16k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SRF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.4 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SRF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 73.4x |
| Rapporto equo PE | 42x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SRF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹3,098.20 | ₹2,926.93 -5.53% | 14.84% | ₹3,500.00 | ₹1,870.00 | n/a | 29 |
| Jun ’26 | ₹2,861.00 | ₹2,911.90 +1.78% | 15.66% | ₹3,500.00 | ₹1,870.00 | n/a | 29 |
| May ’26 | ₹3,008.90 | ₹2,726.28 -9.39% | 19.89% | ₹3,540.00 | ₹1,500.00 | n/a | 29 |
| Apr ’26 | ₹2,879.50 | ₹2,725.28 -5.36% | 19.87% | ₹3,540.00 | ₹1,500.00 | n/a | 29 |
| Mar ’26 | ₹2,795.40 | ₹2,677.36 -4.22% | 19.41% | ₹3,540.00 | ₹1,500.00 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | ₹2,826.05 | ₹2,637.48 -6.67% | 20.16% | ₹3,540.00 | ₹1,500.00 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | ₹2,211.30 | ₹2,257.37 +2.08% | 14.90% | ₹2,770.00 | ₹1,500.00 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | ₹2,265.00 | ₹2,245.39 -0.87% | 14.82% | ₹2,770.00 | ₹1,500.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | ₹2,252.30 | ₹2,245.39 -0.31% | 14.82% | ₹2,770.00 | ₹1,500.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | ₹2,481.35 | ₹2,386.82 -3.81% | 13.21% | ₹2,936.00 | ₹1,545.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | ₹2,564.60 | ₹2,386.82 -6.93% | 13.21% | ₹2,936.00 | ₹1,545.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | ₹2,624.90 | ₹2,366.48 -9.84% | 12.78% | ₹2,780.00 | ₹1,545.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | ₹2,462.40 | ₹2,378.22 -3.42% | 12.12% | ₹2,795.00 | ₹1,605.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | ₹2,211.35 | ₹2,399.22 +8.50% | 12.24% | ₹2,795.00 | ₹1,605.00 | ₹2,861.00 | 27 |
| May ’25 | ₹2,621.05 | ₹2,504.07 -4.46% | 11.43% | ₹2,898.00 | ₹1,565.00 | ₹3,008.90 | 27 |
| Apr ’25 | ₹2,616.60 | ₹2,484.30 -5.06% | 11.43% | ₹2,898.00 | ₹1,565.00 | ₹2,879.50 | 27 |
| Mar ’25 | ₹2,397.35 | ₹2,473.19 +3.16% | 11.36% | ₹2,898.00 | ₹1,565.00 | ₹2,795.40 | 27 |
| Feb ’25 | ₹2,308.45 | ₹2,473.67 +7.16% | 11.41% | ₹2,898.00 | ₹1,565.00 | ₹2,826.05 | 27 |
| Jan ’25 | ₹2,467.70 | ₹2,461.96 -0.23% | 12.78% | ₹3,040.00 | ₹1,520.00 | ₹2,211.30 | 27 |
| Dec ’24 | ₹2,412.50 | ₹2,477.15 +2.68% | 13.32% | ₹3,040.00 | ₹1,520.00 | ₹2,265.00 | 27 |
| Nov ’24 | ₹2,183.40 | ₹2,453.74 +12.38% | 13.42% | ₹3,040.00 | ₹1,520.00 | ₹2,252.30 | 27 |
| Oct ’24 | ₹2,249.40 | ₹2,588.12 +15.06% | 15.06% | ₹3,300.00 | ₹1,565.00 | ₹2,481.35 | 26 |
| Sep ’24 | ₹2,384.05 | ₹2,609.72 +9.47% | 14.95% | ₹3,300.00 | ₹1,565.00 | ₹2,564.60 | 25 |
| Aug ’24 | ₹2,251.10 | ₹2,568.58 +14.10% | 16.91% | ₹3,300.00 | ₹1,540.00 | ₹2,624.90 | 26 |
| Jul ’24 | ₹2,289.45 | ₹2,901.52 +26.73% | 16.32% | ₹3,558.00 | ₹1,540.00 | ₹2,462.40 | 23 |
| Jun ’24 | ₹2,478.55 | ₹2,897.13 +16.89% | 16.29% | ₹3,558.00 | ₹1,540.00 | ₹2,211.35 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/16 06:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SRF Limited è coperta da 42 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kumar Saumya Singh | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |