Ratnamani Metals & Tubes Valutazione
RATNAMANI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RATNAMANI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RATNAMANI ( ₹3368.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹175.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RATNAMANI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RATNAMANI?
Metrica chiave: Poiché RATNAMANI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RATNAMANI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.5x |
| Guadagni | ₹5.31b |
| Cap. di mercato | ₹232.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.7x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RATNAMANI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.8x | ||
JINDALSAW Jindal Saw | 9.8x | 6.8% | ₹196.6b |
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy | 26.3x | 38.1% | ₹226.0b |
RKFORGE Ramkrishna Forgings | 43.6x | 16.3% | ₹166.7b |
JAIBALAJI Jai Balaji Industries | 19.6x | 20.0% | ₹171.9b |
RATNAMANI Ratnamani Metals & Tubes | 44.5x | 20.5% | ₹232.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RATNAMANI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RATNAMANI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RATNAMANI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RATNAMANI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.5x |
| Rapporto equo PE | 32.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RATNAMANI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹3,368.05 | ₹3,925.20 +16.5% | 5.6% | ₹4,272.00 | ₹3,582.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ₹3,433.00 | ₹3,925.20 +14.3% | 5.6% | ₹4,272.00 | ₹3,582.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹3,669.35 | ₹3,918.40 +6.8% | 2.7% | ₹4,058.00 | ₹3,811.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₹3,682.20 | ₹3,974.00 +7.9% | 2.8% | ₹4,089.00 | ₹3,832.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₹3,688.25 | ₹3,974.00 +7.7% | 2.8% | ₹4,089.00 | ₹3,832.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₹3,629.20 | ₹3,947.50 +8.8% | 2.5% | ₹4,059.00 | ₹3,811.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹3,657.85 | ₹3,858.00 +5.5% | 5.2% | ₹4,059.00 | ₹3,500.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₹3,404.10 | ₹3,858.00 +13.3% | 5.2% | ₹4,059.00 | ₹3,500.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₹3,159.65 | ₹3,669.20 +16.1% | 5.3% | ₹3,890.00 | ₹3,379.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₹2,813.30 | ₹3,689.20 +31.1% | 6.0% | ₹3,990.00 | ₹3,379.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹3,133.65 | ₹3,689.20 +17.7% | 6.0% | ₹3,990.00 | ₹3,379.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹3,350.65 | ₹3,545.80 +5.8% | 7.1% | ₹3,950.00 | ₹3,220.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹3,322.50 | ₹3,545.80 +6.7% | 7.1% | ₹3,950.00 | ₹3,220.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹3,822.90 | ₹3,305.80 -13.5% | 9.6% | ₹3,680.00 | ₹2,750.00 | ₹3,433.00 | 5 |
| Nov ’24 | ₹2,775.50 | ₹2,857.00 +2.9% | 2.6% | ₹2,950.00 | ₹2,750.00 | ₹3,669.35 | 4 |
| Oct ’24 | ₹2,600.75 | ₹2,787.00 +7.2% | 3.1% | ₹2,900.00 | ₹2,670.00 | ₹3,682.20 | 4 |
| Sep ’24 | ₹2,593.70 | ₹2,787.00 +7.5% | 3.1% | ₹2,900.00 | ₹2,670.00 | ₹3,688.25 | 4 |
| Aug ’24 | ₹2,650.35 | ₹2,777.00 +4.8% | 2.7% | ₹2,860.00 | ₹2,670.00 | ₹3,629.20 | 4 |
| Jul ’24 | ₹2,272.20 | ₹2,812.67 +23.8% | 1.6% | ₹2,860.00 | ₹2,750.00 | ₹3,657.85 | 3 |
| Jun ’24 | ₹2,299.65 | ₹2,812.67 +22.3% | 1.6% | ₹2,860.00 | ₹2,750.00 | ₹3,404.10 | 3 |
| May ’24 | ₹2,149.70 | ₹2,566.33 +19.4% | 2.1% | ₹2,630.00 | ₹2,500.00 | ₹3,159.65 | 3 |
| Apr ’24 | ₹1,981.85 | ₹2,566.33 +29.5% | 2.1% | ₹2,630.00 | ₹2,500.00 | ₹2,813.30 | 3 |
| Mar ’24 | ₹2,153.80 | ₹2,424.75 +12.6% | 10.3% | ₹2,630.00 | ₹2,000.00 | ₹3,133.65 | 4 |
| Feb ’24 | ₹2,256.00 | ₹2,179.25 -3.4% | 4.8% | ₹2,260.00 | ₹2,000.00 | ₹3,350.65 | 4 |
| Jan ’24 | ₹1,956.05 | ₹2,179.25 +11.4% | 4.8% | ₹2,260.00 | ₹2,000.00 | ₹3,322.50 | 4 |
| Dec ’23 | ₹1,940.25 | ₹2,179.25 +12.3% | 4.8% | ₹2,260.00 | ₹2,000.00 | ₹3,822.90 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 11:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ratnamani Metals & Tubes Limited è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sailesh Raja | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Abhisar Jain | Centrum Broking Limited |
| Rijul Gandhi | Centrum Broking (Non-Insti) Clients |