Ratnamani Metals & Tubes Limited

NSEI:RATNAMANI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹247.2b

Ratnamani Metals & Tubes Valutazione

RATNAMANI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RATNAMANI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RATNAMANI ( ₹3519.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹194.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RATNAMANI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RATNAMANI?

Metrica chiave: Poiché RATNAMANI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RATNAMANI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RATNAMANI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RATNAMANI su PE?
Rapporto PE46.6x
Guadagni₹5.31b
Cap. di mercato₹247.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RATNAMANI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RATNAMANI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.4x
JINDALSAW Jindal Saw
9.5x5.5%₹187.6b
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy
27x38.1%₹226.0b
RKFORGE Ramkrishna Forgings
45.2x16.3%₹168.7b
JAIBALAJI Jai Balaji Industries
19.7xn/a₹171.7b
RATNAMANI Ratnamani Metals & Tubes
46.6x21.7%₹247.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RATNAMANI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RATNAMANI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
590078 Maithan Alloys
3.8xn/aUS$372.26m
526608 Electrotherm (India)
3.7xn/aUS$164.74m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.83m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.54m
RATNAMANI 46.6xMedia del settore 24.3xNo. of Companies26PE01632486480+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RATNAMANI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RATNAMANI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RATNAMANI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.6x
Rapporto equo PE 33.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RATNAMANI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RATNAMANI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹3,519.40
₹3,918.40
+11.3%
2.7%₹4,058.00₹3,811.00n/a5
Nov ’25₹3,669.35
₹3,918.40
+6.8%
2.7%₹4,058.00₹3,811.00n/a5
Oct ’25₹3,682.20
₹3,974.00
+7.9%
2.8%₹4,089.00₹3,832.00n/a5
Sep ’25₹3,688.25
₹3,974.00
+7.7%
2.8%₹4,089.00₹3,832.00n/a5
Aug ’25₹3,629.20
₹3,947.50
+8.8%
2.5%₹4,059.00₹3,811.00n/a4
Jul ’25₹3,657.85
₹3,858.00
+5.5%
5.2%₹4,059.00₹3,500.00n/a5
Jun ’25₹3,404.10
₹3,858.00
+13.3%
5.2%₹4,059.00₹3,500.00n/a5
May ’25₹3,159.65
₹3,669.20
+16.1%
5.3%₹3,890.00₹3,379.00n/a5
Apr ’25₹2,813.30
₹3,689.20
+31.1%
6.0%₹3,990.00₹3,379.00n/a5
Mar ’25₹3,133.65
₹3,689.20
+17.7%
6.0%₹3,990.00₹3,379.00n/a5
Feb ’25₹3,350.65
₹3,545.80
+5.8%
7.1%₹3,950.00₹3,220.00n/a5
Jan ’25₹3,322.50
₹3,545.80
+6.7%
7.1%₹3,950.00₹3,220.00n/a5
Dec ’24₹3,822.90
₹3,305.80
-13.5%
9.6%₹3,680.00₹2,750.00n/a5
Nov ’24₹2,775.50
₹2,857.00
+2.9%
2.6%₹2,950.00₹2,750.00₹3,669.354
Oct ’24₹2,600.75
₹2,787.00
+7.2%
3.1%₹2,900.00₹2,670.00₹3,682.204
Sep ’24₹2,593.70
₹2,787.00
+7.5%
3.1%₹2,900.00₹2,670.00₹3,688.254
Aug ’24₹2,650.35
₹2,777.00
+4.8%
2.7%₹2,860.00₹2,670.00₹3,629.204
Jul ’24₹2,272.20
₹2,812.67
+23.8%
1.6%₹2,860.00₹2,750.00₹3,657.853
Jun ’24₹2,299.65
₹2,812.67
+22.3%
1.6%₹2,860.00₹2,750.00₹3,404.103
May ’24₹2,149.70
₹2,566.33
+19.4%
2.1%₹2,630.00₹2,500.00₹3,159.653
Apr ’24₹1,981.85
₹2,566.33
+29.5%
2.1%₹2,630.00₹2,500.00₹2,813.303
Mar ’24₹2,153.80
₹2,424.75
+12.6%
10.3%₹2,630.00₹2,000.00₹3,133.654
Feb ’24₹2,256.00
₹2,179.25
-3.4%
4.8%₹2,260.00₹2,000.00₹3,350.654
Jan ’24₹1,956.05
₹2,179.25
+11.4%
4.8%₹2,260.00₹2,000.00₹3,322.504
Dec ’23₹1,940.25
₹2,179.25
+12.3%
4.8%₹2,260.00₹2,000.00₹3,822.904
Nov ’23₹2,000.55
₹1,979.25
-1.1%
1.8%₹2,000.00₹1,917.00₹2,775.504

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Maharashtra Seamless

₹81.4b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹607.50

7D

-4.4%

1Y

-32.3%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹433.50

7D

-5.3%

1Y

81.2%

UPL

₹394.3b

Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.

UPL

₹525.80

7D

-5.7%

1Y

-6.4%