Ratnamani Metals & Tubes Limited

NSEI:RATNAMANI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹175.8b

Ratnamani Metals & Tubes Valutazione

RATNAMANI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RATNAMANI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹174.04
Fair Value
1.3k% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RATNAMANI ( ₹2500.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹174.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RATNAMANI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RATNAMANI?

Metrica chiave: Poiché RATNAMANI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RATNAMANI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RATNAMANI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RATNAMANI su PE?
Rapporto PE33.2x
Guadagni₹5.29b
Cap. di mercato₹175.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RATNAMANI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RATNAMANI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.1x
JINDALSAW Jindal Saw
8.4x8.5%₹163.1b
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy
22.3x37.0%₹202.6b
JAIBALAJI Jai Balaji Industries
16.4x27.7%₹124.2b
504614 Sarda Energy & Minerals
25.2xn/a₹172.5b
RATNAMANI Ratnamani Metals & Tubes
33.2x19.5%₹175.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RATNAMANI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RATNAMANI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
526608 Electrotherm (India)
2.8xn/aUS$118.25m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.1xn/aUS$12.96m
531144 El Forge
0.7xn/aUS$5.72m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
2.2xn/aUS$2.84m
RATNAMANI 33.2xMedia del settore 21.8xNo. of Companies28PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RATNAMANI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RATNAMANI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RATNAMANI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.2x
Rapporto equo PE 26.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RATNAMANI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RATNAMANI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹2,500.65
₹3,500.00
+40.0%
8.2%₹3,950.00₹3,100.00n/a5
Feb ’26₹2,840.20
₹3,925.20
+38.2%
5.6%₹4,272.00₹3,582.00n/a5
Jan ’26₹3,192.45
₹3,925.20
+23.0%
5.6%₹4,272.00₹3,582.00n/a5
Dec ’25₹3,433.00
₹3,925.20
+14.3%
5.6%₹4,272.00₹3,582.00n/a5
Nov ’25₹3,669.35
₹3,918.40
+6.8%
2.7%₹4,058.00₹3,811.00n/a5
Oct ’25₹3,682.20
₹3,974.00
+7.9%
2.8%₹4,089.00₹3,832.00n/a5
Sep ’25₹3,688.25
₹3,974.00
+7.7%
2.8%₹4,089.00₹3,832.00n/a5
Aug ’25₹3,629.20
₹3,947.50
+8.8%
2.5%₹4,059.00₹3,811.00n/a4
Jul ’25₹3,657.85
₹3,858.00
+5.5%
5.2%₹4,059.00₹3,500.00n/a5
Jun ’25₹3,404.10
₹3,858.00
+13.3%
5.2%₹4,059.00₹3,500.00n/a5
May ’25₹3,159.65
₹3,669.20
+16.1%
5.3%₹3,890.00₹3,379.00n/a5
Apr ’25₹2,813.30
₹3,689.20
+31.1%
6.0%₹3,990.00₹3,379.00n/a5
Mar ’25₹3,133.65
₹3,689.20
+17.7%
6.0%₹3,990.00₹3,379.00n/a5
Feb ’25₹3,350.65
₹3,545.80
+5.8%
7.1%₹3,950.00₹3,220.00₹2,840.205
Jan ’25₹3,322.50
₹3,545.80
+6.7%
7.1%₹3,950.00₹3,220.00₹3,192.455
Dec ’24₹3,822.90
₹3,305.80
-13.5%
9.6%₹3,680.00₹2,750.00₹3,433.005
Nov ’24₹2,775.50
₹2,857.00
+2.9%
2.6%₹2,950.00₹2,750.00₹3,669.354
Oct ’24₹2,600.75
₹2,787.00
+7.2%
3.1%₹2,900.00₹2,670.00₹3,682.204
Sep ’24₹2,593.70
₹2,787.00
+7.5%
3.1%₹2,900.00₹2,670.00₹3,688.254
Aug ’24₹2,650.35
₹2,777.00
+4.8%
2.7%₹2,860.00₹2,670.00₹3,629.204
Jul ’24₹2,272.20
₹2,812.67
+23.8%
1.6%₹2,860.00₹2,750.00₹3,657.853
Jun ’24₹2,299.65
₹2,812.67
+22.3%
1.6%₹2,860.00₹2,750.00₹3,404.103
May ’24₹2,149.70
₹2,566.33
+19.4%
2.1%₹2,630.00₹2,500.00₹3,159.653
Apr ’24₹1,981.85
₹2,566.33
+29.5%
2.1%₹2,630.00₹2,500.00₹2,813.303
Mar ’24₹2,153.80
₹2,424.75
+12.6%
10.3%₹2,630.00₹2,000.00₹3,133.654
Feb ’24₹2,256.00
₹2,179.25
-3.4%
4.8%₹2,260.00₹2,000.00₹3,350.654
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹3.49k
Fair Value
28.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 07:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ratnamani Metals & Tubes Limited è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sailesh RajaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Abhisar JainCentrum Broking Limited
Aasim BhardeDAM Capital Advisors