Prism Johnson Limited

NSEI:PRSMJOHNSN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹96.7b

Prism Johnson Valutazione

PRSMJOHNSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PRSMJOHNSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PRSMJOHNSN ( ₹156.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹431.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PRSMJOHNSN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRSMJOHNSN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

PRSMJOHNSN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.5x
Valore d'impresa/EBITDA29.1x
Rapporto PEG2.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PRSMJOHNSN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PRSMJOHNSN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31x
500380 JK Lakshmi Cement
20.4x15.5%₹94.4b
500335 Birla
28.5x37.2%₹87.6b
540575 Star Cement
34.8x23.3%₹80.9b
ORIENTCEM Orient Cement
40.5x19.8%₹69.5b
PRSMJOHNSN Prism Johnson
62.2x27.8%₹96.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRSMJOHNSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PRSMJOHNSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PRSMJOHNSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.6 x) rispetto alla media del settore Indian Basic Materials ( 29.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PRSMJOHNSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PRSMJOHNSN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 62.2x
Rapporto equo PE 39.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRSMJOHNSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PRSMJOHNSN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹191.71
₹164.75
-14.1%
13.0%₹191.00₹135.00n/a4
Oct ’25₹202.88
₹164.00
-19.2%
13.3%₹190.00₹133.00n/a4
Sep ’25₹164.81
₹164.00
-0.5%
13.3%₹190.00₹133.00n/a4
Aug ’25₹163.74
₹156.75
-4.3%
10.0%₹176.00₹133.00n/a4
Jul ’25₹176.95
₹156.75
-11.4%
10.0%₹176.00₹133.00n/a4
Jun ’25₹149.95
₹156.75
+4.5%
10.0%₹176.00₹133.00n/a4
May ’25₹164.85
₹170.00
+3.1%
17.3%₹215.00₹133.00n/a4
Apr ’25₹181.35
₹176.00
-3.0%
17.6%₹215.00₹133.00n/a4
Mar ’25₹171.35
₹176.00
+2.7%
17.6%₹215.00₹133.00n/a4
Feb ’25₹171.05
₹153.75
-10.1%
9.0%₹169.00₹133.00n/a4
Jan ’25₹184.35
₹142.75
-22.6%
14.0%₹169.00₹114.00n/a4
Dec ’24₹180.75
₹142.75
-21.0%
14.0%₹169.00₹114.00n/a4
Nov ’24₹137.15
₹135.00
-1.6%
10.8%₹150.00₹111.00n/a4
Oct ’24₹131.00
₹135.00
+3.1%
10.8%₹150.00₹111.00₹202.884
Sep ’24₹130.75
₹129.20
-1.2%
13.5%₹150.00₹106.00₹164.815
Aug ’24₹124.30
₹122.20
-1.7%
10.1%₹140.00₹106.00₹163.745
Jul ’24₹129.35
₹121.20
-6.3%
11.1%₹140.00₹106.00₹176.955
Jun ’24₹122.70
₹121.20
-1.2%
11.1%₹140.00₹106.00₹149.955
May ’24₹124.15
₹117.80
-5.1%
9.1%₹134.00₹106.00₹164.855
Apr ’24₹105.35
₹115.00
+9.2%
12.7%₹134.00₹92.00₹181.355
Mar ’24₹106.25
₹115.00
+8.2%
12.7%₹134.00₹92.00₹171.355
Feb ’24₹101.75
₹127.20
+25.0%
16.2%₹152.00₹92.00₹171.055
Jan ’24₹104.35
₹127.20
+21.9%
16.2%₹152.00₹92.00₹184.355
Dec ’23₹129.10
₹127.20
-1.5%
16.2%₹152.00₹92.00₹180.755
Nov ’23₹125.80
₹130.60
+3.8%
16.4%₹155.00₹92.00₹137.155
Oct ’23₹131.65
₹137.67
+4.6%
17.9%₹172.00₹93.00₹131.006

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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