JK Lakshmi Cement Limited

BSE:500380 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹88.1b

JK Lakshmi Cement Valutazione

500380 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500380 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 500380 ( ₹748.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹69.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500380 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500380?

Metrica chiave: Poiché 500380 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500380. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500380 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500380 su PE?
Rapporto PE24.7x
Guadagni₹3.57b
Cap. di mercato₹88.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500380 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500380 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.6x
500335 Birla
27.7x36.4%₹85.8b
540575 Star Cement
36.6x35.0%₹72.4b
ORIENTCEM Orient Cement
45.5x33.3%₹69.2b
500292 HeidelbergCement India
36.8x30.1%₹48.1b
500380 JK Lakshmi Cement
24.7x25.5%₹88.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500380 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media dei peer ( 36.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500380's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
500380 24.7xMedia del settore 37.5xNo. of Companies7PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500380 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media del settore Indian Basic Materials ( 37.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500380's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500380 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.7x
Rapporto equo PE 31.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500380 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500380 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹748.95
₹854.69
+14.1%
13.1%₹1,100.00₹661.00n/a16
Nov ’25₹831.50
₹913.69
+9.9%
10.9%₹1,100.00₹687.00n/a16
Oct ’25₹784.90
₹918.40
+17.0%
12.4%₹1,100.00₹687.00n/a15
Sep ’25₹787.45
₹918.40
+16.6%
12.4%₹1,100.00₹687.00n/a15
Aug ’25₹861.85
₹960.47
+11.4%
13.3%₹1,200.00₹710.00n/a15
Jul ’25₹897.10
₹954.80
+6.4%
12.8%₹1,200.00₹710.00n/a15
Jun ’25₹783.80
₹951.47
+21.4%
12.9%₹1,200.00₹710.00n/a15
May ’25₹795.70
₹970.19
+21.9%
14.9%₹1,200.00₹637.00n/a16
Apr ’25₹882.70
₹972.06
+10.1%
15.0%₹1,200.00₹637.00n/a16
Mar ’25₹941.10
₹962.00
+2.2%
15.0%₹1,200.00₹637.00n/a15
Feb ’25₹930.20
₹875.92
-5.8%
17.8%₹1,100.00₹551.00n/a13
Jan ’25₹898.75
₹820.77
-8.7%
18.7%₹1,000.00₹468.00n/a13
Dec ’24₹814.15
₹827.93
+1.7%
18.1%₹1,000.00₹468.00n/a14
Nov ’24₹672.05
₹769.00
+14.4%
16.1%₹1,000.00₹509.00₹831.5014
Oct ’24₹644.95
₹766.86
+18.9%
16.0%₹1,000.00₹509.00₹784.9014
Sep ’24₹666.70
₹770.40
+15.6%
15.5%₹1,000.00₹509.00₹787.4515
Aug ’24₹622.40
₹770.40
+23.8%
15.5%₹1,000.00₹509.00₹861.8515
Jul ’24₹718.60
₹806.43
+12.2%
16.2%₹1,000.00₹494.00₹897.1014
Jun ’24₹669.20
₹806.43
+20.5%
16.2%₹1,000.00₹494.00₹783.8014
May ’24₹784.00
₹812.27
+3.6%
17.0%₹1,000.00₹494.00₹795.7015
Apr ’24₹790.95
₹806.13
+1.9%
18.5%₹1,000.00₹422.00₹882.7015
Mar ’24₹714.85
₹756.35
+5.8%
22.1%₹1,000.00₹422.00₹941.1017
Feb ’24₹773.55
₹737.75
-4.6%
21.8%₹1,000.00₹422.00₹930.2016
Jan ’24₹819.10
₹686.75
-16.2%
19.8%₹1,000.00₹422.00₹898.7516
Dec ’23₹714.10
₹686.75
-3.8%
19.8%₹1,000.00₹422.00₹814.1516
Nov ’23₹585.45
₹607.81
+3.8%
15.0%₹770.00₹396.00₹672.0516

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Maharashtra Seamless

₹81.7b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹609.95

7D

-0.6%

1Y

-33.0%

Sagar Cements

₹27.5b

Engages in the manufacture and sale of cement in India.

502090

₹210.75

7D

-1.2%

1Y

-15.2%

Jindal Stainless

₹564.9b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹686.45

7D

-1.6%

1Y

28.9%