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Star Cement Valutazione
540575 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 540575 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 540575 ( ₹212.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹505.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 540575 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 540575?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 540575 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹90.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 540575 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.2x | ||
500380 JK Lakshmi Cement | 20x | 16.0% | ₹92.6b |
500338 Prism Johnson | 54.8x | 27.3% | ₹85.2b |
500335 Birla | 25.9x | 27.3% | ₹101.8b |
ORIENTCEM Orient Cement | 36.3x | 19.5% | ₹63.4b |
540575 Star Cement | 38.6x | 25.0% | ₹90.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 540575 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 540575's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Basic Materials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 540575 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media del settore Indian Basic Materials ( 29.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 540575's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.6x |
| Rapporto equo PE | 36.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 540575 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹222.70 | ₹227.20 +2.0% | 23.9% | ₹300.00 | ₹94.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹211.35 | ₹231.22 +9.4% | 25.1% | ₹300.00 | ₹94.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₹211.90 | ₹231.22 +9.1% | 25.1% | ₹300.00 | ₹94.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹213.00 | ₹230.67 +8.3% | 25.1% | ₹300.00 | ₹94.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₹237.00 | ₹211.67 -10.7% | 23.8% | ₹271.00 | ₹94.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₹231.00 | ₹197.38 -14.6% | 23.3% | ₹250.00 | ₹94.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₹209.65 | ₹197.38 -5.9% | 23.3% | ₹250.00 | ₹94.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₹186.25 | ₹167.33 -10.2% | 17.8% | ₹190.00 | ₹89.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ₹176.90 | ₹165.67 -6.4% | 20.6% | ₹190.00 | ₹74.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ₹163.95 | ₹162.00 -1.2% | 21.4% | ₹188.00 | ₹74.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ₹153.80 | ₹150.38 -2.2% | 20.7% | ₹185.00 | ₹74.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | ₹153.25 | ₹148.75 -2.9% | 20.9% | ₹185.00 | ₹74.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | ₹161.05 | ₹148.75 -7.6% | 20.9% | ₹185.00 | ₹74.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | ₹143.85 | ₹133.25 -7.4% | 18.9% | ₹160.00 | ₹74.00 | ₹211.35 | 8 |
| Jul ’24 | ₹141.10 | ₹131.13 -7.1% | 21.0% | ₹160.00 | ₹68.00 | ₹211.90 | 8 |
| Jun ’24 | ₹133.85 | ₹131.13 -2.0% | 21.0% | ₹160.00 | ₹68.00 | ₹213.00 | 8 |
| May ’24 | ₹116.35 | ₹118.43 +1.8% | 18.5% | ₹138.00 | ₹68.00 | ₹237.00 | 7 |
| Apr ’24 | ₹111.80 | ₹119.00 +6.4% | 20.4% | ₹138.00 | ₹61.00 | ₹231.00 | 7 |
| Mar ’24 | ₹110.20 | ₹118.00 +7.1% | 20.5% | ₹138.00 | ₹61.00 | ₹209.65 | 7 |
| Feb ’24 | ₹107.70 | ₹108.33 +0.6% | 21.2% | ₹135.00 | ₹61.00 | ₹186.25 | 6 |
| Jan ’24 | ₹112.60 | ₹108.33 -3.8% | 21.2% | ₹135.00 | ₹61.00 | ₹176.90 | 6 |
| Dec ’23 | ₹106.20 | ₹108.33 +2.0% | 21.2% | ₹135.00 | ₹61.00 | ₹163.95 | 6 |
| Nov ’23 | ₹106.25 | ₹101.00 -4.9% | 18.3% | ₹118.00 | ₹61.00 | ₹153.80 | 6 |
| Oct ’23 | ₹106.05 | ₹101.50 -4.3% | 17.1% | ₹118.00 | ₹64.00 | ₹153.25 | 6 |
| Sep ’23 | ₹93.65 | ₹101.63 +8.5% | 17.3% | ₹120.00 | ₹64.00 | ₹161.05 | 8 |
| Aug ’23 | ₹87.80 | ₹96.43 +9.8% | 18.7% | ₹120.00 | ₹64.00 | ₹143.85 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.