Star Cement Limited

BSE:540575 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹72.4b

Star Cement Valutazione

540575 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 540575 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 540575 ( ₹179.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹384.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 540575 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 540575?

Metrica chiave: Poiché 540575 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 540575. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 540575 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 540575 su PE?
Rapporto PE36.6x
Guadagni₹1.98b
Cap. di mercato₹72.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 540575 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 540575 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.7x
500335 Birla
27.7x36.4%₹85.8b
500380 JK Lakshmi Cement
24.7x25.5%₹88.1b
ORIENTCEM Orient Cement
45.5x33.3%₹69.2b
500292 HeidelbergCement India
36.8x30.1%₹48.1b
540575 Star Cement
36.6x35.0%₹72.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 540575 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media dei peer ( 33.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 540575's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
540575 36.6xMedia del settore 37.5xNo. of Companies7PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 540575 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media del settore Indian Basic Materials ( 37.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 540575's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

540575 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.6x
Rapporto equo PE 38x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 540575 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 540575 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹179.20
₹219.20
+22.3%
21.7%₹279.00₹107.00n/a10
Nov ’25₹211.85
₹227.50
+7.4%
22.5%₹300.00₹107.00n/a10
Oct ’25₹213.95
₹227.20
+6.2%
23.9%₹300.00₹94.00n/a10
Sep ’25₹227.50
₹227.20
-0.1%
23.9%₹300.00₹94.00n/a10
Aug ’25₹211.35
₹231.22
+9.4%
25.1%₹300.00₹94.00n/a9
Jul ’25₹211.90
₹231.22
+9.1%
25.1%₹300.00₹94.00n/a9
Jun ’25₹213.00
₹230.67
+8.3%
25.1%₹300.00₹94.00n/a9
May ’25₹237.00
₹211.67
-10.7%
23.8%₹271.00₹94.00n/a9
Apr ’25₹231.00
₹197.38
-14.6%
23.3%₹250.00₹94.00n/a8
Mar ’25₹209.65
₹197.38
-5.9%
23.3%₹250.00₹94.00n/a8
Feb ’25₹186.25
₹167.33
-10.2%
17.8%₹190.00₹89.00n/a9
Jan ’25₹176.90
₹165.67
-6.4%
20.6%₹190.00₹74.00n/a9
Dec ’24₹163.95
₹162.00
-1.2%
21.4%₹188.00₹74.00n/a8
Nov ’24₹153.80
₹150.38
-2.2%
20.7%₹185.00₹74.00₹211.858
Oct ’24₹153.25
₹148.75
-2.9%
20.9%₹185.00₹74.00₹213.958
Sep ’24₹161.05
₹148.75
-7.6%
20.9%₹185.00₹74.00₹227.508
Aug ’24₹143.85
₹133.25
-7.4%
18.9%₹160.00₹74.00₹211.358
Jul ’24₹141.10
₹131.13
-7.1%
21.0%₹160.00₹68.00₹211.908
Jun ’24₹133.85
₹131.13
-2.0%
21.0%₹160.00₹68.00₹213.008
May ’24₹116.35
₹118.43
+1.8%
18.5%₹138.00₹68.00₹237.007
Apr ’24₹111.80
₹119.00
+6.4%
20.4%₹138.00₹61.00₹231.007
Mar ’24₹110.20
₹118.00
+7.1%
20.5%₹138.00₹61.00₹209.657
Feb ’24₹107.70
₹108.33
+0.6%
21.2%₹135.00₹61.00₹186.256
Jan ’24₹112.60
₹108.33
-3.8%
21.2%₹135.00₹61.00₹176.906
Dec ’23₹106.20
₹108.33
+2.0%
21.2%₹135.00₹61.00₹163.956
Nov ’23₹106.25
₹101.00
-4.9%
18.3%₹118.00₹61.00₹153.806

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

ACC

₹410.4b

Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.

500410

₹2,185.05

7D

-3.4%

1Y

18.8%

Jindal Steel & Power

₹882.8b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹865.40

7D

-2.4%

1Y

32.2%

Sagar Cements

₹27.5b

Engages in the manufacture and sale of cement in India.

502090

₹210.75

7D

-1.2%

1Y

-15.2%