Navin Fluorine International Limited

NSEI:NAVINFLUOR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹170.1b

Navin Fluorine International Valutazione

NAVINFLUOR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NAVINFLUOR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NAVINFLUOR ( ₹3430.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹2034.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NAVINFLUOR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NAVINFLUOR?

Metrica chiave: Poiché NAVINFLUOR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NAVINFLUOR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NAVINFLUOR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NAVINFLUOR su PE?
Rapporto PE65.8x
Guadagni₹2.58b
Cap. di mercato₹170.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NAVINFLUOR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NAVINFLUOR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.1x
500710 Akzo Nobel India
38.2x10.5%₹166.4b
FINEORG Fine Organic Industries
36.2x9.2%₹159.2b
524200 Vinati Organics
52.7x19.9%₹194.9b
CLEAN Clean Science and Technology
53.2x24.1%₹137.0b
NAVINFLUOR Navin Fluorine International
65.8x32.2%₹170.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NAVINFLUOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.8 x) rispetto alla media dei peer ( 45.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NAVINFLUOR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$66.28m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
4.9xn/aUS$48.79m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.36m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.90m
NAVINFLUOR 65.8xMedia del settore 31.4xNo. of Companies36PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NAVINFLUOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.8 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NAVINFLUOR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NAVINFLUOR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 65.8x
Rapporto equo PE 38.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NAVINFLUOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NAVINFLUOR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹3,430.95
₹3,709.77
+8.1%
10.6%₹4,250.00₹2,700.00n/a26
Nov ’25₹3,359.15
₹3,704.96
+10.3%
10.8%₹4,250.00₹2,700.00n/a25
Oct ’25₹3,602.40
₹3,803.70
+5.6%
10.3%₹4,350.00₹2,633.00n/a23
Sep ’25₹3,298.40
₹3,768.78
+14.3%
10.7%₹4,350.00₹2,633.00n/a23
Aug ’25₹3,686.20
₹3,768.78
+2.2%
10.7%₹4,350.00₹2,633.00n/a23
Jul ’25₹3,621.00
₹3,505.52
-3.2%
12.2%₹4,250.00₹2,633.00n/a23
Jun ’25₹3,187.40
₹3,505.91
+10.0%
11.4%₹4,250.00₹2,817.00n/a23
May ’25₹3,419.25
₹3,377.18
-1.2%
12.8%₹4,200.00₹2,817.00n/a22
Apr ’25₹3,130.70
₹3,388.55
+8.2%
12.4%₹4,200.00₹2,817.00n/a22
Mar ’25₹3,053.65
₹3,388.55
+11.0%
12.4%₹4,200.00₹2,817.00n/a22
Feb ’25₹3,322.60
₹3,925.67
+18.2%
11.6%₹4,900.00₹3,270.00n/a21
Jan ’25₹3,857.55
₹3,893.38
+0.9%
12.0%₹4,900.00₹3,165.00n/a21
Dec ’24₹3,729.90
₹3,950.95
+5.9%
13.3%₹5,160.00₹3,165.00n/a22
Nov ’24₹3,479.75
₹4,228.32
+21.5%
16.3%₹5,600.00₹3,165.00₹3,359.1522
Oct ’24₹3,766.70
₹5,029.90
+33.5%
10.1%₹5,665.00₹3,890.00₹3,602.4021
Sep ’24₹4,599.15
₹5,055.95
+9.9%
9.1%₹5,665.00₹3,890.00₹3,298.4020
Aug ’24₹4,554.35
₹5,108.10
+12.2%
8.8%₹5,900.00₹3,980.00₹3,686.2020
Jul ’24₹4,502.00
₹5,106.53
+13.4%
9.9%₹5,900.00₹3,980.00₹3,621.0017
Jun ’24₹4,592.25
₹5,113.06
+11.3%
9.6%₹5,900.00₹3,980.00₹3,187.4018
May ’24₹4,850.20
₹4,836.89
-0.3%
9.6%₹5,793.00₹4,000.00₹3,419.2518
Apr ’24₹4,270.60
₹4,716.50
+10.4%
8.8%₹5,400.00₹3,960.00₹3,130.7018
Mar ’24₹4,209.25
₹4,716.83
+12.1%
8.8%₹5,400.00₹3,960.00₹3,053.6518
Feb ’24₹3,983.25
₹4,694.72
+17.9%
10.7%₹5,400.00₹3,720.00₹3,322.6018
Jan ’24₹4,069.25
₹4,749.56
+16.7%
9.1%₹5,400.00₹3,900.00₹3,857.5518
Dec ’23₹4,367.55
₹4,641.26
+6.3%
10.8%₹5,400.00₹3,450.00₹3,729.9019
Nov ’23₹4,554.00
₹4,600.67
+1.0%
11.3%₹5,400.00₹3,450.00₹3,479.7518

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

MOIL

₹61.8b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹303.85

7D

2.2%

1Y

3.5%

Jindal Steel & Power

₹894.9b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹877.25

7D

-1.1%

1Y

32.9%

JK Paper

₹69.4b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹410.20

7D

2.5%

1Y

9.8%