J.K. Cement Valutazione
JKCEMENT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JKCEMENT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JKCEMENT ( ₹4081.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹5461.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JKCEMENT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JKCEMENT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JKCEMENT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JKCEMENT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.5x | ||
DALBHARAT Dalmia Bharat | 43.3x | 26.4% | ₹337.3b |
ACC ACC | 21.1x | 12.9% | ₹435.8b |
RAMCOCEM Ramco Cements | 63.4x | 33.1% | ₹207.1b |
SHREECEM Shree Cement | 42.1x | 11.1% | ₹894.0b |
JKCEMENT J.K. Cement | 38.7x | 24.5% | ₹314.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JKCEMENT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto alla media dei peer ( 42.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JKCEMENT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Basic Materials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JKCEMENT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto alla media del settore Indian Basic Materials ( 33.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JKCEMENT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.7x |
| Rapporto equo PE | 34.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JKCEMENT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹4,081.30 | ₹4,630.77 +13.5% | 13.9% | ₹5,500.00 | ₹2,475.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | ₹4,345.25 | ₹4,630.77 +6.6% | 13.9% | ₹5,500.00 | ₹2,475.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | ₹4,621.55 | ₹4,677.05 +1.2% | 14.0% | ₹5,700.00 | ₹2,700.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | ₹4,453.90 | ₹4,655.62 +4.5% | 13.5% | ₹5,700.00 | ₹2,700.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | ₹4,421.80 | ₹4,679.23 +5.8% | 13.4% | ₹5,700.00 | ₹2,700.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | ₹4,469.20 | ₹4,500.32 +0.7% | 14.1% | ₹5,700.00 | ₹2,800.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | ₹3,872.25 | ₹4,484.41 +15.8% | 13.9% | ₹5,700.00 | ₹2,800.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | ₹3,999.50 | ₹4,441.50 +11.1% | 15.3% | ₹5,700.00 | ₹2,800.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | ₹4,283.10 | ₹4,384.36 +2.4% | 15.2% | ₹5,700.00 | ₹2,800.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | ₹4,501.00 | ₹4,386.64 -2.5% | 15.1% | ₹5,700.00 | ₹2,850.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | ₹4,406.90 | ₹4,292.33 -2.6% | 16.6% | ₹5,700.00 | ₹2,820.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | ₹3,827.20 | ₹3,658.71 -4.4% | 14.6% | ₹4,500.00 | ₹2,293.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | ₹3,661.50 | ₹3,598.71 -1.7% | 13.5% | ₹4,461.00 | ₹2,293.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | ₹3,087.95 | ₹3,365.00 +9.0% | 13.8% | ₹4,000.00 | ₹2,293.00 | ₹4,345.25 | 22 |
| Oct ’24 | ₹3,179.45 | ₹3,345.00 +5.2% | 14.3% | ₹4,000.00 | ₹2,293.00 | ₹4,621.55 | 22 |
| Sep ’24 | ₹3,341.00 | ₹3,345.00 +0.1% | 14.3% | ₹4,000.00 | ₹2,293.00 | ₹4,453.90 | 22 |
| Aug ’24 | ₹3,257.35 | ₹3,291.33 +1.0% | 14.9% | ₹4,000.00 | ₹2,293.00 | ₹4,421.80 | 21 |
| Jul ’24 | ₹3,381.90 | ₹3,274.05 -3.2% | 14.9% | ₹4,000.00 | ₹2,265.00 | ₹4,469.20 | 21 |
| Jun ’24 | ₹3,210.05 | ₹3,192.14 -0.6% | 14.0% | ₹3,856.00 | ₹2,230.00 | ₹3,872.25 | 22 |
| May ’24 | ₹2,993.30 | ₹3,014.05 +0.7% | 12.4% | ₹3,604.00 | ₹2,230.00 | ₹3,999.50 | 22 |
| Apr ’24 | ₹2,923.70 | ₹2,962.18 +1.3% | 13.2% | ₹3,450.00 | ₹2,028.00 | ₹4,283.10 | 22 |
| Mar ’24 | ₹2,833.90 | ₹2,966.17 +4.7% | 12.6% | ₹3,450.00 | ₹2,028.00 | ₹4,501.00 | 24 |
| Feb ’24 | ₹2,674.10 | ₹3,018.96 +12.9% | 13.8% | ₹3,600.00 | ₹2,028.00 | ₹4,406.90 | 24 |
| Jan ’24 | ₹2,920.60 | ₹3,003.33 +2.8% | 13.8% | ₹3,600.00 | ₹2,028.00 | ₹3,827.20 | 24 |
| Dec ’23 | ₹3,201.05 | ₹2,976.09 -7.0% | 13.6% | ₹3,600.00 | ₹2,028.00 | ₹3,661.50 | 23 |
| Nov ’23 | ₹2,803.55 | ₹2,833.61 +1.1% | 12.7% | ₹3,495.00 | ₹2,075.00 | ₹3,087.95 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.