J.K. Cement Limited

NSEI:JKCEMENT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹395.8b

J.K. Cement Valutazione

JKCEMENT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JKCEMENT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹8.89k
Fair Value
42.5% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JKCEMENT ( ₹5112.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹8886.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JKCEMENT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JKCEMENT?

Metrica chiave: Poiché JKCEMENT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JKCEMENT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JKCEMENT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JKCEMENT su PE?
Rapporto PE54.9x
Guadagni₹7.21b
Cap. di mercato₹395.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JKCEMENT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JKCEMENT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.8x
ACC ACC
14.8x-1.2%₹354.5b
DALBHARAT Dalmia Bharat
53.4x26.3%₹364.4b
RAMCOCEM Ramco Cements
59.6x32.9%₹223.0b
SHREECEM Shree Cement
87.6x33.0%₹1.1t
JKCEMENT J.K. Cement
54.9x28.1%₹395.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JKCEMENT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.9 x) rispetto alla media dei peer ( 53.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JKCEMENT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JKCEMENT 54.9xMedia del settore 34.3xNo. of Companies8PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JKCEMENT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.9 x) rispetto alla media del settore Indian Basic Materials ( 34.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JKCEMENT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JKCEMENT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 54.9x
Rapporto equo PE 35.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JKCEMENT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JKCEMENT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹5,112.70
₹5,147.40
+0.7%
13.6%₹6,422.00₹2,875.00n/a25
Apr ’26₹4,932.40
₹5,064.75
+2.7%
12.7%₹5,841.00₹2,875.00n/a24
Mar ’26₹4,389.35
₹5,035.43
+14.7%
12.7%₹5,841.00₹2,875.00n/a23
Feb ’26₹4,725.10
₹5,048.41
+6.8%
12.5%₹5,841.00₹2,875.00n/a22
Jan ’26₹4,582.35
₹4,632.45
+1.1%
13.7%₹5,500.00₹2,475.00n/a22
Dec ’25₹4,278.25
₹4,610.86
+7.8%
13.6%₹5,500.00₹2,475.00n/a22
Nov ’25₹4,345.25
₹4,630.77
+6.6%
13.9%₹5,500.00₹2,475.00n/a22
Oct ’25₹4,621.55
₹4,677.05
+1.2%
14.0%₹5,700.00₹2,700.00n/a21
Sep ’25₹4,453.90
₹4,655.62
+4.5%
13.5%₹5,700.00₹2,700.00n/a21
Aug ’25₹4,421.80
₹4,679.23
+5.8%
13.4%₹5,700.00₹2,700.00n/a22
Jul ’25₹4,469.20
₹4,500.32
+0.7%
14.1%₹5,700.00₹2,800.00n/a22
Jun ’25₹3,872.25
₹4,484.41
+15.8%
13.9%₹5,700.00₹2,800.00n/a22
May ’25₹3,999.50
₹4,441.50
+11.1%
15.3%₹5,700.00₹2,800.00₹5,112.7022
Apr ’25₹4,283.10
₹4,384.36
+2.4%
15.2%₹5,700.00₹2,800.00₹4,932.4022
Mar ’25₹4,501.00
₹4,386.64
-2.5%
15.1%₹5,700.00₹2,850.00₹4,389.3522
Feb ’25₹4,406.90
₹4,292.33
-2.6%
16.6%₹5,700.00₹2,820.00₹4,725.1021
Jan ’25₹3,827.20
₹3,658.71
-4.4%
14.6%₹4,500.00₹2,293.00₹4,582.3521
Dec ’24₹3,661.50
₹3,598.71
-1.7%
13.5%₹4,461.00₹2,293.00₹4,278.2521
Nov ’24₹3,087.95
₹3,365.00
+9.0%
13.8%₹4,000.00₹2,293.00₹4,345.2522
Oct ’24₹3,179.45
₹3,345.00
+5.2%
14.3%₹4,000.00₹2,293.00₹4,621.5522
Sep ’24₹3,341.00
₹3,345.00
+0.1%
14.3%₹4,000.00₹2,293.00₹4,453.9022
Aug ’24₹3,257.35
₹3,291.33
+1.0%
14.9%₹4,000.00₹2,293.00₹4,421.8021
Jul ’24₹3,381.90
₹3,274.05
-3.2%
14.9%₹4,000.00₹2,265.00₹4,469.2021
Jun ’24₹3,210.05
₹3,192.14
-0.6%
14.0%₹3,856.00₹2,230.00₹3,872.2522
May ’24₹2,993.30
₹3,014.05
+0.7%
12.4%₹3,604.00₹2,230.00₹3,999.5022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
₹5.14k
Fair Value
0.5% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/01 06:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

J.K. Cement Limited è coperta da 57 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Shrenik GujrathiAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.