Deepak Nitrite Limited

NSEI:DEEPAKNTR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹369.0b

Deepak Nitrite Valutazione

DEEPAKNTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DEEPAKNTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DEEPAKNTR ( ₹2706 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1451.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DEEPAKNTR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEEPAKNTR?

Metrica chiave: Poiché DEEPAKNTR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DEEPAKNTR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DEEPAKNTR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DEEPAKNTR su PE?
Rapporto PE43.3x
Guadagni₹8.53b
Cap. di mercato₹369.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DEEPAKNTR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DEEPAKNTR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.7x
CARBORUNIV Carborundum Universal
57x17.6%₹270.7b
509480 Berger Paints India
49.8x10.3%₹570.2b
500165 Kansai Nerolac Paints
35.6x11.6%₹221.9b
SUPREMEIND Supreme Industries
52.6x17.2%₹574.2b
DEEPAKNTR Deepak Nitrite
43.3x16.6%₹369.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEEPAKNTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.3 x) rispetto alla media dei peer ( 48.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DEEPAKNTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$69.82m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.34m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.40m
526143 MPL Plastics
1.8xn/aUS$1.93m
DEEPAKNTR 43.3xMedia del settore 32.5xNo. of Companies34PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DEEPAKNTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.3 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 32.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DEEPAKNTR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DEEPAKNTR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.3x
Rapporto equo PE 31.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DEEPAKNTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DEEPAKNTR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹2,706.00
₹2,664.44
-1.5%
16.3%₹3,330.00₹1,656.00n/a16
Nov ’25₹2,646.25
₹2,845.13
+7.5%
15.8%₹3,444.00₹1,625.00n/a16
Oct ’25₹2,956.90
₹2,852.63
-3.5%
15.6%₹3,444.00₹1,625.00n/a16
Sep ’25₹2,911.05
₹2,847.20
-2.2%
15.5%₹3,444.00₹1,625.00n/a15
Aug ’25₹3,088.90
₹2,534.80
-17.9%
14.0%₹3,100.00₹1,497.00n/a15
Jul ’25₹2,616.00
₹2,472.13
-5.5%
12.9%₹2,957.00₹1,497.00n/a15
Jun ’25₹2,191.30
₹2,472.13
+12.8%
12.9%₹2,957.00₹1,497.00n/a15
May ’25₹2,430.55
₹2,279.80
-6.2%
14.9%₹2,655.00₹1,497.00n/a15
Apr ’25₹2,142.30
₹2,290.25
+6.9%
14.7%₹2,655.00₹1,448.00n/a16
Mar ’25₹2,221.25
₹2,276.27
+2.5%
15.0%₹2,655.00₹1,448.00n/a15
Feb ’25₹2,250.50
₹2,270.07
+0.9%
11.3%₹2,600.00₹1,625.00n/a14
Jan ’25₹2,473.90
₹2,213.54
-10.5%
10.2%₹2,520.00₹1,625.00n/a13
Dec ’24₹2,214.20
₹2,212.50
-0.08%
10.4%₹2,520.00₹1,558.00n/a14
Nov ’24₹1,960.05
₹2,198.71
+12.2%
11.5%₹2,535.00₹1,558.00₹2,646.2514
Oct ’24₹2,120.45
₹2,115.79
-0.2%
14.3%₹2,535.00₹1,460.00₹2,956.9014
Sep ’24₹2,226.05
₹2,103.29
-5.5%
13.8%₹2,426.00₹1,460.00₹2,911.0514
Aug ’24₹2,045.70
₹2,183.75
+6.7%
14.9%₹2,650.00₹1,460.00₹3,088.9012
Jul ’24₹2,173.75
₹2,168.67
-0.2%
16.5%₹2,650.00₹1,460.00₹2,616.0012
Jun ’24₹2,075.80
₹2,171.67
+4.6%
16.3%₹2,650.00₹1,460.00₹2,191.3012
May ’24₹1,888.20
₹2,169.67
+14.9%
18.2%₹2,845.00₹1,460.00₹2,430.5512
Apr ’24₹1,842.60
₹2,176.64
+18.1%
19.0%₹2,845.00₹1,460.00₹2,142.3011
Mar ’24₹1,845.75
₹2,179.25
+18.1%
17.4%₹2,845.00₹1,514.00₹2,221.2512
Feb ’24₹1,846.35
₹2,240.45
+21.3%
17.1%₹2,845.00₹1,514.00₹2,250.5011
Jan ’24₹1,985.30
₹2,284.00
+15.0%
18.8%₹2,845.00₹1,514.00₹2,473.9010
Dec ’23₹2,165.60
₹2,326.50
+7.4%
21.0%₹3,011.00₹1,514.00₹2,214.2010
Nov ’23₹2,325.45
₹2,371.44
+2.0%
23.7%₹3,127.00₹1,514.00₹1,960.059

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

ACC

₹411.0b

Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.

500410

₹2,188.65

7D

8.0%

1Y

16.7%

Vedanta

₹1.8t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹452.00

7D

2.1%

1Y

93.7%

Gulf Oil Lubricants India

₹54.2b

Manufactures, markets, and trades lubricating oils, greases, and other derivatives for use in the automobile and industrial sectors in India.

538567

₹1,102.55

7D

6.4%

1Y

58.4%