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Deepak Nitrite Valutazione
DEEPAKNTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DEEPAKNTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DEEPAKNTR ( ₹2874.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹2401.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DEEPAKNTR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEEPAKNTR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DEEPAKNTR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹387.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DEEPAKNTR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.6x | ||
500184 Himadri Speciality Chemical | 63.5x | n/a | ₹306.0b |
CARBORUNIV Carborundum Universal | 61.2x | 17.5% | ₹281.9b |
500165 Kansai Nerolac Paints | 34.2x | 10.2% | ₹231.8b |
509480 Berger Paints India | 55.6x | 9.0% | ₹648.8b |
DEEPAKNTR Deepak Nitrite | 44.8x | 15.4% | ₹387.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEEPAKNTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto alla media dei peer ( 46.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DEEPAKNTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DEEPAKNTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 34.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DEEPAKNTR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.8x |
| Rapporto equo PE | 32.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DEEPAKNTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,839.40 | ₹2,845.13 +0.2% | 15.8% | ₹3,444.00 | ₹1,625.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | ₹2,956.90 | ₹2,852.63 -3.5% | 15.6% | ₹3,444.00 | ₹1,625.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | ₹2,911.05 | ₹2,847.20 -2.2% | 15.5% | ₹3,444.00 | ₹1,625.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | ₹3,088.90 | ₹2,534.80 -17.9% | 14.0% | ₹3,100.00 | ₹1,497.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | ₹2,616.00 | ₹2,472.13 -5.5% | 12.9% | ₹2,957.00 | ₹1,497.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | ₹2,191.30 | ₹2,472.13 +12.8% | 12.9% | ₹2,957.00 | ₹1,497.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | ₹2,430.55 | ₹2,279.80 -6.2% | 14.9% | ₹2,655.00 | ₹1,497.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | ₹2,142.30 | ₹2,290.25 +6.9% | 14.7% | ₹2,655.00 | ₹1,448.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | ₹2,221.25 | ₹2,276.27 +2.5% | 15.0% | ₹2,655.00 | ₹1,448.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | ₹2,250.50 | ₹2,270.07 +0.9% | 11.3% | ₹2,600.00 | ₹1,625.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ₹2,473.90 | ₹2,213.54 -10.5% | 10.2% | ₹2,520.00 | ₹1,625.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | ₹2,214.20 | ₹2,212.50 -0.08% | 10.4% | ₹2,520.00 | ₹1,558.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | ₹1,960.05 | ₹2,198.71 +12.2% | 11.5% | ₹2,535.00 | ₹1,558.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | ₹2,120.45 | ₹2,115.79 -0.2% | 14.3% | ₹2,535.00 | ₹1,460.00 | ₹2,956.90 | 14 |
| Sep ’24 | ₹2,226.05 | ₹2,103.29 -5.5% | 13.8% | ₹2,426.00 | ₹1,460.00 | ₹2,911.05 | 14 |
| Aug ’24 | ₹2,045.70 | ₹2,183.75 +6.7% | 14.9% | ₹2,650.00 | ₹1,460.00 | ₹3,088.90 | 12 |
| Jul ’24 | ₹2,173.75 | ₹2,168.67 -0.2% | 16.5% | ₹2,650.00 | ₹1,460.00 | ₹2,616.00 | 12 |
| Jun ’24 | ₹2,075.80 | ₹2,171.67 +4.6% | 16.3% | ₹2,650.00 | ₹1,460.00 | ₹2,191.30 | 12 |
| May ’24 | ₹1,888.20 | ₹2,169.67 +14.9% | 18.2% | ₹2,845.00 | ₹1,460.00 | ₹2,430.55 | 12 |
| Apr ’24 | ₹1,842.60 | ₹2,176.64 +18.1% | 19.0% | ₹2,845.00 | ₹1,460.00 | ₹2,142.30 | 11 |
| Mar ’24 | ₹1,845.75 | ₹2,179.25 +18.1% | 17.4% | ₹2,845.00 | ₹1,514.00 | ₹2,221.25 | 12 |
| Feb ’24 | ₹1,846.35 | ₹2,240.45 +21.3% | 17.1% | ₹2,845.00 | ₹1,514.00 | ₹2,250.50 | 11 |
| Jan ’24 | ₹1,985.30 | ₹2,284.00 +15.0% | 18.8% | ₹2,845.00 | ₹1,514.00 | ₹2,473.90 | 10 |
| Dec ’23 | ₹2,165.60 | ₹2,326.50 +7.4% | 21.0% | ₹3,011.00 | ₹1,514.00 | ₹2,214.20 | 10 |
| Nov ’23 | ₹2,325.45 | ₹2,371.44 +2.0% | 23.7% | ₹3,127.00 | ₹1,514.00 | ₹1,960.05 | 9 |
| Oct ’23 | ₹2,036.00 | ₹2,371.44 +16.5% | 23.7% | ₹3,127.00 | ₹1,514.00 | ₹2,120.45 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.