Deepak Nitrite Valutazione
DEEPAKNTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DEEPAKNTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DEEPAKNTR ( ₹1825 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹3235.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DEEPAKNTR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEEPAKNTR?
Metrica chiave: Poiché DEEPAKNTR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DEEPAKNTR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.4x |
| Utili | ₹6.97b |
| Cap. di mercato | ₹247.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.9x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DEEPAKNTR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.8x | ||
500770 Tata Chemicals | 77x | 40.99% | ₹245.6b |
500184 Himadri Speciality Chemical | 37.7x | 15.90% | ₹231.6b |
500870 Castrol India | 23.3x | 9.50% | ₹219.6b |
500165 Kansai Nerolac Paints | 17.3x | -19.28% | ₹195.9b |
DEEPAKNTR Deepak Nitrite | 35.4x | 15.57% | ₹247.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEEPAKNTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media dei peer ( 38.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DEEPAKNTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.1x | n/a | US$40.07m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 3.3x | n/a | US$33.05m |
500449 Hindustan Organic Chemicals | 0.6x | n/a | US$28.82m |
509910 Southern Gas | 0.03x | n/a | US$6.10k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DEEPAKNTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DEEPAKNTR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.4x |
| Rapporto equo PE | 29.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DEEPAKNTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,825.00 | ₹2,131.24 +16.78% | 11.56% | ₹2,565.00 | ₹1,659.00 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | ₹1,959.20 | ₹2,133.71 +8.91% | 11.51% | ₹2,565.00 | ₹1,650.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | ₹2,027.30 | ₹2,140.65 +5.59% | 11.80% | ₹2,565.00 | ₹1,650.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | ₹1,935.60 | ₹2,095.94 +8.28% | 12.67% | ₹2,421.00 | ₹1,438.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | ₹1,982.30 | ₹2,152.18 +8.57% | 12.08% | ₹2,596.00 | ₹1,488.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | ₹1,851.30 | ₹2,166.82 +17.04% | 12.72% | ₹2,596.00 | ₹1,488.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | ₹2,326.00 | ₹2,621.94 +12.72% | 15.82% | ₹3,330.00 | ₹1,704.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | ₹2,498.05 | ₹2,664.44 +6.66% | 16.27% | ₹3,330.00 | ₹1,656.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | ₹2,727.25 | ₹2,664.44 -2.30% | 16.27% | ₹3,330.00 | ₹1,656.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | ₹2,646.25 | ₹2,845.13 +7.52% | 15.83% | ₹3,444.00 | ₹1,625.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | ₹2,956.90 | ₹2,852.63 -3.53% | 15.61% | ₹3,444.00 | ₹1,625.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | ₹2,911.05 | ₹2,847.20 -2.19% | 15.50% | ₹3,444.00 | ₹1,625.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | ₹3,088.90 | ₹2,534.80 -17.94% | 14.01% | ₹3,100.00 | ₹1,497.00 | ₹1,819.80 | 15 |
| Jul ’25 | ₹2,616.00 | ₹2,472.13 -5.50% | 12.92% | ₹2,957.00 | ₹1,497.00 | ₹1,959.20 | 15 |
| Jun ’25 | ₹2,191.30 | ₹2,472.13 +12.82% | 12.92% | ₹2,957.00 | ₹1,497.00 | ₹2,027.30 | 15 |
| May ’25 | ₹2,430.55 | ₹2,279.80 -6.20% | 14.86% | ₹2,655.00 | ₹1,497.00 | ₹1,935.60 | 15 |
| Apr ’25 | ₹2,142.30 | ₹2,290.25 +6.91% | 14.65% | ₹2,655.00 | ₹1,448.00 | ₹1,982.30 | 16 |
| Mar ’25 | ₹2,221.25 | ₹2,276.27 +2.48% | 15.03% | ₹2,655.00 | ₹1,448.00 | ₹1,851.30 | 15 |
| Feb ’25 | ₹2,250.50 | ₹2,270.07 +0.87% | 11.30% | ₹2,600.00 | ₹1,625.00 | ₹2,326.00 | 14 |
| Jan ’25 | ₹2,473.90 | ₹2,213.54 -10.52% | 10.18% | ₹2,520.00 | ₹1,625.00 | ₹2,498.05 | 13 |
| Dec ’24 | ₹2,214.20 | ₹2,212.50 -0.077% | 10.44% | ₹2,520.00 | ₹1,558.00 | ₹2,727.25 | 14 |
| Nov ’24 | ₹1,960.05 | ₹2,198.71 +12.18% | 11.47% | ₹2,535.00 | ₹1,558.00 | ₹2,646.25 | 14 |
| Oct ’24 | ₹2,120.45 | ₹2,115.79 -0.22% | 14.34% | ₹2,535.00 | ₹1,460.00 | ₹2,956.90 | 14 |
| Sep ’24 | ₹2,226.05 | ₹2,103.29 -5.51% | 13.82% | ₹2,426.00 | ₹1,460.00 | ₹2,911.05 | 14 |
| Aug ’24 | ₹2,045.70 | ₹2,183.75 +6.75% | 14.92% | ₹2,650.00 | ₹1,460.00 | ₹3,088.90 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/05 04:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/05 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Deepak Nitrite Limited è coperta da 32 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Kumar Saumya Singh | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |