Castrol India Valutazione
CASTROLIND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs Valore equo
Qual è il prezzo equo di CASTROLIND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: CASTROLIND ( ₹186.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹166.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CASTROLIND è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CASTROLIND?
Metrica chiave: Poiché CASTROLIND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CASTROLIND su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.4x |
| Utili | ₹10.62b |
| Cap. di mercato | ₹184.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CASTROLIND di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.7x | ||
500165 Kansai Nerolac Paints | 27.1x | 13.73% | ₹162.7b |
CARBORUNIV Carborundum Universal | 102.5x | 29.31% | ₹214.5b |
500655 Garware Hi-Tech Films | 42.4x | n/a | ₹164.5b |
506401 Deepak Nitrite | 30.9x | 8.68% | ₹241.7b |
CASTROLIND Castrol India | 17.4x | 7.31% | ₹184.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CASTROLIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 50.7 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CASTROLIND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CASTROLIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CASTROLIND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.4x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CASTROLIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹186.85 | ₹220.80 +18.17% | 5.14% | ₹230.00 | ₹205.00 | n/a | 5 |
| Aug ’27 | ₹185.21 | ₹218.80 +18.14% | 8.91% | ₹255.00 | ₹200.00 | n/a | 5 |
| Jul ’27 | ₹184.33 | ₹218.80 +18.70% | 8.91% | ₹255.00 | ₹200.00 | n/a | 5 |
| Jun ’27 | ₹183.97 | ₹218.80 +18.93% | 8.91% | ₹255.00 | ₹200.00 | n/a | 5 |
| May ’27 | ₹184.82 | ₹218.80 +18.39% | 8.91% | ₹255.00 | ₹200.00 | n/a | 5 |
| Apr ’27 | ₹176.32 | ₹226.60 +28.52% | 9.63% | ₹255.00 | ₹200.00 | n/a | 5 |
| Mar ’27 | ₹186.91 | ₹226.60 +21.23% | 9.63% | ₹255.00 | ₹200.00 | n/a | 5 |
| Feb ’27 | ₹182.81 | ₹232.83 +27.36% | 8.18% | ₹260.00 | ₹210.00 | n/a | 6 |
| Jan ’27 | ₹190.79 | ₹232.83 +22.04% | 8.18% | ₹260.00 | ₹210.00 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | ₹191.13 | ₹233.67 +22.26% | 7.76% | ₹260.00 | ₹211.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | ₹195.01 | ₹233.83 +19.91% | 6.64% | ₹251.00 | ₹210.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | ₹201.03 | ₹233.83 +16.32% | 6.64% | ₹251.00 | ₹210.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | ₹199.33 | ₹233.83 +17.31% | 6.64% | ₹251.00 | ₹210.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | ₹218.41 | ₹234.50 +7.37% | 7.13% | ₹258.00 | ₹210.00 | ₹185.21 | 6 |
| Jul ’26 | ₹224.71 | ₹233.17 +3.76% | 6.44% | ₹251.00 | ₹210.00 | ₹184.33 | 6 |
| Jun ’26 | ₹216.22 | ₹233.17 +7.84% | 6.44% | ₹251.00 | ₹210.00 | ₹183.97 | 6 |
| May ’26 | ₹197.73 | ₹233.17 +17.92% | 6.44% | ₹251.00 | ₹210.00 | ₹184.82 | 6 |
| Apr ’26 | ₹206.86 | ₹230.00 +11.19% | 9.50% | ₹260.00 | ₹200.00 | ₹176.32 | 6 |
| Mar ’26 | ₹212.63 | ₹232.50 +9.34% | 10.40% | ₹260.00 | ₹200.00 | ₹186.91 | 4 |
| Feb ’26 | ₹177.63 | ₹230.50 +29.76% | 11.92% | ₹260.00 | ₹190.00 | ₹182.81 | 4 |
| Jan ’26 | ₹203.72 | ₹234.25 +14.99% | 13.63% | ₹275.00 | ₹190.00 | ₹190.79 | 4 |
| Dec ’25 | ₹200.73 | ₹234.25 +16.70% | 13.63% | ₹275.00 | ₹190.00 | ₹191.13 | 4 |
| Nov ’25 | ₹214.18 | ₹234.25 +9.37% | 13.63% | ₹275.00 | ₹190.00 | ₹195.01 | 4 |
| Oct ’25 | ₹244.57 | ₹260.50 +6.51% | 18.46% | ₹310.00 | ₹185.00 | ₹201.03 | 4 |
| Sep ’25 | ₹264.75 | ₹256.40 -3.15% | 17.08% | ₹310.00 | ₹185.00 | ₹199.33 | 5 |
| Aug ’25 | ₹255.70 | ₹243.80 -4.65% | 16.56% | ₹310.00 | ₹185.00 | ₹218.41 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/08/18 18:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/08/18 00:00 |
| Utili | 2026/06/30 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Castrol India Limited è coperta da 19 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Annamalai Jayaraj | 360 ONE Capital Market Private Limited |
| Abhishek Banerjee | Asian Markets Securities Private Limited |
| Avadhoot Sabnis | CGS International |