Castrol India Limited

NSEI:CASTROLIND Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹197.0b

Castrol India Valutazione

CASTROLIND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CASTROLIND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹130.39
Fair Value
52.7% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CASTROLIND ( ₹199.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹130.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CASTROLIND è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CASTROLIND?

Metrica chiave: Poiché CASTROLIND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CASTROLIND. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CASTROLIND per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CASTROLIND su PE?
Rapporto PE20.9x
Guadagni₹9.44b
Cap. di mercato₹197.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CASTROLIND di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CASTROLIND rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.2x
500165 Kansai Nerolac Paints
17.9x-13.8%₹205.8b
CARBORUNIV Carborundum Universal
48.2x17.9%₹192.1b
500184 Himadri Speciality Chemical
38.3x18.6%₹212.8b
506401 Deepak Nitrite
36.2x15.3%₹271.4b
CASTROLIND Castrol India
20.9x8.7%₹197.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CASTROLIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 35.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CASTROLIND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.1xn/aUS$30.97m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.3xn/aUS$24.98m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.5xn/aUS$5.54m
526143 MPL Plastics
1.4xn/aUS$1.44m
CASTROLIND 20.9xMedia del settore 24.3xNo. of Companies41PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CASTROLIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CASTROLIND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CASTROLIND PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.9x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CASTROLIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CASTROLIND e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹199.15
₹233.17
+17.1%
6.4%₹251.00₹210.00n/a6
Apr ’26₹206.86
₹230.00
+11.2%
9.5%₹260.00₹200.00n/a6
Mar ’26₹212.63
₹232.50
+9.3%
10.4%₹260.00₹200.00n/a4
Feb ’26₹177.63
₹230.50
+29.8%
11.9%₹260.00₹190.00n/a4
Jan ’26₹203.72
₹234.25
+15.0%
13.6%₹275.00₹190.00n/a4
Dec ’25₹200.73
₹234.25
+16.7%
13.6%₹275.00₹190.00n/a4
Nov ’25₹214.18
₹234.25
+9.4%
13.6%₹275.00₹190.00n/a4
Oct ’25₹244.57
₹260.50
+6.5%
18.5%₹310.00₹185.00n/a4
Sep ’25₹264.75
₹256.40
-3.2%
17.1%₹310.00₹185.00n/a5
Aug ’25₹255.70
₹243.80
-4.7%
16.6%₹310.00₹185.00n/a5
Jul ’25₹216.98
₹216.80
-0.08%
11.9%₹240.00₹175.00n/a5
Jun ’25₹195.05
₹216.80
+11.2%
11.9%₹240.00₹175.00n/a5
May ’25₹210.90
₹215.60
+2.2%
10.6%₹240.00₹180.00₹197.735
Apr ’25₹201.40
₹215.60
+7.1%
10.6%₹240.00₹180.00₹206.865
Mar ’25₹213.65
₹215.60
+0.9%
10.6%₹240.00₹180.00₹212.635
Feb ’25₹189.55
₹167.40
-11.7%
16.7%₹220.00₹140.00₹177.635
Jan ’25₹191.70
₹152.80
-20.3%
6.5%₹168.00₹140.00₹203.725
Dec ’24₹140.10
₹152.80
+9.1%
6.5%₹168.00₹140.00₹200.735
Nov ’24₹134.70
₹152.80
+13.4%
6.5%₹168.00₹140.00₹214.185
Oct ’24₹138.55
₹157.40
+13.6%
7.1%₹170.00₹140.00₹244.575
Sep ’24₹142.95
₹157.40
+10.1%
7.1%₹170.00₹140.00₹264.755
Aug ’24₹144.40
₹150.40
+4.2%
8.0%₹168.00₹135.00₹255.705
Jul ’24₹120.80
₹138.75
+14.9%
8.8%₹159.00₹126.00₹216.984
Jun ’24₹113.80
₹138.75
+21.9%
8.8%₹159.00₹126.00₹195.054
May ’24₹119.85
₹139.00
+16.0%
8.4%₹159.00₹130.00₹210.904
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
₹233.11
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 22:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Castrol India Limited è coperta da 20 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Abhishek BanerjeeAsian Markets Securities Private Limited
Annamalai JayarajBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Avadhoot SabnisCGS International