Castrol India Limited

NSEI:CASTROLIND Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹185.9b

Castrol India Valutazione

CASTROLIND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CASTROLIND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹152.41
Fair Value
23.3% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CASTROLIND ( ₹187.89 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹152.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CASTROLIND è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CASTROLIND?

Metrica chiave: Poiché CASTROLIND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CASTROLIND. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CASTROLIND per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CASTROLIND su PE?
Rapporto PE20x
Guadagni₹9.27b
Cap. di mercato₹185.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CASTROLIND di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CASTROLIND rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.6x
500165 Kansai Nerolac Paints
32.1x11.5%₹200.5b
CARBORUNIV Carborundum Universal
44.9x17.5%₹213.3b
PCBL PCBL Chemical
34.5x29.4%₹153.9b
500184 Himadri Speciality Chemical
46.9x19.8%₹241.7b
CASTROLIND Castrol India
20x9.9%₹185.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CASTROLIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 39.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CASTROLIND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.7xn/aUS$97.60m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$58.58m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.6xn/aUS$25.45m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.5xn/aUS$6.81m
CASTROLIND 20.0xMedia del settore 27.6xNo. of Companies40PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CASTROLIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CASTROLIND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CASTROLIND PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20x
Rapporto equo PE 24.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CASTROLIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CASTROLIND e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹187.89
₹230.50
+22.7%
11.9%₹260.00₹190.00n/a4
Jan ’26₹203.72
₹234.25
+15.0%
13.6%₹275.00₹190.00n/a4
Dec ’25₹200.73
₹234.25
+16.7%
13.6%₹275.00₹190.00n/a4
Nov ’25₹214.18
₹234.25
+9.4%
13.6%₹275.00₹190.00n/a4
Oct ’25₹244.57
₹260.50
+6.5%
18.5%₹310.00₹185.00n/a4
Sep ’25₹264.75
₹256.40
-3.2%
17.1%₹310.00₹185.00n/a5
Aug ’25₹255.70
₹243.80
-4.7%
16.6%₹310.00₹185.00n/a5
Jul ’25₹216.98
₹216.80
-0.08%
11.9%₹240.00₹175.00n/a5
Jun ’25₹195.05
₹216.80
+11.2%
11.9%₹240.00₹175.00n/a5
May ’25₹210.90
₹215.60
+2.2%
10.6%₹240.00₹180.00n/a5
Apr ’25₹201.40
₹215.60
+7.1%
10.6%₹240.00₹180.00n/a5
Mar ’25₹213.65
₹215.60
+0.9%
10.6%₹240.00₹180.00n/a5
Feb ’25₹189.55
₹167.40
-11.7%
16.7%₹220.00₹140.00₹177.635
Jan ’25₹191.70
₹152.80
-20.3%
6.5%₹168.00₹140.00₹203.725
Dec ’24₹140.10
₹152.80
+9.1%
6.5%₹168.00₹140.00₹200.735
Nov ’24₹134.70
₹152.80
+13.4%
6.5%₹168.00₹140.00₹214.185
Oct ’24₹138.55
₹157.40
+13.6%
7.1%₹170.00₹140.00₹244.575
Sep ’24₹142.95
₹157.40
+10.1%
7.1%₹170.00₹140.00₹264.755
Aug ’24₹144.40
₹150.40
+4.2%
8.0%₹168.00₹135.00₹255.705
Jul ’24₹120.80
₹138.75
+14.9%
8.8%₹159.00₹126.00₹216.984
Jun ’24₹113.80
₹138.75
+21.9%
8.8%₹159.00₹126.00₹195.054
May ’24₹119.85
₹139.00
+16.0%
8.4%₹159.00₹130.00₹210.904
Apr ’24₹110.95
₹139.20
+25.5%
8.2%₹159.00₹130.00₹201.405
Mar ’24₹115.15
₹138.50
+20.3%
7.6%₹159.00₹130.00₹213.656
Feb ’24₹118.15
₹139.50
+18.1%
8.6%₹163.00₹130.00₹189.556
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹230.43
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/04 00:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Castrol India Limited è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Abhishek BanerjeeAsian Markets Securities Private Limited
Annamalai JayarajBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Avadhoot SabnisCGS International