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Birla Valutazione
BIRLACORPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BIRLACORPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BIRLACORPN ( ₹1297.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1151.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BIRLACORPN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BIRLACORPN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BIRLACORPN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹94.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BIRLACORPN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.5x | ||
500380 JK Lakshmi Cement | 20.9x | 15.5% | ₹96.9b |
500338 Prism Johnson | 60.4x | 27.8% | ₹94.0b |
540575 Star Cement | 36.1x | 23.3% | ₹84.0b |
NUVOCO Nuvoco Vistas | 92.6x | 45.3% | ₹125.8b |
BIRLACORPN Birla | 24x | 27.2% | ₹94.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BIRLACORPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 48.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BIRLACORPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Basic Materials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BIRLACORPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore Indian Basic Materials ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BIRLACORPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24x |
| Rapporto equo PE | 36.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BIRLACORPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,225.90 | ₹1,613.43 +31.6% | 8.9% | ₹1,894.00 | ₹1,360.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | ₹1,289.75 | ₹1,630.93 +26.5% | 9.6% | ₹1,894.00 | ₹1,360.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | ₹1,330.80 | ₹1,630.93 +22.6% | 9.6% | ₹1,894.00 | ₹1,360.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | ₹1,552.20 | ₹1,866.93 +20.3% | 6.8% | ₹2,070.00 | ₹1,595.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | ₹1,605.95 | ₹1,863.71 +16.1% | 6.8% | ₹2,070.00 | ₹1,595.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | ₹1,410.35 | ₹1,833.20 +30.0% | 10.4% | ₹2,070.00 | ₹1,336.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | ₹1,442.15 | ₹1,782.60 +23.6% | 10.7% | ₹2,020.00 | ₹1,336.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | ₹1,479.15 | ₹1,798.27 +21.6% | 10.3% | ₹2,020.00 | ₹1,336.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | ₹1,648.50 | ₹1,798.27 +9.1% | 10.3% | ₹2,020.00 | ₹1,336.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | ₹1,618.20 | ₹1,597.58 -1.3% | 9.4% | ₹1,800.00 | ₹1,336.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | ₹1,499.65 | ₹1,542.92 +2.9% | 10.2% | ₹1,800.00 | ₹1,250.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | ₹1,424.85 | ₹1,518.69 +6.6% | 8.9% | ₹1,775.00 | ₹1,250.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | ₹1,259.35 | ₹1,466.00 +16.4% | 12.0% | ₹1,945.00 | ₹1,165.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | ₹1,229.55 | ₹1,458.77 +18.6% | 12.4% | ₹1,945.00 | ₹1,165.00 | ₹1,289.75 | 13 |
| Sep ’24 | ₹1,171.10 | ₹1,426.50 +21.8% | 14.7% | ₹1,945.00 | ₹1,007.00 | ₹1,330.80 | 14 |
| Aug ’24 | ₹1,244.30 | ₹1,365.29 +9.7% | 17.6% | ₹1,945.00 | ₹1,007.00 | ₹1,552.20 | 14 |
| Jul ’24 | ₹1,240.20 | ₹1,353.14 +9.1% | 17.7% | ₹1,945.00 | ₹1,007.00 | ₹1,605.95 | 14 |
| Jun ’24 | ₹1,146.60 | ₹1,321.08 +15.2% | 17.5% | ₹1,945.00 | ₹1,007.00 | ₹1,410.35 | 13 |
| May ’24 | ₹916.55 | ₹1,251.00 +36.5% | 19.8% | ₹1,945.00 | ₹1,007.00 | ₹1,442.15 | 13 |
| Apr ’24 | ₹890.20 | ₹1,248.69 +40.3% | 19.9% | ₹1,945.00 | ₹1,007.00 | ₹1,479.15 | 13 |
| Mar ’24 | ₹857.10 | ₹1,223.58 +42.8% | 19.8% | ₹1,945.00 | ₹1,007.00 | ₹1,648.50 | 12 |
| Feb ’24 | ₹928.95 | ₹1,284.92 +38.3% | 16.7% | ₹1,945.00 | ₹1,084.00 | ₹1,618.20 | 13 |
| Jan ’24 | ₹980.30 | ₹1,279.54 +30.5% | 17.2% | ₹1,945.00 | ₹1,040.00 | ₹1,499.65 | 13 |
| Dec ’23 | ₹977.80 | ₹1,282.43 +31.2% | 16.6% | ₹1,945.00 | ₹1,040.00 | ₹1,424.85 | 14 |
| Nov ’23 | ₹957.05 | ₹1,295.69 +35.4% | 16.4% | ₹1,945.00 | ₹1,075.00 | ₹1,259.35 | 13 |
| Oct ’23 | ₹955.25 | ₹1,325.29 +38.7% | 17.4% | ₹1,945.00 | ₹1,075.00 | ₹1,229.55 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.